Titelia

Portfolio von BBVA USA DESARROLLO, FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·167 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 640 Mio. € · Zehn größte Positionen: 20.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,5 %
  • Finanzen 20,3 %
  • Gesundheit 13,6 %
  • Kommunikation 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,5 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Industrie 4,7 %
  • Rohstoffe 3,3 %
  • Energie 2,7 %
  • Immobilien 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 11,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • IE 0,8 %
  • NL 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US165619,2 Mio. €98,99 %
2IE14,8 Mio. €0,76 %
3NL11,6 Mio. €0,25 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Interactive Brokers Group Inc 2,5 Mio. €0,39 %
102Cincinnati Financial Corp 2,4 Mio. €0,38 %
103Regions Financial Corp 2,4 Mio. €0,38 %
104CH Robinson Worldwide Inc 2,3 Mio. €0,37 %
105General Mills, Inc. 2,3 Mio. €0,36 %
106NetApp Inc 2,3 Mio. €0,36 %
107STERIS PLC 2,3 Mio. €0,35 %
108Williams-Sonoma Inc 2,2 Mio. €0,35 %
109Snap-on Inc 2,2 Mio. €0,34 %
110ON Semiconductor Corp 2,1 Mio. €0,33 %
111Fortive Corp 2,1 Mio. €0,33 %
112Centene Corp 2,1 Mio. €0,33 %
113Fiserv Inc 2,1 Mio. €0,33 %
114Kraft Heinz Co/The 2,1 Mio. €0,33 %
115Quest Diagnostics Inc 2,1 Mio. €0,32 %
116Kimberly-Clark Corp 2,1 Mio. €0,32 %
117Incyte Corp 2,1 Mio. €0,32 %
118VeriSign Inc 2 Mio. €0,32 %
119Labcorp Holdings Inc 2 Mio. €0,32 %
120Insulet Corp 2 Mio. €0,32 %
121Viatris Inc 2 Mio. €0,31 %
122W R Berkley Corp 2 Mio. €0,31 %
123HP Inc 2 Mio. €0,31 %
124F5 Inc 2 Mio. €0,31 %
125Invesco Ltd 2 Mio. €0,31 %
126Aptiv PLC 2 Mio. €0,31 %
127International Flavors & Fragrances Inc 1,9 Mio. €0,30 %
128Global Payments Inc 1,9 Mio. €0,30 %
129JB Hunt Transport Services Inc 1,8 Mio. €0,28 %
130Jacobs Solutions Inc 1,8 Mio. €0,28 %
131Fox Corp 1,8 Mio. €0,27 %
132Hologic Inc 1,7 Mio. €0,27 %
133Masco Corp 1,7 Mio. €0,27 %
134Gen Digital Inc 1,7 Mio. €0,26 %
135Akamai Technologies Inc 1,7 Mio. €0,26 %
136Equity Residential 1,7 Mio. €0,26 %
137GoDaddy Inc 1,6 Mio. €0,26 %
138Host Hotels & Resorts Inc 1,6 Mio. €0,26 %
139Globe Life Inc 1,6 Mio. €0,25 %
140Hasbro Inc 1,6 Mio. €0,25 %
141Charles River Laboratories International Inc 1,6 Mio. €0,25 %
142Best Buy Co Inc 1,6 Mio. €0,25 %
143Deckers Outdoor Corp 1,6 Mio. €0,25 %
144Stanley Black & Decker Inc 1,6 Mio. €0,25 %
145LyondellBasell Industries NV 1,6 Mio. €0,24 %
146Healthpeak Properties Inc 1,5 Mio. €0,24 %
147J M Smucker Co/The 1,5 Mio. €0,23 %
148Charter Communications, Inc. 1,4 Mio. €0,22 %
149Zebra Technologies Corp 1,4 Mio. €0,22 %
150Kimco Realty Corp 1,4 Mio. €0,22 %
151Clorox Co/The 1,4 Mio. €0,22 %
152Henry Schein Inc 1,4 Mio. €0,22 %
153Paramount Skydance Corp. 1,4 Mio. €0,21 %
154Skyworks Solutions Inc 1,4 Mio. €0,21 %
155BXP Inc 1,3 Mio. €0,21 %
156Conagra Brands Inc 1,3 Mio. €0,21 %
157Smurfit Westrock PLC 1,3 Mio. €0,21 %
158Franklin Resources Inc 1,3 Mio. €0,20 %
159Match Group Inc 1,2 Mio. €0,19 %
160Builders FirstSource Inc 1,2 Mio. €0,19 %
161DaVita Inc 1,2 Mio. €0,18 %
162Baxter International Inc 1,1 Mio. €0,17 %
163Campbell's Company/The 1 Mio. €0,16 %
164Mosaic Co/The 1 Mio. €0,16 %
165Trimble Inc 971.000 €0,15 %
166Lamb Weston Holdings Inc 933.000 €0,15 %
167CF Industries Holdings Inc 8000 €0,00 %