Portfolio von GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·26 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 14,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 60.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 19,5 %
- Zyklischer Konsum 13,2 %
- Basiskonsum 12,0 %
- Finanzen 9,7 %
- Technologie 8,9 %
- Gesundheit 7,8 %
- Energie 7,2 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 45,0 %
- NL 8,6 %
- FR 7,4 %
- GB 7,4 %
- CH 5,9 %
- DE 5,1 %
- ES 5,1 %
- IE 4,2 %
- DK 4,1 %
- PT 2,8 %
- JE 2,4 %
- BE 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 8 | 642.169 € | 45,03 % |
| 2 | NL | 2 | 122.564 € | 8,59 % |
| 3 | FR | 2 | 105.756 € | 7,42 % |
| 4 | GB | 2 | 104.958 € | 7,36 % |
| 5 | CH | 2 | 84.293 € | 5,91 % |
| 6 | DE | 2 | 73.379 € | 5,15 % |
| 7 | ES | 2 | 73.343 € | 5,14 % |
| 8 | IE | 1 | 60.400 € | 4,24 % |
| 9 | DK | 2 | 58.130 € | 4,08 % |
| 10 | PT | 1 | 40.520 € | 2,84 % |
| 11 | JE | 1 | 33.559 € | 2,35 % |
| 12 | BE | 1 | 26.956 € | 1,89 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 199.333 € | 1,41 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 127.149 € | 0,90 % | |
| 3 | AerCap Holdings NV | 94.001 € | 0,67 % | |
| 4 | Coinbase Global Inc | 86.641 € | 0,61 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 71.645 € | 0,51 % | |
| 6 | Danone SA | 65.954 € | 0,47 % | |
| 7 | Shell PLC | 62.950 € | 0,45 % | |
| 8 | Ryanair Holdings PLC | 60.400 € | 0,43 % | |
| 9 | Visa Inc | 52.254 € | 0,37 % | |
| 10 | Viscofan SA | 47.579 € | 0,34 % | |
| 11 | Roche Holding AG | 44.094 € | 0,31 % | |
| 12 | AstraZeneca PLC | 42.008 € | 0,30 % | |
| 13 | EDP SA | 40.520 € | 0,29 % | |
| 14 | Meta Platforms Inc | 40.464 € | 0,29 % | |
| 15 | Nestle SA | 40.199 € | 0,28 % | |
| 16 | TotalEnergies SE | 39.802 € | 0,28 % | |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 38.724 € | 0,27 % | |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | 37.689 € | 0,27 % | |
| 19 | adidas AG | 34.655 € | 0,25 % | |
| 20 | Yellow Cake PLC | 33.559 € | 0,24 % | |
| 21 | DSV A/S | 32.870 € | 0,23 % | |
| 22 | ASML Holding NV | 28.563 € | 0,20 % | |
| 23 | NVIDIA Corp | 26.994 € | 0,19 % | |
| 24 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 26.956 € | 0,19 % | |
| 25 | Amadeus IT Group SA | 25.764 € | 0,18 % | |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 25.260 € | 0,18 % |