Portfolio von ALLOCATION, SICAV, S.A.
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A. ·8 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 791,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Industrie 24,5 %
- Zyklischer Konsum 13,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 50,7 %
- FR 24,5 %
- DE 15,0 %
- IT 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 4 | 27,4 Mio. € | 50,66 % |
| 2 | FR | 2 | 13,3 Mio. € | 24,46 % |
| 3 | DE | 1 | 8,1 Mio. € | 14,97 % |
| 4 | IT | 1 | 5,4 Mio. € | 9,91 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 13,2 Mio. € | 1,67 % | |
| 2 | Rheinmetall AG | 8,1 Mio. € | 1,02 % | |
| 3 | CANAL+ SA | 8,1 Mio. € | 1,02 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 7,3 Mio. € | 0,92 % | |
| 5 | Leonardo SpA | 5,4 Mio. € | 0,68 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 5,2 Mio. € | 0,65 % | |
| 7 | Alphabet Inc | 3,8 Mio. € | 0,48 % | |
| 8 | NVIDIA Corp | 3,1 Mio. € | 0,39 % |