Portfolio von EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·37 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 85,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 49.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,9 %
- Basiskonsum 10,0 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Technologie 3,8 %
- Kommunikation 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 53,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 45,9 %
- DK 15,9 %
- CH 11,1 %
- GB 9,2 %
- NL 5,1 %
- SE 2,8 %
- FR 2,8 %
- ES 1,9 %
- BE 1,9 %
- LU 1,9 %
- DE 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 12,1 Mio. € | 45,90 % |
| DK | 4 | 4,2 Mio. € | 15,89 % |
| CH | 3 | 2,9 Mio. € | 11,11 % |
| GB | 3 | 2,4 Mio. € | 9,19 % |
| NL | 1 | 1,4 Mio. € | 5,15 % |
| SE | 2 | 738.670 € | 2,81 % |
| FR | 2 | 727.796 € | 2,77 % |
| ES | 1 | 508.000 € | 1,93 % |
| BE | 1 | 502.200 € | 1,91 % |
| LU | 1 | 486.720 € | 1,85 % |
| DE | 1 | 385.015 € | 1,47 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Diageo PLC | 1,6 Mio. € | 1,91 % | |
| Royal Unibrew A/S | 1,6 Mio. € | 1,82 % | |
| Barry Callebaut AG | 1,5 Mio. € | 1,70 % | |
| Davide Campari-Milano NV | 1,4 Mio. € | 1,58 % | |
| Albemarle Corp | 1,3 Mio. € | 1,55 % | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,2 Mio. € | 1,35 % | |
| Genmab A/S | 1,2 Mio. € | 1,35 % | |
| Merck & Co Inc | 1,1 Mio. € | 1,34 % | |
| Sealed Air Corp | 1,1 Mio. € | 1,30 % | |
| Danaher Corp | 1,1 Mio. € | 1,23 % | |
| Carlsberg AS | 1 Mio. € | 1,22 % | |
| Nestle SA | 991.015 € | 1,16 % | |
| Walt Disney Co/The | 964.300 € | 1,13 % | |
| NIKE Inc | 769.334 € | 0,90 % | |
| LCI Industries | 583.415 € | 0,68 % | |
| IQVIA Holdings Inc | 527.510 € | 0,62 % | |
| Ashmore Group PLC | 524.225 € | 0,61 % | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 508.000 € | 0,59 % | |
| Accenture PLC | 502.306 € | 0,59 % | |
| Aedifica SA | 502.200 € | 0,59 % | |
| SLB Ltd | 491.549 € | 0,57 % | |
| AAK AB | 490.371 € | 0,57 % | |
| Eurofins Scientific SE | 486.720 € | 0,57 % | |
| Adobe Inc | 485.477 € | 0,57 % | |
| Molson Coors Beverage Co | 477.486 € | 0,56 % | |
| Swatch Group AG/The | 467.963 € | 0,55 % | |
| Phillips 66 | 437.051 € | 0,51 % | |
| Orsted AS | 417.013 € | 0,49 % | |
| Carl Zeiss Meditec AG | 385.015 € | 0,45 % | |
| Lennar Corp | 384.920 € | 0,45 % | |
| Remy Cointreau SA | 376.916 € | 0,44 % | |
| Builders FirstSource Inc | 356.363 € | 0,42 % | |
| Pernod Ricard SA | 350.880 € | 0,41 % | |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 276.259 € | 0,32 % | |
| easyJet PLC | 255.936 € | 0,30 % | |
| Nibe Industrier AB | 248.299 € | 0,29 % | |
| Southern Copper Corp | 488 € | 0,00 % |