Portfolio von ULTRA VALOREM SICAV SA
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·39 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 11,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Kommunikation 6,7 %
- Finanzen 3,6 %
- Industrie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 64,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 82,1 %
- KY 10,3 %
- CA 4,6 %
- JE 2,3 %
- GB 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 32 | 8,5 Mio. € | 82,14 % |
| 2 | KY | 2 | 1,1 Mio. € | 10,27 % |
| 3 | CA | 3 | 480.328 € | 4,64 % |
| 4 | JE | 1 | 240.049 € | 2,32 % |
| 5 | GB | 1 | 66.193 € | 0,64 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeta Global Holdings Corp | 742.378 € | 6,26 % | |
| 2 | Ondas Inc | 601.221 € | 5,07 % | |
| 3 | JD.COM INC | 599.973 € | 5,06 % | |
| 4 | Oscar Health Inc | 467.728 € | 3,95 % | |
| 5 | Grab Holdings Ltd | 463.434 € | 3,91 % | |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 420.921 € | 3,55 % | |
| 7 | BitMine Immersion Technologies Inc | 404.430 € | 3,41 % | |
| 8 | SoFi Technologies Inc | 390.939 € | 3,30 % | |
| 9 | Reddit Inc | 384.748 € | 3,25 % | |
| 10 | Meta Platforms Inc | 379.892 € | 3,21 % | |
| 11 | Affirm Holdings Inc | 372.594 € | 3,14 % | |
| 12 | Zscaler Inc | 370.718 € | 3,13 % | |
| 13 | Alphabet Inc | 309.109 € | 2,61 % | |
| 14 | NVIDIA Corp | 297.231 € | 2,51 % | |
| 15 | Rocket Lab Corp | 277.828 € | 2,34 % | |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 271.848 € | 2,29 % | |
| 17 | AST SpaceMobile Inc | 245.604 € | 2,07 % | |
| 18 | Coinshares Jersey Ltd | 240.049 € | 2,03 % | |
| 19 | Amazon.com Inc | 235.811 € | 1,99 % | |
| 20 | Hims & Hers Health Inc | 217.886 € | 1,84 % | |
| 21 | Eos Energy Enterprises Inc | 217.629 € | 1,84 % | |
| 22 | Coinbase Global Inc | 208.890 € | 1,76 % | |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 197.122 € | 1,66 % | |
| 24 | Archer Aviation Inc | 192.065 € | 1,62 % | |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 187.568 € | 1,58 % | |
| 26 | Snowflake Inc | 178.536 € | 1,51 % | |
| 27 | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC | 176.400 € | 1,49 % | |
| 28 | Shopify Inc | 171.303 € | 1,45 % | |
| 29 | Enphase Energy Inc | 168.081 € | 1,42 % | |
| 30 | Robinhood Markets Inc | 163.882 € | 1,38 % | |
| 31 | Tesla Inc | 156.594 € | 1,32 % | |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 151.328 € | 1,28 % | |
| 33 | Energy Fuels Inc/Canada | 132.625 € | 1,12 % | |
| 34 | Onto Innovation Inc | 120.955 € | 1,02 % | |
| 35 | Apple Inc | 118.965 € | 1,00 % | |
| 36 | Wisdomtree Issuer X | 66.193 € | 0,56 % | |
| 37 | Oklo Inc | 49.974 € | 0,42 % | |
| 38 | Core Scientific Inc | 4500 € | 0,04 % | |
| 39 | SILVERGATE CAPITAL CORP | 170 € | 0,00 % |