Portfolio von LLUC VALORES, SICAV, S.A.

Name: Portfolio von LLUC VALORES, SICAV, S.A.
Creator: Titelia

MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. ·60 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 516,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 22,6 %
Gesundheit 11,8 %
Finanzen 11,0 %
Basiskonsum 10,2 %
Industrie 8,3 %
Kommunikation 8,3 %
Zyklischer Konsum 7,2 %
Rohstoffe 7,1 %
Energie 3,4 %
Versorger 2,3 %
Nicht zugeordnet 7,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 59,9 %
FR 12,8 %
DE 7,6 %
GB 5,7 %
NL 4,1 %
BE 2,7 %
CH 2,6 %
CA 2,2 %
TW 0,9 %
LU 0,8 %
IT 0,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	34	258,8 Mio. €	59,85 %
2	FR	8	55,3 Mio. €	12,79 %
3	DE	5	32,9 Mio. €	7,60 %
4	GB	5	24,7 Mio. €	5,72 %
5	NL	2	17,8 Mio. €	4,12 %
6	BE	1	11,7 Mio. €	2,72 %
7	CH	1	11,1 Mio. €	2,56 %
8	CA	1	9,3 Mio. €	2,15 %
9	TW	1	3,8 Mio. €	0,88 %
10	LU	1	3,6 Mio. €	0,84 %
11	IT	1	3,3 Mio. €	0,75 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	Microsoft Corp	15 Mio. €	2,90 %
2	Alphabet Inc	13,8 Mio. €	2,67 %
3	NVIDIA Corp	13,2 Mio. €	2,55 %
4	Anheuser-Busch InBev SA/NV	11,7 Mio. €	2,27 %
5	Coca-Cola Co/The	11,2 Mio. €	2,17 %
6	Roche Holding AG	11,1 Mio. €	2,14 %
7	Colgate-Palmolive Co	11 Mio. €	2,13 %
8	RWE AG	10,7 Mio. €	2,08 %
9	Bank of America Corp	10,7 Mio. €	2,06 %
10	ING Groep NV	10,5 Mio. €	2,04 %
11	Danone SA	10,3 Mio. €	1,99 %
12	Amazon.com Inc	10,1 Mio. €	1,96 %
13	Schneider Electric SE	9,8 Mio. €	1,90 %
14	JPMorgan Chase & Co	9,6 Mio. €	1,87 %
15	Johnson & Johnson	9,5 Mio. €	1,84 %
16	Barrick Mining Corp	9,3 Mio. €	1,80 %
17	Palo Alto Networks Inc	9 Mio. €	1,74 %
18	Airbus SE	9 Mio. €	1,74 %
19	Merck & Co Inc	9 Mio. €	1,73 %
20	Meta Platforms Inc	9 Mio. €	1,73 %
21	Alibaba Group Holding Ltd	8,9 Mio. €	1,71 %
22	S&P Global Inc	8,7 Mio. €	1,69 %
23	Accenture PLC	8,7 Mio. €	1,68 %
24	Apple Inc	8,6 Mio. €	1,66 %
25	QUALCOMM Inc	8,4 Mio. €	1,62 %
26	Vinci SA	7,9 Mio. €	1,54 %
27	Vonovia SE	7,9 Mio. €	1,53 %
28	Berkshire Hathaway Inc	7,9 Mio. €	1,53 %
29	Pfizer Inc	7,9 Mio. €	1,53 %
30	Elevance Health Inc	7,5 Mio. €	1,45 %
31	ASML Holding NV	7,3 Mio. €	1,41 %
32	McDonald's Corp.	7 Mio. €	1,36 %
33	National Grid PLC	6,6 Mio. €	1,28 %
34	Eli Lilly & Co	6,2 Mio. €	1,20 %
35	Deutsche Telekom AG	6,1 Mio. €	1,17 %
36	Broadcom Inc	5,9 Mio. €	1,15 %
37	Freeport-McMoRan Inc	5,9 Mio. €	1,14 %
38	Exxon Mobil Corp	5,7 Mio. €	1,11 %
39	Barratt Redrow PLC	5,4 Mio. €	1,05 %
40	BAE Systems PLC	5,4 Mio. €	1,04 %
41	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5,2 Mio. €	1,01 %
42	Adobe Inc	5,2 Mio. €	1,00 %
43	TotalEnergies SE	5,1 Mio. €	1,00 %
44	Synopsys Inc	5 Mio. €	0,97 %
45	Linde PLC	4,9 Mio. €	0,94 %
46	Bayerische Motoren Werke AG	4,5 Mio. €	0,87 %
47	Orange SA	4,3 Mio. €	0,82 %
48	Oracle Corp	4,1 Mio. €	0,80 %
49	SLB Ltd	4 Mio. €	0,77 %
50	Berkeley Group Holdings PLC	3,9 Mio. €	0,75 %
51	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,8 Mio. €	0,74 %
52	Vallourec SACA	3,7 Mio. €	0,71 %
53	Siemens AG	3,7 Mio. €	0,71 %
54	ArcelorMittal SA	3,6 Mio. €	0,71 %
55	SSE PLC	3,5 Mio. €	0,67 %
56	Workday Inc	3,3 Mio. €	0,64 %
57	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3,3 Mio. €	0,63 %
58	Netflix Inc	2,6 Mio. €	0,50 %
59	Freddie Mac	1,1 Mio. €	0,20 %
60	Fannie Mae	381.332 €	0,07 %