Portfolio von MORINVEST, SICAV, S.A.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·131 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
658,6 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 26.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 69,7 %
- CA 5,2 %
- FR 4,2 %
- JP 4,0 %
- GB 4,0 %
- DK 3,3 %
- NL 2,8 %
- DE 2,6 %
- SE 1,3 %
- IT 1,0 %
- IE 0,9 %
- ES 0,6 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 75 | 100,4 Mio. € | 69,71 % |
| CA | 3 | 7,6 Mio. € | 5,24 % |
| FR | 11 | 6 Mio. € | 4,18 % |
| JP | 7 | 5,8 Mio. € | 4,04 % |
| GB | 6 | 5,7 Mio. € | 3,97 % |
| DK | 3 | 4,8 Mio. € | 3,32 % |
| NL | 6 | 4 Mio. € | 2,78 % |
| DE | 4 | 3,7 Mio. € | 2,56 % |
| SE | 1 | 1,8 Mio. € | 1,27 % |
| IT | 2 | 1,4 Mio. € | 0,96 % |
| IE | 2 | 1,3 Mio. € | 0,89 % |
| ES | 3 | 800.000 € | 0,56 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| NVIDIA Corp | | 6,3 Mio. € | 0,96 % |
| Amazon.com Inc | | 5,8 Mio. € | 0,87 % |
| Microsoft Corp | | 5,3 Mio. € | 0,80 % |
| Canadian National Railway Co | | 3,4 Mio. € | 0,51 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | 3,3 Mio. € | 0,50 % |
| Danaher Corp | | 3,2 Mio. € | 0,49 % |
| Apple Inc | | 3 Mio. € | 0,46 % |
| Meta Platforms Inc | | 2,9 Mio. € | 0,44 % |
| Walt Disney Co/The | | 2,8 Mio. € | 0,43 % |
| Linde PLC | | 2,4 Mio. € | 0,36 % |
| Novo Nordisk A/S | | 2,3 Mio. € | 0,34 % |
| Alphabet Inc | | 2,2 Mio. € | 0,33 % |
| Safran SA | | 2,2 Mio. € | 0,33 % |
| Mastercard Inc | | 2,2 Mio. € | 0,33 % |
| McDonald's Corp. | | 2,1 Mio. € | 0,32 % |
| PepsiCo Inc | | 2,1 Mio. € | 0,32 % |
| Occidental Petroleum Corp | | 2,1 Mio. € | 0,32 % |
| Analog Devices Inc | | 2 Mio. € | 0,31 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 1,9 Mio. € | 0,29 % |
| Compass Group PLC | | 1,9 Mio. € | 0,29 % |
| Constellation Brands Inc | | 1,9 Mio. € | 0,29 % |
| NXP Semiconductors NV | | 1,9 Mio. € | 0,28 % |
| Charles Schwab Corp/The | | 1,9 Mio. € | 0,28 % |
| Volvo AB | | 1,8 Mio. € | 0,28 % |
| ASML Holding NV | | 1,8 Mio. € | 0,28 % |
| American Express Co | | 1,8 Mio. € | 0,27 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | | 1,8 Mio. € | 0,27 % |
| Bank of America Corp | | 1,7 Mio. € | 0,26 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 1,7 Mio. € | 0,25 % |
| AbbVie Inc | | 1,7 Mio. € | 0,25 % |
| Visa Inc | | 1,6 Mio. € | 0,24 % |
| Arthur J Gallagher & Co | | 1,6 Mio. € | 0,24 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | | 1,5 Mio. € | 0,23 % |
| Rio Tinto PLC | | 1,5 Mio. € | 0,23 % |
| Southern Co/The | | 1,5 Mio. € | 0,23 % |
| Lowe's Cos Inc | | 1,5 Mio. € | 0,23 % |
| Fidelity National Information Services Inc | | 1,5 Mio. € | 0,23 % |
| Broadcom Inc | | 1,5 Mio. € | 0,23 % |
| Wells Fargo & Co | | 1,5 Mio. € | 0,23 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | | 1,5 Mio. € | 0,23 % |
| Baker Hughes Co | | 1,5 Mio. € | 0,22 % |
| Novonesis Novozymes B | | 1,5 Mio. € | 0,22 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 1,4 Mio. € | 0,22 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 1,4 Mio. € | 0,21 % |
| NextEra Energy Inc | | 1,4 Mio. € | 0,21 % |
| Howmet Aerospace Inc | | 1,3 Mio. € | 0,20 % |
| Sony Group Corp | | 1,3 Mio. € | 0,20 % |
| SLB Ltd | | 1,3 Mio. € | 0,20 % |
| Shell PLC | | 1,3 Mio. € | 0,20 % |
| ServiceNow Inc | | 1,3 Mio. € | 0,19 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 1,3 Mio. € | 0,19 % |
| UniCredit SpA | | 1,3 Mio. € | 0,19 % |
| S&P Global Inc | | 1,2 Mio. € | 0,19 % |
| 3M Co | | 1,2 Mio. € | 0,19 % |
| adidas AG | | 1,2 Mio. € | 0,18 % |
| Ishares Physical Metals PLC | | 1,2 Mio. € | 0,18 % |
| Trane Technologies PLC | | 1,1 Mio. € | 0,17 % |
| Fifth Third Bancorp | | 1,1 Mio. € | 0,17 % |
| Infineon Technologies AG | | 1,1 Mio. € | 0,16 % |
| Legrand SA | | 1,1 Mio. € | 0,16 % |
| Carlsberg AS | | 1,1 Mio. € | 0,16 % |
| Japan Exchange Group Inc | | 972.000 € | 0,15 % |
| American Tower Corp | | 947.000 € | 0,14 % |
| Biogen Inc | | 946.000 € | 0,14 % |
| Ecolab Inc | | 932.000 € | 0,14 % |
| Oracle Corp | | 919.000 € | 0,14 % |
| Uber Technologies Inc | | 905.000 € | 0,14 % |
| Danone SA | | 890.000 € | 0,14 % |
| Morgan Stanley | | 867.000 € | 0,13 % |
| Nutrien Ltd | | 862.000 € | 0,13 % |
| Salesforce Inc | | 813.000 € | 0,12 % |
| Burlington Stores Inc | | 782.000 € | 0,12 % |
| Lam Research Corp | | 778.000 € | 0,12 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | 770.000 € | 0,12 % |
| Aon PLC | | 752.000 € | 0,11 % |
| Hoya Corp | | 735.000 € | 0,11 % |
| Diageo PLC | | 735.000 € | 0,11 % |
| Stryker Corp | | 725.000 € | 0,11 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 664.000 € | 0,10 % |
| Keyence Corp | | 617.000 € | 0,09 % |
| Intuit Inc | | 564.000 € | 0,09 % |
| Capgemini SE | | 562.000 € | 0,09 % |
| Indra Sistemas SA | | 557.000 € | 0,08 % |
| Rio Tinto PLC | | 532.000 € | 0,08 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | | 519.000 € | 0,08 % |
| Rakuten Bank Ltd | | 504.000 € | 0,08 % |
| Workday Inc | | 485.000 € | 0,07 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 391.000 € | 0,06 % |
| Airbus SE | | 390.000 € | 0,06 % |
| Moody's Corp | | 337.000 € | 0,05 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 289.000 € | 0,04 % |
| Daikin Industries Ltd | | 244.000 € | 0,04 % |
| Schneider Electric SE | | 163.000 € | 0,02 % |
| Mondelez International Inc | | 161.000 € | 0,02 % |
| Zoetis Inc | | 161.000 € | 0,02 % |
| Spotify Technology SA | | 158.000 € | 0,02 % |
| Siemens AG | | 155.000 € | 0,02 % |
| Veolia Environnement SA | | 149.000 € | 0,02 % |
| Elevance Health Inc | | 149.000 € | 0,02 % |
| Otis Worldwide Corp | | 149.000 € | 0,02 % |