Portfolio von MORINVEST, SICAV, S.A.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·131 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 658,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 26.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 69,7 %
- CA 5,2 %
- FR 4,2 %
- JP 4,0 %
- GB 4,0 %
- DK 3,3 %
- NL 2,8 %
- DE 2,6 %
- SE 1,3 %
- IT 1,0 %
- IE 0,9 %
- ES 0,6 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 75 | 100,4 Mio. € | 69,71 % |
| 2 | CA | 3 | 7,6 Mio. € | 5,24 % |
| 3 | FR | 11 | 6 Mio. € | 4,18 % |
| 4 | JP | 7 | 5,8 Mio. € | 4,04 % |
| 5 | GB | 6 | 5,7 Mio. € | 3,97 % |
| 6 | DK | 3 | 4,8 Mio. € | 3,32 % |
| 7 | NL | 6 | 4 Mio. € | 2,78 % |
| 8 | DE | 4 | 3,7 Mio. € | 2,56 % |
| 9 | SE | 1 | 1,8 Mio. € | 1,27 % |
| 10 | IT | 2 | 1,4 Mio. € | 0,96 % |
| 11 | IE | 2 | 1,3 Mio. € | 0,89 % |
| 12 | ES | 3 | 800.000 € | 0,56 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6,3 Mio. € | 0,96 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 5,8 Mio. € | 0,87 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 5,3 Mio. € | 0,80 % | |
| 4 | Canadian National Railway Co | 3,4 Mio. € | 0,51 % | |
| 5 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,3 Mio. € | 0,50 % | |
| 6 | Danaher Corp | 3,2 Mio. € | 0,49 % | |
| 7 | Apple Inc | 3 Mio. € | 0,46 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2,9 Mio. € | 0,44 % | |
| 9 | Walt Disney Co/The | 2,8 Mio. € | 0,43 % | |
| 10 | Linde PLC | 2,4 Mio. € | 0,36 % | |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 2,3 Mio. € | 0,34 % | |
| 12 | Alphabet Inc | 2,2 Mio. € | 0,33 % | |
| 13 | Safran SA | 2,2 Mio. € | 0,33 % | |
| 14 | Mastercard Inc | 2,2 Mio. € | 0,33 % | |
| 15 | McDonald's Corp. | 2,1 Mio. € | 0,32 % | |
| 16 | PepsiCo Inc | 2,1 Mio. € | 0,32 % | |
| 17 | Occidental Petroleum Corp | 2,1 Mio. € | 0,32 % | |
| 18 | Analog Devices Inc | 2 Mio. € | 0,31 % | |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 1,9 Mio. € | 0,29 % | |
| 20 | Compass Group PLC | 1,9 Mio. € | 0,29 % | |
| 21 | Constellation Brands Inc | 1,9 Mio. € | 0,29 % | |
| 22 | NXP Semiconductors NV | 1,9 Mio. € | 0,28 % | |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 1,9 Mio. € | 0,28 % | |
| 24 | Volvo AB | 1,8 Mio. € | 0,28 % | |
| 25 | ASML Holding NV | 1,8 Mio. € | 0,28 % | |
| 26 | American Express Co | 1,8 Mio. € | 0,27 % | |
| 27 | Take-Two Interactive Software Inc | 1,8 Mio. € | 0,27 % | |
| 28 | Bank of America Corp | 1,7 Mio. € | 0,26 % | |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 1,7 Mio. € | 0,25 % | |
| 30 | AbbVie Inc | 1,7 Mio. € | 0,25 % | |
| 31 | Visa Inc | 1,6 Mio. € | 0,24 % | |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 1,6 Mio. € | 0,24 % | |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| 34 | Rio Tinto PLC | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| 35 | Southern Co/The | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| 38 | Broadcom Inc | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| 39 | Wells Fargo & Co | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| 41 | Baker Hughes Co | 1,5 Mio. € | 0,22 % | |
| 42 | Novonesis Novozymes B | 1,5 Mio. € | 0,22 % | |
| 43 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,4 Mio. € | 0,22 % | |
| 44 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1,4 Mio. € | 0,21 % | |
| 45 | NextEra Energy Inc | 1,4 Mio. € | 0,21 % | |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 1,3 Mio. € | 0,20 % | |
| 47 | Sony Group Corp | 1,3 Mio. € | 0,20 % | |
| 48 | SLB Ltd | 1,3 Mio. € | 0,20 % | |
| 49 | Shell PLC | 1,3 Mio. € | 0,20 % | |
| 50 | ServiceNow Inc | 1,3 Mio. € | 0,19 % | |
| 51 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,3 Mio. € | 0,19 % | |
| 52 | UniCredit SpA | 1,3 Mio. € | 0,19 % | |
| 53 | S&P Global Inc | 1,2 Mio. € | 0,19 % | |
| 54 | 3M Co | 1,2 Mio. € | 0,19 % | |
| 55 | adidas AG | 1,2 Mio. € | 0,18 % | |
| 56 | Ishares Physical Metals PLC | 1,2 Mio. € | 0,18 % | |
| 57 | Trane Technologies PLC | 1,1 Mio. € | 0,17 % | |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 1,1 Mio. € | 0,17 % | |
| 59 | Infineon Technologies AG | 1,1 Mio. € | 0,16 % | |
| 60 | Legrand SA | 1,1 Mio. € | 0,16 % | |
| 61 | Carlsberg AS | 1,1 Mio. € | 0,16 % | |
| 62 | Japan Exchange Group Inc | 972.000 € | 0,15 % | |
| 63 | American Tower Corp | 947.000 € | 0,14 % | |
| 64 | Biogen Inc | 946.000 € | 0,14 % | |
| 65 | Ecolab Inc | 932.000 € | 0,14 % | |
| 66 | Oracle Corp | 919.000 € | 0,14 % | |
| 67 | Uber Technologies Inc | 905.000 € | 0,14 % | |
| 68 | Danone SA | 890.000 € | 0,14 % | |
| 69 | Morgan Stanley | 867.000 € | 0,13 % | |
| 70 | Nutrien Ltd | 862.000 € | 0,13 % | |
| 71 | Salesforce Inc | 813.000 € | 0,12 % | |
| 72 | Burlington Stores Inc | 782.000 € | 0,12 % | |
| 73 | Lam Research Corp | 778.000 € | 0,12 % | |
| 74 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 770.000 € | 0,12 % | |
| 75 | Aon PLC | 752.000 € | 0,11 % | |
| 76 | Hoya Corp | 735.000 € | 0,11 % | |
| 77 | Diageo PLC | 735.000 € | 0,11 % | |
| 78 | Stryker Corp | 725.000 € | 0,11 % | |
| 79 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 664.000 € | 0,10 % | |
| 80 | Keyence Corp | 617.000 € | 0,09 % | |
| 81 | Intuit Inc | 564.000 € | 0,09 % | |
| 82 | Capgemini SE | 562.000 € | 0,09 % | |
| 83 | Indra Sistemas SA | 557.000 € | 0,08 % | |
| 84 | Rio Tinto PLC | 532.000 € | 0,08 % | |
| 85 | Chipotle Mexican Grill Inc | 519.000 € | 0,08 % | |
| 86 | Rakuten Bank Ltd | 504.000 € | 0,08 % | |
| 87 | Workday Inc | 485.000 € | 0,07 % | |
| 88 | Procter & Gamble Co/The | 391.000 € | 0,06 % | |
| 89 | Airbus SE | 390.000 € | 0,06 % | |
| 90 | Moody's Corp | 337.000 € | 0,05 % | |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 289.000 € | 0,04 % | |
| 92 | Daikin Industries Ltd | 244.000 € | 0,04 % | |
| 93 | Schneider Electric SE | 163.000 € | 0,02 % | |
| 94 | Mondelez International Inc | 161.000 € | 0,02 % | |
| 95 | Zoetis Inc | 161.000 € | 0,02 % | |
| 96 | Spotify Technology SA | 158.000 € | 0,02 % | |
| 97 | Siemens AG | 155.000 € | 0,02 % | |
| 98 | Veolia Environnement SA | 149.000 € | 0,02 % | |
| 99 | Elevance Health Inc | 149.000 € | 0,02 % | |
| 100 | Otis Worldwide Corp | 149.000 € | 0,02 % |