Portfolio von BRUNARA, S.A., SICAV
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·25 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 63,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 51.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,7 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Technologie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 21,2 %
- NL 17,1 %
- IE 11,6 %
- CH 10,8 %
- GB 9,9 %
- IT 9,0 %
- ES 7,4 %
- DE 4,8 %
- BE 4,6 %
- NO 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 5 | 1,3 Mio. € | 21,22 % |
| NL | 5 | 1 Mio. € | 17,06 % |
| IE | 2 | 689.000 € | 11,56 % |
| CH | 3 | 643.000 € | 10,79 % |
| GB | 3 | 593.000 € | 9,95 % |
| IT | 2 | 539.000 € | 9,04 % |
| ES | 2 | 443.000 € | 7,43 % |
| DE | 1 | 287.000 € | 4,81 % |
| BE | 1 | 272.000 € | 4,56 % |
| NO | 1 | 213.000 € | 3,57 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ishares Physical Metals PLC | 443.000 € | 0,70 % | |
| ASML Holding NV | 393.000 € | 0,62 % | |
| Airbus SE | 346.000 € | 0,55 % | |
| Schneider Electric SE | 301.000 € | 0,47 % | |
| Siemens AG | 287.000 € | 0,45 % | |
| UniCredit SpA | 277.000 € | 0,44 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 272.000 € | 0,43 % | |
| Enel SpA | 262.000 € | 0,41 % | |
| Novartis AG | 260.000 € | 0,41 % | |
| TotalEnergies SE | 250.000 € | 0,39 % | |
| Glanbia PLC | 246.000 € | 0,39 % | |
| Sanofi SA | 229.000 € | 0,36 % | |
| Banco Santander SA | 228.000 € | 0,36 % | |
| Cie Financiere Richemont SA | 222.000 € | 0,35 % | |
| Amadeus IT Group SA | 215.000 € | 0,34 % | |
| Barclays PLC | 214.000 € | 0,34 % | |
| Norsk Hydro ASA | 213.000 € | 0,34 % | |
| AstraZeneca PLC | 211.000 € | 0,33 % | |
| Allfunds Group Plc | 182.000 € | 0,29 % | |
| Compass Group PLC | 168.000 € | 0,27 % | |
| ING Groep NV | 167.000 € | 0,26 % | |
| Alcon AG | 161.000 € | 0,25 % | |
| IMCD NV | 148.000 € | 0,23 % | |
| Air Liquide SA | 139.000 € | 0,22 % | |
| Universal Music Group NV | 127.000 € | 0,20 % |