Portfolio von INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. ·38 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 21,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 64.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 13,3 %
- Versorger 12,1 %
- Technologie 11,4 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 2,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Gesundheit 1,8 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 47,2 %
- US 21,7 %
- NL 13,5 %
- FR 8,2 %
- DE 6,6 %
- CH 1,3 %
- SE 0,8 %
- LU 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| ES | 16 | 7,2 Mio. € | 47,19 % |
| US | 7 | 3,3 Mio. € | 21,68 % |
| NL | 2 | 2,1 Mio. € | 13,51 % |
| FR | 6 | 1,3 Mio. € | 8,17 % |
| DE | 4 | 1 Mio. € | 6,55 % |
| CH | 1 | 199.838 € | 1,30 % |
| SE | 1 | 126.869 € | 0,83 % |
| LU | 1 | 117.210 € | 0,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 2 Mio. € | 9,47 % | |
| Iberdrola SA | 1,8 Mio. € | 8,61 % | |
| Ferrovial SE | 1,1 Mio. € | 5,35 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 1,1 Mio. € | 5,01 % | |
| ASML Holding NV | 921.400 € | 4,30 % | |
| Endesa SA | 756.132 € | 3,53 % | |
| Siemens AG | 606.245 € | 2,83 % | |
| Redeia Corp SA | 591.630 € | 2,76 % | |
| Telefonica SA | 481.615 € | 2,25 % | |
| Airbus SE | 396.800 € | 1,85 % | |
| Amazon.com Inc | 393.019 € | 1,83 % | |
| Indra Sistemas SA | 368.904 € | 1,72 % | |
| Schneider Electric SE | 352.350 € | 1,64 % | |
| Vidrala SA | 348.417 € | 1,62 % | |
| Fluidra SA | 347.400 € | 1,62 % | |
| Enagas SA | 336.864 € | 1,57 % | |
| QUALCOMM Inc | 291.248 € | 1,36 % | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 270.247 € | 1,26 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258.000 € | 1,20 % | |
| BASF SE | 239.922 € | 1,12 % | |
| CaixaBank SA | 208.900 € | 0,97 % | |
| Microsoft Corp | 205.866 € | 0,96 % | |
| Roche Holding AG | 199.838 € | 0,93 % | |
| Viscofan SA | 179.958 € | 0,84 % | |
| International Business Machines Corp. | 176.526 € | 0,82 % | |
| Repsol SA | 159.250 € | 0,74 % | |
| Intel Corp | 152.771 € | 0,71 % | |
| Acerinox SA | 139.260 € | 0,65 % | |
| Essity AB | 126.869 € | 0,59 % | |
| ArcelorMittal SA | 117.210 € | 0,55 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 100.250 € | 0,47 % | |
| Air Liquide SA | 88.143 € | 0,41 % | |
| adidas AG | 84.525 € | 0,39 % | |
| AXA SA | 81.920 € | 0,38 % | |
| Renault SA | 74.134 € | 0,35 % | |
| Bayer AG | 73.132 € | 0,34 % | |
| Linde PLC | 72.400 € | 0,34 % | |
| Banco Santander SA | 20.140 € | 0,09 % |