Portfolio von PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·5 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 6,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 8,9 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- IE 52,8 %
- US 47,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE | 1 | 500.206 € | 52,78 % |
| 2 | US | 4 | 447.522 € | 47,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 500.206 € | 8,13 % | |
| 2 | Apple Inc | 162.023 € | 2,63 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 102.939 € | 1,67 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 98.260 € | 1,60 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 84.300 € | 1,37 % |