Portfolio von COBAS VALUE, SICAV SA
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·33 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 18,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 44.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 3,0 %
- Nicht zugeordnet 94,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,3 %
- ES 13,0 %
- NO 11,9 %
- FR 10,9 %
- IT 8,8 %
- BM 8,6 %
- DE 7,1 %
- US 6,2 %
- BR 5,7 %
- HK 5,4 %
- KY 2,4 %
- IL 2,2 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 4 | 1,8 Mio. € | 14,33 % |
| ES | 5 | 1,6 Mio. € | 12,96 % |
| NO | 3 | 1,5 Mio. € | 11,90 % |
| FR | 4 | 1,3 Mio. € | 10,89 % |
| IT | 3 | 1,1 Mio. € | 8,81 % |
| BM | 2 | 1,1 Mio. € | 8,61 % |
| DE | 3 | 866.250 € | 7,05 % |
| US | 2 | 756.809 € | 6,16 % |
| BR | 2 | 699.789 € | 5,70 % |
| HK | 1 | 660.330 € | 5,38 % |
| KY | 1 | 296.793 € | 2,42 % |
| IL | 1 | 265.874 € | 2,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ATALAYA MINING COPPER SA | 770.804 € | 4,24 % | |
| Golar LNG Ltd | 727.186 € | 4,00 % | |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 660.330 € | 3,63 % | |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 560.354 € | 3,08 % | |
| BW Offshore Ltd | 529.672 € | 2,92 % | |
| BW Energy Ltd | 502.221 € | 2,76 % | |
| Wizz Air Holdings Plc | 454.743 € | 2,50 % | |
| Brava Energia | 444.567 € | 2,45 % | |
| TGS ASA | 430.263 € | 2,37 % | |
| Derichebourg SA | 389.184 € | 2,14 % | |
| G-III Apparel Group Ltd | 379.689 € | 2,09 % | |
| Viatris Inc | 377.120 € | 2,08 % | |
| Bayer AG | 364.326 € | 2,01 % | |
| Melia Hotels International SA | 361.564 € | 1,99 % | |
| Borr Drilling Ltd. | 330.145 € | 1,82 % | |
| Teleperformance SE | 324.598 € | 1,79 % | |
| Currys PLC | 322.697 € | 1,78 % | |
| Fnac Darty SA | 321.953 € | 1,77 % | |
| Grifols SA | 317.508 € | 1,75 % | |
| Sacyr SA | 313.301 € | 1,72 % | |
| Almirall SA | 305.772 € | 1,68 % | |
| Renault SA | 301.885 € | 1,66 % | |
| CK Asset Holdings Ltd | 296.793 € | 1,63 % | |
| Tecnicas Reunidas SA | 293.868 € | 1,62 % | |
| SAF-Holland SE | 279.699 € | 1,54 % | |
| Saipem SpA | 276.176 € | 1,52 % | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 265.874 € | 1,46 % | |
| Petroreconcavo S/A | 255.222 € | 1,40 % | |
| Cofide | 246.375 € | 1,36 % | |
| Meren Energy Inc | 224.620 € | 1,24 % | |
| Douglas AG | 222.225 € | 1,22 % | |
| Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 221.686 € | 1,22 % | |
| Ibstock PLC | 212.467 € | 1,17 % |