Portfolio von INVERMAY, S.A., SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL ·43 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 321,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 53.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,9 %
- Finanzen 17,2 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 3,1 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,3 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,4 %
- DE 13,7 %
- FR 10,2 %
- NL 6,5 %
- IT 3,7 %
- AT 1,9 %
- ES 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 28 | 88,3 Mio. € | 62,37 % |
| 2 | DE | 5 | 19,5 Mio. € | 13,74 % |
| 3 | FR | 6 | 14,4 Mio. € | 10,18 % |
| 4 | NL | 1 | 9,2 Mio. € | 6,50 % |
| 5 | IT | 1 | 5,3 Mio. € | 3,71 % |
| 6 | AT | 1 | 2,7 Mio. € | 1,91 % |
| 7 | ES | 1 | 2,3 Mio. € | 1,60 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 11,2 Mio. € | 3,48 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 11 Mio. € | 3,41 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 10,6 Mio. € | 3,29 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 9,9 Mio. € | 3,07 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 9,2 Mio. € | 2,86 % | |
| 6 | Heidelberg Materials AG | 5,4 Mio. € | 1,67 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 5,3 Mio. € | 1,63 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 5,1 Mio. € | 1,59 % | |
| 9 | Siemens AG | 4 Mio. € | 1,25 % | |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 3,9 Mio. € | 1,22 % | |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 3,5 Mio. € | 1,10 % | |
| 12 | Allianz SE | 3,5 Mio. € | 1,10 % | |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 3,4 Mio. € | 1,07 % | |
| 14 | Deutsche Lufthansa AG | 3,3 Mio. € | 1,04 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 3,2 Mio. € | 1,01 % | |
| 16 | SAP SE | 3,2 Mio. € | 1,00 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,9 Mio. € | 0,90 % | |
| 18 | BNP Paribas SA | 2,9 Mio. € | 0,90 % | |
| 19 | Tesla Inc | 2,9 Mio. € | 0,89 % | |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2,8 Mio. € | 0,88 % | |
| 21 | Erste Group Bank AG | 2,7 Mio. € | 0,84 % | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 2,7 Mio. € | 0,84 % | |
| 23 | Broadcom Inc | 2,6 Mio. € | 0,82 % | |
| 24 | Banco de Sabadell SA | 2,3 Mio. € | 0,71 % | |
| 25 | Citigroup Inc | 2,1 Mio. € | 0,66 % | |
| 26 | Wells Fargo & Co | 2 Mio. € | 0,63 % | |
| 27 | Vinci SA | 1,9 Mio. € | 0,58 % | |
| 28 | NextEra Energy Inc | 1,8 Mio. € | 0,56 % | |
| 29 | L'Oreal SA | 1,8 Mio. € | 0,56 % | |
| 30 | Air Liquide SA | 1,7 Mio. € | 0,54 % | |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1,4 Mio. € | 0,45 % | |
| 32 | Walt Disney Co/The | 1,4 Mio. € | 0,44 % | |
| 33 | Intel Corp | 1,1 Mio. € | 0,35 % | |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1,1 Mio. € | 0,35 % | |
| 35 | 3M Co | 1 Mio. € | 0,32 % | |
| 36 | Visa Inc | 988.592 € | 0,31 % | |
| 37 | Salesforce Inc | 962.345 € | 0,30 % | |
| 38 | MetLife Inc | 935.303 € | 0,29 % | |
| 39 | American Tower Corp | 883.828 € | 0,27 % | |
| 40 | Caterpillar Inc | 851.550 € | 0,26 % | |
| 41 | Union Pacific Corp | 814.917 € | 0,25 % | |
| 42 | QUALCOMM Inc | 649.920 € | 0,20 % | |
| 43 | Estee Lauder Cos Inc/The | 493.466 € | 0,15 % |