Portfolio von INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·114 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 27,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 53.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,2 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 5,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 40,6 %
- US 36,7 %
- DE 7,4 %
- FR 4,9 %
- GB 3,8 %
- NL 3,8 %
- JP 0,7 %
- LU 0,5 %
- TW 0,4 %
- PT 0,3 %
- KR 0,3 %
- NO 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 28 | 7,8 Mio. € | 40,59 % |
| 2 | US | 41 | 7,1 Mio. € | 36,75 % |
| 3 | DE | 11 | 1,4 Mio. € | 7,37 % |
| 4 | FR | 10 | 938.622 € | 4,86 % |
| 5 | GB | 8 | 741.988 € | 3,85 % |
| 6 | NL | 6 | 729.008 € | 3,78 % |
| 7 | JP | 1 | 128.327 € | 0,67 % |
| 8 | LU | 2 | 89.029 € | 0,46 % |
| 9 | TW | 1 | 82.794 € | 0,43 % |
| 10 | PT | 1 | 57.013 € | 0,30 % |
| 11 | KR | 1 | 54.560 € | 0,28 % |
| 12 | NO | 1 | 43.869 € | 0,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 2 Mio. € | 7,34 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 1,8 Mio. € | 6,53 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,6 Mio. € | 5,81 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 1,1 Mio. € | 4,16 % | |
| 5 | Repsol SA | 822.956 € | 3,03 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 813.593 € | 3,00 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 745.321 € | 2,74 % | |
| 8 | Microsoft Corp | 527.457 € | 1,94 % | |
| 9 | Bank of America Corp | 509.478 € | 1,88 % | |
| 10 | Ferrovial SE | 482.454 € | 1,78 % | |
| 11 | Deutsche Boerse AG | 402.660 € | 1,48 % | |
| 12 | Allianz SE | 392.062 € | 1,44 % | |
| 13 | Alphabet Inc | 381.078 € | 1,40 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 361.335 € | 1,33 % | |
| 15 | Telefonica SA | 352.667 € | 1,30 % | |
| 16 | Boeing Co/The | 339.580 € | 1,25 % | |
| 17 | Citigroup Inc | 337.790 € | 1,24 % | |
| 18 | NVIDIA Corp | 281.051 € | 1,03 % | |
| 19 | Broadcom Inc | 276.989 € | 1,02 % | |
| 20 | BAE Systems PLC | 242.519 € | 0,89 % | |
| 21 | International Consolidated Airlines Group SA | 229.078 € | 0,84 % | |
| 22 | General Electric Co | 210.592 € | 0,78 % | |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 192.237 € | 0,71 % | |
| 24 | Logista Integral SA | 191.322 € | 0,70 % | |
| 25 | Naturgy Energy Group SA | 182.218 € | 0,67 % | |
| 26 | Intel Corp | 181.840 € | 0,67 % | |
| 27 | Bankinter SA | 171.389 € | 0,63 % | |
| 28 | Tecnicas Reunidas SA | 158.571 € | 0,58 % | |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 143.835 € | 0,53 % | |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 142.395 € | 0,52 % | |
| 31 | Shell PLC | 139.466 € | 0,51 % | |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 128.327 € | 0,47 % | |
| 33 | Orange SA | 128.155 € | 0,47 % | |
| 34 | Siemens AG | 119.575 € | 0,44 % | |
| 35 | Redeia Corp SA | 118.372 € | 0,44 % | |
| 36 | GE Vernova Inc | 111.290 € | 0,41 % | |
| 37 | Bayer AG | 105.923 € | 0,39 % | |
| 38 | Enagas SA | 97.770 € | 0,36 % | |
| 39 | Koninklijke KPN NV | 90.653 € | 0,33 % | |
| 40 | Verizon Communications Inc | 86.624 € | 0,32 % | |
| 41 | Sanofi SA | 83.961 € | 0,31 % | |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 82.794 € | 0,30 % | |
| 43 | Ence Energia y Celulosa SA | 82.555 € | 0,30 % | |
| 44 | ArcelorMittal SA | 77.984 € | 0,29 % | |
| 45 | Autodesk Inc | 77.119 € | 0,28 % | |
| 46 | Acerinox SA | 74.567 € | 0,27 % | |
| 47 | ASML Holding NV | 71.869 € | 0,26 % | |
| 48 | Bayerische Motoren Werke AG | 67.527 € | 0,25 % | |
| 49 | Volkswagen AG | 67.159 € | 0,25 % | |
| 50 | Salesforce Inc | 66.085 € | 0,24 % | |
| 51 | AXA SA | 64.143 € | 0,24 % | |
| 52 | Johnson & Johnson | 63.607 € | 0,23 % | |
| 53 | Babcock International Group PLC | 61.266 € | 0,23 % | |
| 54 | Advanced Micro Devices Inc | 60.900 € | 0,22 % | |
| 55 | Apple Inc | 59.254 € | 0,22 % | |
| 56 | Indra Sistemas SA | 59.219 € | 0,22 % | |
| 57 | Merck & Co Inc | 58.431 € | 0,22 % | |
| 58 | Galp Energia SGPS SA | 57.013 € | 0,21 % | |
| 59 | Samsung Electronics Co Ltd | 54.560 € | 0,20 % | |
| 60 | Meta Platforms Inc | 52.828 € | 0,19 % | |
| 61 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 52.777 € | 0,19 % | |
| 62 | EssilorLuxottica SA | 49.662 € | 0,18 % | |
| 63 | Western Digital Corp | 46.935 € | 0,17 % | |
| 64 | GSK PLC | 44.922 € | 0,17 % | |
| 65 | Yara International ASA | 43.869 € | 0,16 % | |
| 66 | Prosus NV | 41.699 € | 0,15 % | |
| 67 | CaixaBank SA | 41.174 € | 0,15 % | |
| 68 | Acciona SA | 39.039 € | 0,14 % | |
| 69 | Chevron Corp | 38.929 € | 0,14 % | |
| 70 | RB Global Inc | 35.909 € | 0,13 % | |
| 71 | Carrefour SA | 34.721 € | 0,13 % | |
| 72 | Dassault Aviation SA | 32.856 € | 0,12 % | |
| 73 | Sacyr SA | 32.362 € | 0,12 % | |
| 74 | Koninklijke Philips NV | 32.304 € | 0,12 % | |
| 75 | Eli Lilly & Co | 32.024 € | 0,12 % | |
| 76 | Airbus SE | 31.744 € | 0,12 % | |
| 77 | Realty Income Corp | 31.196 € | 0,11 % | |
| 78 | Cisco Systems, Inc. | 30.824 € | 0,11 % | |
| 79 | Grifols SA | 30.645 € | 0,11 % | |
| 80 | Siemens Energy AG | 30.100 € | 0,11 % | |
| 81 | Visa Inc | 29.859 € | 0,11 % | |
| 82 | Mastercard Inc | 29.163 € | 0,11 % | |
| 83 | Albemarle Corp | 27.697 € | 0,10 % | |
| 84 | Cheniere Energy Inc | 25.653 € | 0,09 % | |
| 85 | Halliburton Co | 25.504 € | 0,09 % | |
| 86 | Nestle SA | 24.859 € | 0,09 % | |
| 87 | Eni SpA | 23.887 € | 0,09 % | |
| 88 | QUALCOMM Inc | 23.010 € | 0,08 % | |
| 89 | Sandisk Corp/DE | 21.423 € | 0,08 % | |
| 90 | KLA Corp | 20.690 € | 0,08 % | |
| 91 | Puig Brands SA | 20.223 € | 0,07 % | |
| 92 | Mercedes-Benz Group AG | 20.123 € | 0,07 % | |
| 93 | BASF SE | 19.549 € | 0,07 % | |
| 94 | American Express Co | 18.899 € | 0,07 % | |
| 95 | Airbnb Inc | 16.755 € | 0,06 % | |
| 96 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 16.320 € | 0,06 % | |
| 97 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 13.537 € | 0,05 % | |
| 98 | Melia Hotels International SA | 12.157 € | 0,04 % | |
| 99 | Merlin Properties Socimi SA | 11.547 € | 0,04 % | |
| 100 | Haleon PLC | 11.535 € | 0,04 % |