Portfolio von VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·3 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 27,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- IE 83,7 %
- US 16,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE | 2 | 3 Mio. € | 83,73 % |
| 2 | US | 1 | 574.317 € | 16,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 2,1 Mio. € | 7,46 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 904.201 € | 3,29 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 574.317 € | 2,09 % |