Titelia

Portfolio von RRETO MAGNUM SICAV SA

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. ·69 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 39,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 50.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 1,5 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 94,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • ES 87,6 %
  • DE 3,1 %
  • GB 2,8 %
  • CH 1,5 %
  • LU 1,3 %
  • SE 1,2 %
  • FR 1,1 %
  • NL 0,8 %
  • BE 0,5 %
  • IT 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
ES4627,3 Mio. €87,61 %
DE6963.250 €3,09 %
GB5858.333 €2,75 %
CH3454.248 €1,46 %
LU1390.900 €1,25 %
SE2374.010 €1,20 %
FR2332.280 €1,07 %
NL2241.730 €0,78 %
BE1164.700 €0,53 %
IT186.380 €0,28 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Nueva Expresion Textil SA 3,8 Mio. €9,52 %
Amper SA 2,5 Mio. €6,41 %
ADOLFO DOMINGUEZ 2,2 Mio. €5,61 %
Azkoyen SA 1,7 Mio. €4,39 %
Iberpapel Gestion SA 1,3 Mio. €3,25 %
Grupo Empresarial San Jose SA 977.600 €2,47 %
Sacyr SA 966.500 €2,44 %
Alantra Partners SA 840.000 €2,12 %
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 762.000 €1,92 %
COX ABG GROUP 750.400 €1,89 %
Faes Farma SA 722.400 €1,82 %
Gigas Hosting SA 715.000 €1,80 %
Melia Hotels International SA 594.000 €1,50 %
Acerinox SA 569.700 €1,44 %
Colonial SFL Socimi SA 546.500 €1,38 %
Solaria Energia y Medio Ambiente SA 544.500 €1,37 %
EV MOTORS SA 536.529 €1,35 %
Corp ACCIONA Energias Renovables SA 448.000 €1,13 %
Puig Brands SA 446.100 €1,13 %
ATRYS HEALTH SA 439.500 €1,11 %
Miquel y Costas & Miquel SA 432.000 €1,09 %
MAKING SCIENCE GROUP 408.987 €1,03 %
ArcelorMittal SA 390.900 €0,99 %
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 366.500 €0,92 %
CIE Automotive SA 327.250 €0,83 %
Grifols SA 321.000 €0,81 %
SOLUCIONES CUATROOCHENTA SA 310.000 €0,78 %
Cirsa Enterprises SA 296.000 €0,75 %
Laboratorio Reig Jofre SA 263.852 €0,67 %
Grenergy Renovables SA 258.300 €0,65 %
Aurubis AG 248.400 €0,63 %
Rio Tinto PLC 240.252 €0,61 %
Boliden AB 237.842 €0,60 %
Prosegur Cia de Seguridad SA 234.000 €0,59 %
Fluidra SA 231.600 €0,58 %
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA 226.000 €0,57 %
Savannah Resources Plc 214.725 €0,54 %
SERESCO SA 209.475 €0,53 %
Audax Renovables SA 206.700 €0,52 %
Avolta AG 202.664 €0,51 %
ATALAYA MINING COPPER SA 195.829 €0,49 %
Naturgy Energy Group SA 194.400 €0,49 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 193.500 €0,49 %
FACEPHI BIOMETRIA SA 189.750 €0,48 %
Ebro Foods SA 184.200 €0,46 %
Promotora de Informaciones SA 177.500 €0,45 %
Enerside Energy 176.000 €0,44 %
SQUIRREL MEDIA 174.091 €0,44 %
Deutsche Lufthansa AG 168.120 €0,42 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 164.700 €0,42 %
ABB Ltd 159.124 €0,40 %
Bayer AG 148.040 €0,37 %
Elmos Semiconductor SE 145.500 €0,37 %
PARLEM TELECOM 141.000 €0,36 %
Telefonica SA 139.720 €0,35 %
Glencore PLC 139.674 €0,35 %
Air France-KLM 138.780 €0,35 %
ASML Holding NV 138.210 €0,35 %
SKF AB 136.168 €0,34 %
NBI BEARINGS EUROPE SA 135.507 €0,34 %
Infineon Technologies AG 132.055 €0,33 %
Almirall SA 128.400 €0,32 %
AIXTRON SE 121.135 €0,31 %
VYTRUS BIOTECH 109.543 €0,28 %
ASM International NV 103.520 €0,26 %
Cie Financiere Richemont SA 92.460 €0,23 %
Prysmian SpA 86.380 €0,22 %
Watches of Switzerland Group PLC 67.853 €0,17 %
SNGULAR PEOPLE 57.940 €0,15 %