Portfolio von ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·31 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
5,9 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 62.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Versorger 5,2 %
- Technologie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 69,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 67,7 %
- LU 12,3 %
- GB 9,4 %
- US 5,5 %
- IT 2,6 %
- FI 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| ES | 25 | 3,1 Mio. € | 67,75 % |
| LU | 1 | 560.277 € | 12,30 % |
| GB | 2 | 429.216 € | 9,42 % |
| US | 1 | 249.477 € | 5,48 % |
| IT | 1 | 120.564 € | 2,65 % |
| FI | 1 | 109.858 € | 2,41 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| ArcelorMittal SA | | 560.277 € | 9,43 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 372.915 € | 6,28 % |
| Banco Santander SA | | 372.590 € | 6,27 % |
| Sacyr SA | | 285.806 € | 4,81 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 249.477 € | 4,20 % |
| Iberdrola SA | | 237.977 € | 4,00 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 200.500 € | 3,37 % |
| Pharma Mar SA | | 189.722 € | 3,19 % |
| Cellnex Telecom SA | | 185.674 € | 3,12 % |
| Telefonica SA | | 180.696 € | 3,04 % |
| Almirall SA | | 179.760 € | 3,03 % |
| Neinor Homes SA | | 167.371 € | 2,82 % |
| Tubacex SA | | 133.400 € | 2,25 % |
| UniCredit SpA | | 120.564 € | 2,03 % |
| Acerinox SA | | 119.321 € | 2,01 % |
| Melia Hotels International SA | | 118.800 € | 2,00 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 115.814 € | 1,95 % |
| Nokia Oyj | | 109.858 € | 1,85 % |
| Ebro Foods SA | | 92.100 € | 1,55 % |
| Unicaja Banco SA | | 90.980 € | 1,53 % |
| Obrascon Huarte Lain SA | | 77.603 € | 1,31 % |
| Gestamp Automocion SA | | 76.096 € | 1,28 % |
| Mapfre SA | | 64.230 € | 1,08 % |
| Lloyds Banking Group PLC | | 56.301 € | 0,95 % |
| Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | | 48.800 € | 0,82 % |
| CaixaBank SA | | 41.780 € | 0,70 % |
| Ence Energia y Celulosa SA | | 36.090 € | 0,61 % |
| Ercros SA | | 34.250 € | 0,58 % |
| Repsol SA | | 31.850 € | 0,54 % |
| SQUIRREL MEDIA | | 3116 € | 0,05 % |
| GR.FELGUERA | | 1935 € | 0,03 % |