Portfolio von BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·25 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 15,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 51.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,5 %
- Finanzen 14,6 %
- Gesundheit 11,8 %
- Technologie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Versorger 4,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 21,4 %
- NL 17,3 %
- IE 11,2 %
- CH 10,6 %
- GB 10,1 %
- IT 9,1 %
- ES 7,5 %
- DE 4,7 %
- BE 4,4 %
- NO 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 5 | 324.000 € | 21,43 % |
| NL | 5 | 262.000 € | 17,33 % |
| IE | 2 | 169.000 € | 11,18 % |
| CH | 3 | 160.000 € | 10,58 % |
| GB | 3 | 152.000 € | 10,05 % |
| IT | 2 | 137.000 € | 9,06 % |
| ES | 2 | 114.000 € | 7,54 % |
| DE | 1 | 71.000 € | 4,70 % |
| BE | 1 | 67.000 € | 4,43 % |
| NO | 1 | 56.000 € | 3,70 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ishares Physical Metals PLC | 109.000 € | 0,70 % | |
| ASML Holding NV | 102.000 € | 0,65 % | |
| Airbus SE | 90.000 € | 0,58 % | |
| Schneider Electric SE | 74.000 € | 0,47 % | |
| Siemens AG | 71.000 € | 0,46 % | |
| Enel SpA | 69.000 € | 0,44 % | |
| UniCredit SpA | 68.000 € | 0,44 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67.000 € | 0,43 % | |
| TotalEnergies SE | 65.000 € | 0,42 % | |
| Novartis AG | 64.000 € | 0,41 % | |
| Glanbia PLC | 60.000 € | 0,38 % | |
| Sanofi SA | 59.000 € | 0,38 % | |
| Banco Santander SA | 58.000 € | 0,37 % | |
| Amadeus IT Group SA | 56.000 € | 0,36 % | |
| Norsk Hydro ASA | 56.000 € | 0,36 % | |
| Cie Financiere Richemont SA | 55.000 € | 0,35 % | |
| AstraZeneca PLC | 55.000 € | 0,35 % | |
| Barclays PLC | 53.000 € | 0,34 % | |
| Allfunds Group Plc | 46.000 € | 0,29 % | |
| Compass Group PLC | 44.000 € | 0,28 % | |
| Alcon AG | 41.000 € | 0,26 % | |
| ING Groep NV | 41.000 € | 0,26 % | |
| IMCD NV | 40.000 € | 0,26 % | |
| Air Liquide SA | 36.000 € | 0,23 % | |
| Universal Music Group NV | 33.000 € | 0,21 % |