Portfolio von SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. ·51 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 21,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Kommunikation 7,9 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 74,0 %
- FR 10,3 %
- DK 4,5 %
- ES 4,0 %
- GB 3,0 %
- IT 2,1 %
- CH 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 14,8 Mio. € | 74,00 % |
| 2 | FR | 6 | 2,1 Mio. € | 10,33 % |
| 3 | DK | 2 | 899.672 € | 4,51 % |
| 4 | ES | 3 | 801.513 € | 4,02 % |
| 5 | GB | 2 | 599.434 € | 3,01 % |
| 6 | IT | 1 | 414.310 € | 2,08 % |
| 7 | CH | 1 | 409.227 € | 2,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,1 Mio. € | 5,26 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 854.140 € | 3,97 % | |
| 3 | Apple Inc | 780.257 € | 3,62 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 772.336 € | 3,59 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 750.510 € | 3,49 % | |
| 6 | Johnson & Johnson | 670.430 € | 3,11 % | |
| 7 | CaixaBank SA | 560.876 € | 2,60 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 549.431 € | 2,55 % | |
| 9 | Broadcom Inc | 531.289 € | 2,47 % | |
| 10 | Eli Lilly & Co | 520.625 € | 2,42 % | |
| 11 | NextEra Energy Inc | 513.858 € | 2,39 % | |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 508.150 € | 2,36 % | |
| 13 | DSV A/S | 475.747 € | 2,21 % | |
| 14 | Caterpillar Inc | 456.526 € | 2,12 % | |
| 15 | American Express Co | 449.155 € | 2,09 % | |
| 16 | Waste Management Inc | 448.947 € | 2,08 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 431.756 € | 2,01 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 423.925 € | 1,97 % | |
| 19 | Ferrari NV | 414.310 € | 1,92 % | |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 413.422 € | 1,92 % | |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 409.227 € | 1,90 % | |
| 22 | Morgan Stanley | 403.568 € | 1,87 % | |
| 23 | General Motors Co | 370.758 € | 1,72 % | |
| 24 | Mastercard Inc | 353.842 € | 1,64 % | |
| 25 | S&P Global Inc | 348.828 € | 1,62 % | |
| 26 | MSCI Inc | 336.070 € | 1,56 % | |
| 27 | Airbus SE | 332.915 € | 1,55 % | |
| 28 | London Stock Exchange Group PLC | 325.086 € | 1,51 % | |
| 29 | Air Liquide SA | 319.879 € | 1,49 % | |
| 30 | Lam Research Corp | 316.845 € | 1,47 % | |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 298.129 € | 1,38 % | |
| 32 | Linde PLC | 296.840 € | 1,38 % | |
| 33 | BP PLC | 274.348 € | 1,27 % | |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 274.125 € | 1,27 % | |
| 35 | KLA Corp | 272.079 € | 1,26 % | |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 263.639 € | 1,22 % | |
| 37 | Mondelez International Inc | 261.144 € | 1,21 % | |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 258.193 € | 1,20 % | |
| 39 | Meta Platforms Inc | 252.900 € | 1,17 % | |
| 40 | Alphabet Inc | 250.499 € | 1,16 % | |
| 41 | Intuit Inc | 245.333 € | 1,14 % | |
| 42 | Applied Materials Inc | 243.307 € | 1,13 % | |
| 43 | Chevron Corp | 227.473 € | 1,06 % | |
| 44 | Synopsys Inc | 225.555 € | 1,05 % | |
| 45 | Netflix Inc | 223.516 € | 1,04 % | |
| 46 | PepsiCo Inc | 202.718 € | 0,94 % | |
| 47 | Laboratorio Reig Jofre SA | 193.444 € | 0,90 % | |
| 48 | Ford Motor Co | 155.670 € | 0,72 % | |
| 49 | L'Oreal SA | 151.772 € | 0,70 % | |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 145.807 € | 0,68 % | |
| 51 | SQUIRREL MEDIA | 47.193 € | 0,22 % |