Portfolio von GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A.
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·6 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 120,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 21,9 %
- Zyklischer Konsum 19,0 %
- Nicht zugeordnet 59,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 67,3 %
- DE 21,9 %
- FR 10,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 4 | 4 Mio. € | 67,34 % |
| 2 | DE | 1 | 1,3 Mio. € | 21,91 % |
| 3 | FR | 1 | 636.921 € | 10,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 1,3 Mio. € | 1,08 % | |
| 2 | Repsol SA | 1,3 Mio. € | 1,06 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 1,1 Mio. € | 0,93 % | |
| 4 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 863.396 € | 0,72 % | |
| 5 | Telefonica SA | 725.454 € | 0,60 % | |
| 6 | Carrefour SA | 636.921 € | 0,53 % |