Portfolio von QUANTICA XXII, SICAV, S.A.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·48 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 6,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 29.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Gesundheit 20,7 %
- Industrie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Kommunikation 7,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 76,4 %
- FR 10,3 %
- NL 4,0 %
- DE 3,8 %
- IT 3,5 %
- CH 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 4,9 Mio. € | 76,45 % |
| 2 | FR | 5 | 652.492 € | 10,27 % |
| 3 | NL | 2 | 253.058 € | 3,98 % |
| 4 | DE | 2 | 240.201 € | 3,78 % |
| 5 | IT | 2 | 224.030 € | 3,53 % |
| 6 | CH | 1 | 127.005 € | 2,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 267.689 € | 4,04 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 217.806 € | 3,28 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 187.698 € | 2,83 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 180.594 € | 2,72 % | |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 180.554 € | 2,72 % | |
| 6 | Booking Holdings Inc | 177.812 € | 2,68 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 170.772 € | 2,57 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 169.280 € | 2,55 % | |
| 9 | NVIDIA Corp | 165.446 € | 2,49 % | |
| 10 | Applied Materials Inc | 163.873 € | 2,47 % | |
| 11 | Zoetis Inc | 159.712 € | 2,41 % | |
| 12 | S&P Global Inc | 154.383 € | 2,33 % | |
| 13 | Stryker Corp | 153.203 € | 2,31 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 151.575 € | 2,28 % | |
| 15 | Eli Lilly & Co | 150.964 € | 2,28 % | |
| 16 | MSCI Inc | 150.442 € | 2,27 % | |
| 17 | Visa Inc | 149.886 € | 2,26 % | |
| 18 | Amazon.com Inc | 145.220 € | 2,19 % | |
| 19 | Apple Inc | 143.267 € | 2,16 % | |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 139.830 € | 2,11 % | |
| 21 | Caterpillar Inc | 139.486 € | 2,10 % | |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 138.988 € | 2,10 % | |
| 23 | Broadcom Inc | 134.067 € | 2,02 % | |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 129.016 € | 1,94 % | |
| 25 | Ecolab Inc | 128.287 € | 1,93 % | |
| 26 | Hermes International SCA | 127.320 € | 1,92 % | |
| 27 | Nestle SA | 127.005 € | 1,91 % | |
| 28 | Airbus SE | 126.381 € | 1,91 % | |
| 29 | Salesforce Inc | 126.072 € | 1,90 % | |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 125.826 € | 1,90 % | |
| 31 | Siemens AG | 124.358 € | 1,87 % | |
| 32 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 123.321 € | 1,86 % | |
| 33 | Deere & Co | 121.684 € | 1,83 % | |
| 34 | SAP SE | 115.843 € | 1,75 % | |
| 35 | KKR & Co Inc | 113.849 € | 1,72 % | |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 109.551 € | 1,65 % | |
| 37 | GE Vernova Inc | 107.389 € | 1,62 % | |
| 38 | Boston Scientific Corp | 105.692 € | 1,59 % | |
| 39 | AutoZone Inc | 101.058 € | 1,52 % | |
| 40 | Ferrari NV | 100.709 € | 1,52 % | |
| 41 | Fair Isaac Corp | 96.434 € | 1,45 % | |
| 42 | Advanced Micro Devices Inc | 94.080 € | 1,42 % | |
| 43 | Intuit Inc | 82.901 € | 1,25 % | |
| 44 | Air Liquide SA | 76.444 € | 1,15 % | |
| 45 | AST SpaceMobile Inc | 75.128 € | 1,13 % | |
| 46 | ASM International NV | 72.464 € | 1,09 % | |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 35.119 € | 0,53 % | |
| 48 | BitMine Immersion Technologies Inc | 16.411 € | 0,25 % |