Portfolio von INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·23 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 4,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 55.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 15,6 %
- Kommunikation 15,3 %
- Gesundheit 9,0 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 7,8 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Industrie 5,6 %
- Finanzen 3,5 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 33,7 %
- ES 21,7 %
- FR 11,1 %
- NL 10,1 %
- DE 9,1 %
- AT 4,7 %
- IN 4,2 %
- GB 2,9 %
- DK 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 8 | 469.913 € | 33,66 % |
| 2 | ES | 4 | 302.831 € | 21,69 % |
| 3 | FR | 3 | 155.357 € | 11,13 % |
| 4 | NL | 2 | 141.647 € | 10,15 % |
| 5 | DE | 2 | 126.701 € | 9,08 % |
| 6 | AT | 1 | 65.772 € | 4,71 % |
| 7 | IN | 1 | 59.181 € | 4,24 % |
| 8 | GB | 1 | 39.798 € | 2,85 % |
| 9 | DK | 1 | 34.879 € | 2,50 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra Sistemas SA | 98.099 € | 2,34 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 92.738 € | 2,21 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 91.185 € | 2,18 % | |
| 4 | Rheinmetall AG | 78.050 € | 1,86 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 74.633 € | 1,78 % | |
| 6 | Almirall SA | 70.222 € | 1,68 % | |
| 7 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 67.691 € | 1,62 % | |
| 8 | Prosus NV | 67.014 € | 1,60 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 66.819 € | 1,59 % | |
| 10 | Strabag SE | 65.772 € | 1,57 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 64.049 € | 1,53 % | |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 59.340 € | 1,42 % | |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 59.181 € | 1,41 % | |
| 14 | Meta Platforms Inc | 53.390 € | 1,27 % | |
| 15 | EQT Corp | 49.970 € | 1,19 % | |
| 16 | BASF SE | 48.651 € | 1,16 % | |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 48.359 € | 1,15 % | |
| 18 | Dassault Aviation SA | 48.189 € | 1,15 % | |
| 19 | Cie de Saint-Gobain SA | 47.828 € | 1,14 % | |
| 20 | Adobe Inc | 43.803 € | 1,05 % | |
| 21 | Wizz Air Holdings Plc | 39.798 € | 0,95 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 34.879 € | 0,83 % | |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 26.419 € | 0,63 % |