Titelia

Portfolio von JUFERUCA SICAV S.A.

A&G FONDOS, SGIIC, SA ·83 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 14,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 23.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,0 %
  • Finanzen 10,0 %
  • Kommunikation 9,3 %
  • Zyklischer Konsum 8,9 %
  • Industrie 7,2 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Energie 3,3 %
  • Versorger 2,4 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Fonds 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 22,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 62,9 %
  • CA 6,9 %
  • IT 5,8 %
  • DE 4,2 %
  • FR 3,4 %
  • NL 2,6 %
  • MH 2,4 %
  • GB 2,3 %
  • KY 1,9 %
  • ES 1,8 %
  • TW 1,7 %
  • BM 1,1 %
  • Weitere Länder 3,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US533,8 Mio. €62,86 %
CA5412.516 €6,89 %
IT2346.460 €5,79 %
DE4249.870 €4,17 %
FR3204.490 €3,42 %
NL3155.125 €2,59 %
MH2145.168 €2,42 %
GB2138.150 €2,31 %
KY1110.797 €1,85 %
ES2106.581 €1,78 %
TW1103.493 €1,73 %
BM163.361 €1,06 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Maire SpA 221.850 €1,51 %
Alphabet Inc 159.893 €1,09 %
Tesla Inc 153.157 €1,04 %
Palantir Technologies Inc 136.203 €0,93 %
General Electric Co 131.128 €0,89 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 129.832 €0,88 %
TELECOM ITALIA SPA 124.610 €0,85 %
Warner Bros Discovery Inc 122.687 €0,83 %
Safran SA 118.960 €0,81 %
Broadcom Inc 117.868 €0,80 %
Brookfield Corp 117.212 €0,80 %
AppLovin Corp 114.738 €0,78 %
KLA Corp 113.797 €0,77 %
Tencent Holdings Ltd 110.797 €0,75 %
Cardinal Health, Inc. 104.978 €0,71 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 103.493 €0,70 %
Amazon.com Inc 98.260 €0,67 %
Mastercard Inc 97.209 €0,66 %
ING Groep NV 96.040 €0,65 %
Booking Holdings Inc 91.191 €0,62 %
McKesson Corp 90.791 €0,62 %
Heidelberg Materials AG 89.200 €0,61 %
American Electric Power Co Inc 88.357 €0,60 %
DHT Holdings Inc 83.165 €0,57 %
Enbridge Inc 81.445 €0,55 %
American International Group Inc 80.121 €0,55 %
Unilever PLC 74.248 €0,51 %
Costco Wholesale Corp 73.420 €0,50 %
Lam Research Corp 72.871 €0,50 %
Seagate Technology Holdings PLC 70.340 €0,48 %
Philip Morris International Inc. 68.282 €0,46 %
AT&T Inc 67.676 €0,46 %
Zegona Communications plc 63.902 €0,43 %
Comfort Systems USA Inc 63.568 €0,43 %
NVIDIA Corp 63.514 €0,43 %
Applied Materials Inc 63.452 €0,43 %
Golar LNG Ltd 63.361 €0,43 %
IDEXX Laboratories Inc 63.360 €0,43 %
Intel Corp 62.833 €0,43 %
International Seaways Inc 62.003 €0,42 %
AST SpaceMobile Inc 61.837 €0,42 %
Microsoft Corp 61.763 €0,42 %
Exxon Mobil Corp 61.474 €0,42 %
Siemens Energy AG 60.200 €0,41 %
CME Group Inc 58.125 €0,40 %
Apple Inc 57.865 €0,39 %
Amadeus IT Group SA 56.556 €0,38 %
Expand Energy Corp 56.376 €0,38 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 56.220 €0,38 %
Meta Platforms Inc 56.200 €0,38 %
Duke Energy Corp 55.884 €0,38 %
Frontline PLC 55.733 €0,38 %
GE Vernova Inc 55.645 €0,38 %
Adyen NV 55.000 €0,37 %
Carvana Co 53.896 €0,37 %
Hermes International SCA 53.050 €0,36 %
Amphenol Corp 52.927 €0,36 %
Corning Inc 52.184 €0,36 %
Newmont Corp 51.007 €0,35 %
ICICI Bank Ltd 50.743 €0,35 %
Avolta AG 50.666 €0,34 %
Albemarle Corp 50.577 €0,34 %
Baker Hughes Co 50.405 €0,34 %
Tubacex SA 50.025 €0,34 %
Thermo Fisher Scientific Inc 49.334 €0,34 %
Mettler-Toledo International Inc 47.481 €0,32 %
O'Reilly Automotive Inc 46.594 €0,32 %
LPL Financial Holdings Inc 45.614 €0,31 %
International Business Machines Corp. 45.395 €0,31 %
First Solar Inc 44.482 €0,30 %
Befesa SA 44.250 €0,30 %
Sea Ltd 43.445 €0,30 %
Secure Waste Infrastructure Corp 42.957 €0,29 %
Oklo Inc 42.768 €0,29 %
Constellation Software Inc/Canada 41.070 €0,28 %
Yum China Holdings Inc 40.646 €0,28 %
Netflix Inc 39.914 €0,27 %
Strategy Inc 38.811 €0,26 %
IonQ Inc 38.202 €0,26 %
MercadoLibre Inc 34.299 €0,23 %
Technip Energies NV 32.480 €0,22 %
Novo Nordisk A/S 30.486 €0,21 %
Magnum Ice Cream Co NV/The 4085 €0,03 %