Portfolio von NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·46 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 25,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 48.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 14,7 %
- Zyklischer Konsum 13,2 %
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Energie 5,8 %
- Industrie 5,5 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 5,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 54,3 %
- DE 12,8 %
- NL 7,0 %
- HK 6,5 %
- FR 6,0 %
- ES 3,6 %
- GB 3,1 %
- CH 2,4 %
- BE 1,6 %
- TW 1,3 %
- DK 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 25 | 5,2 Mio. € | 54,33 % |
| 2 | DE | 6 | 1,2 Mio. € | 12,83 % |
| 3 | NL | 1 | 663.408 € | 6,99 % |
| 4 | HK | 3 | 621.591 € | 6,55 % |
| 5 | FR | 3 | 570.339 € | 6,01 % |
| 6 | ES | 2 | 342.694 € | 3,61 % |
| 7 | GB | 1 | 296.904 € | 3,13 % |
| 8 | CH | 2 | 230.597 € | 2,43 % |
| 9 | BE | 1 | 155.038 € | 1,63 % |
| 10 | TW | 1 | 119.735 € | 1,26 % |
| 11 | DK | 1 | 117.620 € | 1,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 882.718 € | 3,52 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 715.972 € | 2,85 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 663.408 € | 2,64 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 516.503 € | 2,06 % | |
| 5 | Allianz SE | 408.463 € | 1,63 % | |
| 6 | NextEra Energy Inc | 331.067 € | 1,32 % | |
| 7 | Shell PLC | 296.904 € | 1,18 % | |
| 8 | Sanofi SA | 276.947 € | 1,10 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 261.205 € | 1,04 % | |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 253.641 € | 1,01 % | |
| 11 | Siemens AG | 246.564 € | 0,98 % | |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 239.509 € | 0,95 % | |
| 13 | Apple Inc | 229.500 € | 0,91 % | |
| 14 | AMETEK Inc | 215.077 € | 0,86 % | |
| 15 | SAP SE | 194.391 € | 0,77 % | |
| 16 | Merlin Properties Socimi SA | 192.379 € | 0,77 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 164.430 € | 0,66 % | |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 155.865 € | 0,62 % | |
| 19 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 155.038 € | 0,62 % | |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 154.637 € | 0,62 % | |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 150.315 € | 0,60 % | |
| 22 | DoorDash Inc | 146.284 € | 0,58 % | |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 141.861 € | 0,57 % | |
| 24 | UBS Group AG | 133.440 € | 0,53 % | |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 128.962 € | 0,51 % | |
| 26 | AIA Group Ltd | 128.441 € | 0,51 % | |
| 27 | BASF SE | 128.136 € | 0,51 % | |
| 28 | Salesforce Inc | 128.048 € | 0,51 % | |
| 29 | Siemens Healthineers AG | 127.752 € | 0,51 % | |
| 30 | Datadog Inc | 127.068 € | 0,51 % | |
| 31 | Applied Materials Inc | 125.750 € | 0,50 % | |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 119.735 € | 0,48 % | |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 117.620 € | 0,47 % | |
| 34 | GE HealthCare Technologies Inc | 113.213 € | 0,45 % | |
| 35 | Infineon Technologies AG | 112.284 € | 0,45 % | |
| 36 | CSX Corp | 108.155 € | 0,43 % | |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 107.312 € | 0,43 % | |
| 38 | Prologis Inc | 105.487 € | 0,42 % | |
| 39 | SLB Ltd | 99.453 € | 0,40 % | |
| 40 | Nestle SA | 97.157 € | 0,39 % | |
| 41 | Atlassian Corp | 96.448 € | 0,38 % | |
| 42 | Visa Inc | 94.907 € | 0,38 % | |
| 43 | Okta Inc | 93.159 € | 0,37 % | |
| 44 | Bank of America Corp | 90.239 € | 0,36 % | |
| 45 | Zoetis Inc | 79.126 € | 0,32 % | |
| 46 | Qnity Electronics Inc | 38.146 € | 0,15 % |