Portfolio von VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ·89 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 19,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 24.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,4 %
- Gesundheit 15,3 %
- Technologie 11,7 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 6,8 %
- Kommunikation 4,4 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 52,1 %
- ES 8,5 %
- GB 8,2 %
- FR 7,6 %
- IT 7,5 %
- DE 5,0 %
- CA 3,7 %
- CH 3,4 %
- NL 1,7 %
- DK 1,2 %
- IL 0,7 %
- CL 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 48 | 4,7 Mio. € | 52,06 % |
| 2 | ES | 5 | 766.686 € | 8,52 % |
| 3 | GB | 7 | 733.532 € | 8,15 % |
| 4 | FR | 8 | 681.836 € | 7,58 % |
| 5 | IT | 5 | 676.249 € | 7,52 % |
| 6 | DE | 4 | 449.396 € | 4,99 % |
| 7 | CA | 2 | 333.063 € | 3,70 % |
| 8 | CH | 4 | 301.782 € | 3,35 % |
| 9 | NL | 2 | 148.657 € | 1,65 % |
| 10 | DK | 2 | 106.727 € | 1,19 % |
| 11 | IL | 1 | 62.562 € | 0,70 % |
| 12 | CL | 1 | 52.777 € | 0,59 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg Materials AG | 295.029 € | 1,49 % | |
| 2 | Kinross Gold Corp | 267.350 € | 1,35 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 252.233 € | 1,27 % | |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 250.506 € | 1,26 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 219.465 € | 1,11 % | |
| 6 | Nasdaq Inc | 214.515 € | 1,08 % | |
| 7 | Barclays PLC | 203.323 € | 1,02 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 187.286 € | 0,94 % | |
| 9 | Technip Energies NV | 161.523 € | 0,81 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 160.762 € | 0,81 % | |
| 11 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 160.197 € | 0,81 % | |
| 12 | Endesa SA | 158.725 € | 0,80 % | |
| 13 | Safran SA | 157.325 € | 0,79 % | |
| 14 | Cencora Inc | 155.283 € | 0,78 % | |
| 15 | Citigroup Inc | 153.694 € | 0,77 % | |
| 16 | eBay Inc | 152.393 € | 0,77 % | |
| 17 | Expedia Group Inc | 150.274 € | 0,76 % | |
| 18 | Coca-Cola HBC AG | 141.895 € | 0,71 % | |
| 19 | Buzzi SpA | 137.748 € | 0,69 % | |
| 20 | AbbVie Inc | 134.036 € | 0,68 % | |
| 21 | Walmart Inc | 130.899 € | 0,66 % | |
| 22 | Interactive Brokers Group Inc | 129.656 € | 0,65 % | |
| 23 | International Business Machines Corp. | 129.627 € | 0,65 % | |
| 24 | Generali | 124.339 € | 0,63 % | |
| 25 | Cboe Global Markets Inc | 122.451 € | 0,62 % | |
| 26 | Eni SpA | 122.067 € | 0,61 % | |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 121.445 € | 0,61 % | |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 120.190 € | 0,61 % | |
| 29 | Invesco Ltd | 117.132 € | 0,59 % | |
| 30 | Acciona SA | 114.514 € | 0,58 % | |
| 31 | State Street Corp | 114.233 € | 0,58 % | |
| 32 | Travelers Cos Inc/The | 111.131 € | 0,56 % | |
| 33 | Anglo American PLC | 111.111 € | 0,56 % | |
| 34 | Targa Resources Corp | 109.487 € | 0,55 % | |
| 35 | Meta Platforms Inc | 108.466 € | 0,55 % | |
| 36 | ASML Holding NV | 107.804 € | 0,54 % | |
| 37 | Blackrock Inc | 104.798 € | 0,53 % | |
| 38 | Novartis AG | 101.071 € | 0,51 % | |
| 39 | Amazon.com Inc | 101.011 € | 0,51 % | |
| 40 | Broadcom Inc | 99.009 € | 0,50 % | |
| 41 | Halliburton Co | 97.758 € | 0,49 % | |
| 42 | Synchrony Financial | 97.598 € | 0,49 % | |
| 43 | Siemens AG | 91.355 € | 0,46 % | |
| 44 | Newmont Corp | 91.303 € | 0,46 % | |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 91.165 € | 0,46 % | |
| 46 | Hermes International SCA | 89.124 € | 0,45 % | |
| 47 | Republic Services Inc | 84.084 € | 0,42 % | |
| 48 | Tesco PLC | 83.669 € | 0,42 % | |
| 49 | EssilorLuxottica SA | 83.129 € | 0,42 % | |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 81.017 € | 0,41 % | |
| 51 | American Express Co | 80.004 € | 0,40 % | |
| 52 | Salesforce Inc | 76.234 € | 0,38 % | |
| 53 | Eli Lilly & Co | 74.114 € | 0,37 % | |
| 54 | Mastercard Inc | 71.935 € | 0,36 % | |
| 55 | Roche Holding AG | 67.728 € | 0,34 % | |
| 56 | Merck & Co Inc | 67.483 € | 0,34 % | |
| 57 | AstraZeneca PLC | 67.117 € | 0,34 % | |
| 58 | Constellation Software Inc/Canada | 65.713 € | 0,33 % | |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 64.709 € | 0,33 % | |
| 60 | NatWest Group PLC | 64.089 € | 0,32 % | |
| 61 | Gaztransport Et Technigaz SA | 63.736 € | 0,32 % | |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 62.804 € | 0,32 % | |
| 63 | Check Point Software Technologies Ltd | 62.562 € | 0,32 % | |
| 64 | Rio Tinto PLC | 62.328 € | 0,31 % | |
| 65 | United Rentals Inc | 61.326 € | 0,31 % | |
| 66 | Abbott Laboratories | 61.123 € | 0,31 % | |
| 67 | L'Oreal SA | 60.856 € | 0,31 % | |
| 68 | AP Moller - Maersk A/S | 56.849 € | 0,29 % | |
| 69 | Netflix Inc | 55.879 € | 0,28 % | |
| 70 | Carnival Corp | 55.280 € | 0,28 % | |
| 71 | Centene Corp | 53.288 € | 0,27 % | |
| 72 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 52.777 € | 0,27 % | |
| 73 | Pfizer Inc | 52.660 € | 0,27 % | |
| 74 | CVS Health Corp | 51.351 € | 0,26 % | |
| 75 | Carlsberg AS | 49.878 € | 0,25 % | |
| 76 | Howmet Aerospace Inc | 49.748 € | 0,25 % | |
| 77 | Palo Alto Networks Inc | 47.048 € | 0,24 % | |
| 78 | Siemens Energy AG | 45.511 € | 0,23 % | |
| 79 | ABB Ltd | 41.818 € | 0,21 % | |
| 80 | Leonardo SpA | 41.589 € | 0,21 % | |
| 81 | Booking Holdings Inc | 41.036 € | 0,21 % | |
| 82 | Prosus NV | 40.853 € | 0,21 % | |
| 83 | Schneider Electric SE | 38.759 € | 0,20 % | |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 38.576 € | 0,19 % | |
| 85 | Curtiss-Wright Corp | 38.487 € | 0,19 % | |
| 86 | UnitedHealth Group Inc | 33.446 € | 0,17 % | |
| 87 | Nextpower Inc | 30.334 € | 0,15 % | |
| 88 | Publicis Groupe SA | 27.384 € | 0,14 % | |
| 89 | SAP SE | 17.501 € | 0,09 % |