Portfolio von SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·2 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 6,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 91,3 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 91,3 %
- IT 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 1 | 256.416 € | 91,25 % |
| 2 | IT | 1 | 24.580 € | 8,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Liquide SA | 256.416 € | 3,81 % | |
| 2 | Leonardo SpA | 24.580 € | 0,37 % |