Portfolio von EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·81 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 24,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 27 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,1 %
- Technologie 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Versorger 3,3 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Gesundheit 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 42,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 39,0 %
- US 12,8 %
- FR 12,5 %
- GB 11,5 %
- DE 8,1 %
- IT 4,3 %
- NL 3,7 %
- CH 2,3 %
- GR 1,3 %
- PT 1,2 %
- BE 1,0 %
- DK 0,9 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 25 | 7,3 Mio. € | 38,96 % |
| 2 | US | 15 | 2,4 Mio. € | 12,83 % |
| 3 | FR | 10 | 2,3 Mio. € | 12,51 % |
| 4 | GB | 9 | 2,2 Mio. € | 11,54 % |
| 5 | DE | 7 | 1,5 Mio. € | 8,07 % |
| 6 | IT | 4 | 806.765 € | 4,33 % |
| 7 | NL | 3 | 693.654 € | 3,72 % |
| 8 | CH | 2 | 423.261 € | 2,27 % |
| 9 | GR | 1 | 239.750 € | 1,29 % |
| 10 | PT | 1 | 232.990 € | 1,25 % |
| 11 | BE | 1 | 192.150 € | 1,03 % |
| 12 | DK | 1 | 174.187 € | 0,93 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankinter SA | 905.920 € | 3,65 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 616.805 € | 2,49 % | |
| 3 | Merlin Properties Socimi SA | 522.060 € | 2,10 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 483.360 € | 1,95 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 438.690 € | 1,77 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 426.177 € | 1,72 % | |
| 7 | ING Groep NV | 412.972 € | 1,66 % | |
| 8 | Societe Generale SA | 412.320 € | 1,66 % | |
| 9 | Allianz SE | 410.025 € | 1,65 % | |
| 10 | AXA SA | 409.600 € | 1,65 % | |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 394.380 € | 1,59 % | |
| 12 | Barclays PLC | 381.884 € | 1,54 % | |
| 13 | International Consolidated Airlines Group SA | 379.920 € | 1,53 % | |
| 14 | Aviva PLC | 329.482 € | 1,33 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 328.860 € | 1,33 % | |
| 16 | UBS Group AG | 317.526 € | 1,28 % | |
| 17 | Neinor Homes SA | 302.537 € | 1,22 % | |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 300.750 € | 1,21 % | |
| 19 | Endesa SA | 287.922 € | 1,16 % | |
| 20 | Repsol SA | 286.650 € | 1,16 % | |
| 21 | UniCredit SpA | 283.680 € | 1,14 % | |
| 22 | Puig Brands SA | 282.530 € | 1,14 % | |
| 23 | Ebro Foods SA | 267.090 € | 1,08 % | |
| 24 | Amazon.com Inc | 265.175 € | 1,07 % | |
| 25 | HBX Group International PLC | 262.500 € | 1,06 % | |
| 26 | NatWest Group PLC | 261.490 € | 1,05 % | |
| 27 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 258.612 € | 1,04 % | |
| 28 | Microsoft Corp | 246.934 € | 1,00 % | |
| 29 | Micron Technology Inc | 242.881 € | 0,98 % | |
| 30 | Acerinox SA | 241.806 € | 0,97 % | |
| 31 | Eurobank SA | 239.750 € | 0,97 % | |
| 32 | Jeronimo Martins SGPS SA | 232.990 € | 0,94 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 223.536 € | 0,90 % | |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 217.400 € | 0,88 % | |
| 35 | Prysmian SpA | 215.950 € | 0,87 % | |
| 36 | Indra Sistemas SA | 208.722 € | 0,84 % | |
| 37 | Segro PLC | 206.436 € | 0,83 % | |
| 38 | Logista Integral SA | 201.804 € | 0,81 % | |
| 39 | Airbus SE | 198.400 € | 0,80 % | |
| 40 | Cirsa Enterprises SA | 192.400 € | 0,78 % | |
| 41 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 192.150 € | 0,77 % | |
| 42 | Colonial SFL Socimi SA | 191.275 € | 0,77 % | |
| 43 | Unibail-Rodamco-Westfield | 180.882 € | 0,73 % | |
| 44 | Siemens AG | 179.363 € | 0,72 % | |
| 45 | Aena SME SA | 178.650 € | 0,72 % | |
| 46 | LEG Immobilien SE | 177.413 € | 0,72 % | |
| 47 | Tesco PLC | 177.242 € | 0,71 % | |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 174.878 € | 0,71 % | |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 174.187 € | 0,70 % | |
| 50 | Acciona SA | 172.887 € | 0,70 % | |
| 51 | Rio Tinto PLC | 171.763 € | 0,69 % | |
| 52 | TELECOM ITALIA SPA | 171.325 € | 0,69 % | |
| 53 | Vinci SA | 168.070 € | 0,68 % | |
| 54 | Sanofi SA | 165.440 € | 0,67 % | |
| 55 | Visa Inc | 164.148 € | 0,66 % | |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 161.543 € | 0,65 % | |
| 57 | Allfunds Group Plc | 160.900 € | 0,65 % | |
| 58 | Bank of America Corp | 159.135 € | 0,64 % | |
| 59 | Imperial Brands PLC | 159.092 € | 0,64 % | |
| 60 | Vidrala SA | 143.980 € | 0,58 % | |
| 61 | Orange SA | 142.000 € | 0,57 % | |
| 62 | Morgan Stanley | 135.969 € | 0,55 % | |
| 63 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 135.810 € | 0,55 % | |
| 64 | BASF SE | 133.290 € | 0,54 % | |
| 65 | Vonovia SE | 122.700 € | 0,49 % | |
| 66 | CVC Capital Partners PLC | 121.550 € | 0,49 % | |
| 67 | ASML Holding NV | 119.782 € | 0,48 % | |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 119.396 € | 0,48 % | |
| 69 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 117.800 € | 0,47 % | |
| 70 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 116.374 € | 0,47 % | |
| 71 | Redeia Corp SA | 113.775 € | 0,46 % | |
| 72 | TotalEnergies SE | 111.180 € | 0,45 % | |
| 73 | Roche Holding AG | 105.735 € | 0,43 % | |
| 74 | NVIDIA Corp | 103.161 € | 0,42 % | |
| 75 | Prologis Inc | 95.058 € | 0,38 % | |
| 76 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 84.903 € | 0,34 % | |
| 77 | Realty Income Corp | 80.111 € | 0,32 % | |
| 78 | Berkshire Hathaway Inc | 68.868 € | 0,28 % | |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 48.593 € | 0,20 % | |
| 80 | Miquel y Costas & Miquel SA | 33.480 € | 0,14 % | |
| 81 | Meta Platforms Inc | 19.661 € | 0,08 % |