Portfolio von CARFY, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·192 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 101,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 40.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Industrie 2,1 %
- Energie 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 33,3 %
- US 26,0 %
- CA 6,1 %
- GB 5,8 %
- NL 4,3 %
- FR 3,6 %
- DE 3,3 %
- PE 2,1 %
- CH 2,0 %
- SE 1,8 %
- JP 1,7 %
- HK 1,6 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 15 | 13,6 Mio. € | 33,31 % |
| 2 | US | 79 | 10,6 Mio. € | 25,96 % |
| 3 | CA | 5 | 2,5 Mio. € | 6,08 % |
| 4 | GB | 18 | 2,4 Mio. € | 5,85 % |
| 5 | NL | 10 | 1,8 Mio. € | 4,33 % |
| 6 | FR | 10 | 1,5 Mio. € | 3,61 % |
| 7 | DE | 12 | 1,3 Mio. € | 3,26 % |
| 8 | PE | 1 | 839.566 € | 2,06 % |
| 9 | CH | 5 | 812.768 € | 2,00 % |
| 10 | SE | 5 | 735.037 € | 1,81 % |
| 11 | JP | 7 | 683.502 € | 1,68 % |
| 12 | HK | 3 | 635.701 € | 1,56 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGM Resorts International | 100.348 € | 0,10 % | |
| 102 | SES SA | 95.116 € | 0,09 % | |
| 103 | Illumina Inc | 92.686 € | 0,09 % | |
| 104 | SLB Ltd | 92.475 € | 0,09 % | |
| 105 | Liberty Global Ltd | 90.799 € | 0,09 % | |
| 106 | Intel Corp | 88.846 € | 0,09 % | |
| 107 | Thermo Fisher Scientific Inc | 86.335 € | 0,09 % | |
| 108 | GSK PLC | 86.084 € | 0,08 % | |
| 109 | Cellnex Telecom SA | 85.856 € | 0,08 % | |
| 110 | Publicis Groupe SA | 85.075 € | 0,08 % | |
| 111 | Unilever PLC | 83.216 € | 0,08 % | |
| 112 | Neurones | 74.907 € | 0,07 % | |
| 113 | Tokyo Electron Ltd | 74.684 € | 0,07 % | |
| 114 | Genus PLC | 72.512 € | 0,07 % | |
| 115 | First American Financial Corp | 70.619 € | 0,07 % | |
| 116 | Comcast Corp | 70.237 € | 0,07 % | |
| 117 | Rio Tinto PLC | 68.643 € | 0,07 % | |
| 118 | Estee Lauder Cos Inc/The | 65.977 € | 0,07 % | |
| 119 | Equinor ASA | 65.209 € | 0,06 % | |
| 120 | Clarivate PLC | 64.096 € | 0,06 % | |
| 121 | Meituan | 63.344 € | 0,06 % | |
| 122 | Sika AG | 62.914 € | 0,06 % | |
| 123 | HUGO BOSS AG | 62.540 € | 0,06 % | |
| 124 | Restaurant Brands International Inc | 61.867 € | 0,06 % | |
| 125 | Harley-Davidson Inc | 60.360 € | 0,06 % | |
| 126 | PayPal Holdings Inc | 60.143 € | 0,06 % | |
| 127 | Elevance Health Inc | 59.692 € | 0,06 % | |
| 128 | Infineon Technologies AG | 58.293 € | 0,06 % | |
| 129 | CoStar Group Inc | 58.107 € | 0,06 % | |
| 130 | Beazley PLC | 53.929 € | 0,05 % | |
| 131 | Moderna Inc | 51.597 € | 0,05 % | |
| 132 | Ulta Beauty Inc | 51.511 € | 0,05 % | |
| 133 | Evonik Industries AG | 51.436 € | 0,05 % | |
| 134 | Citigroup Inc | 51.165 € | 0,05 % | |
| 135 | Roper Technologies Inc | 51.163 € | 0,05 % | |
| 136 | IAC Inc | 48.437 € | 0,05 % | |
| 137 | Ferguson Enterprises Inc | 48.335 € | 0,05 % | |
| 138 | Vodafone Group PLC | 47.707 € | 0,05 % | |
| 139 | Installed Building Products Inc | 46.377 € | 0,05 % | |
| 140 | Cushman & Wakefield Ltd | 45.074 € | 0,04 % | |
| 141 | Toray Industries Inc | 44.393 € | 0,04 % | |
| 142 | CVS Health Corp | 43.919 € | 0,04 % | |
| 143 | US Bancorp | 43.613 € | 0,04 % | |
| 144 | Syensqo SA | 43.193 € | 0,04 % | |
| 145 | WESCO International Inc | 42.699 € | 0,04 % | |
| 146 | Dassault Systemes SE | 42.435 € | 0,04 % | |
| 147 | Humana Inc | 41.651 € | 0,04 % | |
| 148 | Tullow Oil PLC | 40.802 € | 0,04 % | |
| 149 | Airbnb Inc | 39.865 € | 0,04 % | |
| 150 | BioMerieux | 39.157 € | 0,04 % | |
| 151 | Edenred SE | 38.576 € | 0,04 % | |
| 152 | Ryman Healthcare Ltd | 38.075 € | 0,04 % | |
| 153 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 37.291 € | 0,04 % | |
| 154 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 37.115 € | 0,04 % | |
| 155 | Tokio Marine Holdings Inc | 34.811 € | 0,03 % | |
| 156 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 34.791 € | 0,03 % | |
| 157 | Constellation Software Inc/Canada | 34.733 € | 0,03 % | |
| 158 | Union Pacific Corp | 34.466 € | 0,03 % | |
| 159 | Western Alliance Bancorp | 34.357 € | 0,03 % | |
| 160 | Eagle Materials Inc | 34.314 € | 0,03 % | |
| 161 | Experian PLC | 34.277 € | 0,03 % | |
| 162 | KKR & Co Inc | 34.189 € | 0,03 % | |
| 163 | Amdocs Ltd | 33.588 € | 0,03 % | |
| 164 | Novo Nordisk A/S | 33.534 € | 0,03 % | |
| 165 | Enerside Energy | 32.919 € | 0,03 % | |
| 166 | Valterra Platinum Ltd | 32.695 € | 0,03 % | |
| 167 | Chemours Co/The | 31.971 € | 0,03 % | |
| 168 | Camurus AB | 31.850 € | 0,03 % | |
| 169 | Fiserv Inc | 30.310 € | 0,03 % | |
| 170 | Cullen/Frost Bankers Inc | 30.188 € | 0,03 % | |
| 171 | Welltower Inc | 30.025 € | 0,03 % | |
| 172 | Selective Insurance Group Inc | 29.207 € | 0,03 % | |
| 173 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 29.180 € | 0,03 % | |
| 174 | Aryzta AG | 28.368 € | 0,03 % | |
| 175 | Extra Space Storage Inc | 25.943 € | 0,03 % | |
| 176 | Vonovia SE | 22.822 € | 0,02 % | |
| 177 | HelloFresh SE | 22.107 € | 0,02 % | |
| 178 | CareTrust REIT Inc | 19.396 € | 0,02 % | |
| 179 | Janus International Group Inc | 18.486 € | 0,02 % | |
| 180 | Solidcore Resources PLC | 16.841 € | 0,02 % | |
| 181 | Omega Healthcare Investors Inc | 15.100 € | 0,01 % | |
| 182 | Healthcare Realty Trust Inc | 14.431 € | 0,01 % | |
| 183 | OCI NV | 12.216 € | 0,01 % | |
| 184 | Public Storage | 11.047 € | 0,01 % | |
| 185 | American Homes 4 Rent | 10.659 € | 0,01 % | |
| 186 | CubeSmart | 10.436 € | 0,01 % | |
| 187 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10.321 € | 0,01 % | |
| 188 | GRAIL Inc | 10.056 € | 0,01 % | |
| 189 | Invitation Homes Inc | 9464 € | 0,01 % | |
| 190 | Angi Inc | 8411 € | 0,01 % | |
| 191 | Econocom Group SA/NV | 8240 € | 0,01 % | |
| 192 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4575 € | 0,00 % |