Portfolio von Equity Income Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · 121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 755,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 10,2 %
- Technologie 9,8 %
- Energie 8,1 %
- Industrie 7,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 4,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 32,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,0 %
- EUR 3,7 %
- KRW 1,9 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- FR 2,7 %
- KR 1,9 %
- CA 1,3 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 682,1 Mio. $ | 91,83 % |
| FR | 3 | 19,8 Mio. $ | 2,66 % |
| KR | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,93 % |
| CA | 3 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| DE | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,16 % |
| GB | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 194.452 | 18 Mio. $ | 2,38 % |
| Southern Co/The | 169.296 | 16,3 Mio. $ | 2,16 % |
| MetLife Inc | 204.589 | 14,5 Mio. $ | 1,92 % |
| ConocoPhillips | 109.367 | 14,4 Mio. $ | 1,91 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 127.957 | 14,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Charles Schwab Corp/The | 148.067 | 13,9 Mio. $ | 1,84 % |
| Alphabet Inc | 46.112 | 13,3 Mio. $ | 1,76 % |
| JPMorgan Chase & Co | 44.958 | 13,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Citigroup Inc | 115.608 | 13,1 Mio. $ | 1,74 % |
| CF Industries Holdings Inc | 97.893 | 12,7 Mio. $ | 1,68 % |
| Exxon Mobil Corp | 70.758 | 12 Mio. $ | 1,59 % |
| L3Harris Technologies Inc | 33.298 | 11,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Chubb Ltd | 35.030 | 11,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Colgate-Palmolive Co | 132.943 | 11,3 Mio. $ | 1,50 % |
| QUALCOMM Inc | 87.520 | 11,3 Mio. $ | 1,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 74.859 | 10,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Alphabet Inc | 36.880 | 10,6 Mio. $ | 1,40 % |
| US Bancorp | 193.611 | 10,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Amazon.com Inc | 47.822 | 10 Mio. $ | 1,32 % |
| Bank of America Corp | 203.258 | 9,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Loews Corp | 92.283 | 9,9 Mio. $ | 1,30 % |
| CSX Corp | 235.409 | 9,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Becton Dickinson & Co | 60.373 | 9,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 131.679 | 9,4 Mio. $ | 1,24 % |
| Applied Materials Inc | 27.243 | 9,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Elevance Health Inc | 31.614 | 9,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Fortive Corp | 162.802 | 9 Mio. $ | 1,19 % |
| CVS Health Corp | 124.583 | 8,9 Mio. $ | 1,18 % |
| International Paper Co | 248.108 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Philip Morris International Inc. | 52.846 | 8,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Boeing Co/The | 43.404 | 8,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Siemens AG | 36.206 | 8,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Fifth Third Bancorp | 184.747 | 8,6 Mio. $ | 1,14 % |
| American International Group Inc | 113.321 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| Chevron Corp | 40.784 | 8,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Equity Residential | 138.369 | 8,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Ameren Corp | 72.262 | 7,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Merck & Co Inc | 65.380 | 7,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 86.777 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Las Vegas Sands Corp | 144.056 | 7,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Equitable Holdings Inc | 208.013 | 7,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Sempra | 77.224 | 7,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Texas Instruments Inc | 38.273 | 7,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 474.626 | 7,4 Mio. $ | 0,98 % |
| General Electric Co | 25.908 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Viatris Inc | 529.589 | 7,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Microsoft Corp | 19.180 | 7,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Home Depot Inc/The | 21.319 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| Alliant Energy Corp | 96.964 | 7 Mio. $ | 0,92 % |
| NextEra Energy Inc | 72.478 | 6,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Southwest Airlines Co | 178.658 | 6,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Walt Disney Co/The | 69.123 | 6,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Wells Fargo & Co | 83.363 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| EOG Resources Inc | 45.176 | 6,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Rayonier Inc | 305.071 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| United Parcel Service Inc | 63.251 | 6,2 Mio. $ | 0,82 % |
| AstraZeneca PLC | 31.460 | 6,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Cigna Group/The | 23.227 | 6,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Allstate Corp/The | 28.802 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 28.886 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| T-Mobile US Inc | 27.965 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| News Corp | 235.567 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Tyson Foods Inc | 91.496 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Expand Energy Corp | 52.827 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Salesforce Inc | 30.868 | 5,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Medtronic PLC | 64.989 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Kenvue Inc | 325.179 | 5,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Intel Corp | 122.118 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| UnitedHealth Group Inc | 19.095 | 5,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Rockwell Automation Inc | 14.331 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Kimberly-Clark Corp | 52.129 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 78.744 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| AGCO Corp | 40.403 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Union Pacific Corp | 18.846 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Walmart Inc | 36.665 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Johnson & Johnson | 17.545 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| SLB Ltd | 82.569 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 125.120 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 62.307 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 7.851 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 46.884 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Williams Cos Inc/The | 48.368 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Meta Platforms Inc | 6.050 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| State Street Corp | 26.911 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 42.388 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Weyerhaeuser Co | 133.894 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| TC Energy Corp | 50.912 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Ralliant Corp | 75.388 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Comcast Corp | 94.639 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| EQT Corp | 42.206 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Waters Corp | 9.015 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Dover Corp | 12.243 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| StandardAero Inc | 94.908 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Novo Nordisk A/S | 66.452 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Fiserv Inc | 43.084 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Avery Dennison Corp | 12.932 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Biogen Inc | 11.844 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Middleby Corp/The | 16.050 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Xcel Energy Inc | 26.659 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| South Bow Corp | 62.478 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Mattel Inc | 139.792 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| Accenture PLC | 8.958 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 3M Co | 11.922 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Apollo Global Management Inc | 13.652 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Norfolk Southern Corp | 5.171 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Sun Communities Inc | 11.234 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 8.311 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Corebridge Financial Inc | 56.914 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 6.887 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Sanofi SA | 12.755 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 8.774 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Conagra Brands Inc | 74.139 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 32.024 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1.742 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Public Storage | 3.200 | 866.816 $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 4.072 | 851.129,4 $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 3.988 | 726.533,8 $ | 0,10 % |
| Global Payments Inc | 9.096 | 612.160,8 $ | 0,08 % |
| Sanofi SA | 12.321 | 593.625,8 $ | 0,08 % |
| CubeSmart | 7.708 | 282.498,2 $ | 0,04 % |
| Versant Media Group Inc | 6.162 | 228.117,2 $ | 0,03 % |