Titelia

Portfolio von Active/Passive Moderate Portfolio

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · 27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 294,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 67.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,2 %
  • Nicht zugeordnet 97,8 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US27283,9 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio 47.952.07953,3 Mio. $18,11 %
iShares Core S&P 500 ETF 38.49025,1 Mio. $8,54 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 219.03121,7 Mio. $7,39 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio 8.469.34818,1 Mio. $6,16 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Multi-Sector Bond Portfolio 14.674.89014,9 Mio. $5,06 %
SPDR Series Trust 238.62014,1 Mio. $4,80 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Emerging Markets Equity Portfolio 9.399.24512,2 Mio. $4,15 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Domestic Equity Portfolio 6.957.46011 Mio. $3,74 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Focused Appreciation Portfolio 2.618.42311 Mio. $3,72 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Large Cap Blend Portfolio 10.385.97310,8 Mio. $3,67 %
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 53.45010,3 Mio. $3,48 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Growth Portfolio 4.756.28110,2 Mio. $3,46 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 110.21010 Mio. $3,39 %
SPDR Series Trust 155.9507,5 Mio. $2,56 %
iShares MSCI USA Value Factor ETF 47.9106,8 Mio. $2,31 %
iShares MSCI International Quality Factor ETF 133.8306,2 Mio. $2,10 %
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 226.1105,9 Mio. $2,02 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio 3.425.3135,4 Mio. $1,82 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Growth Stock Portfolio 1.701.0744,9 Mio. $1,66 %
Schwab U.S. REIT ETF 213.8004,6 Mio. $1,56 %
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 45.4304,6 Mio. $1,56 %
Dimensional International Value ETF 59.8703,2 Mio. $1,07 %
JPMorgan Ultra-Short Income ETF 59.5203 Mio. $1,02 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Short-Term Bond Portfolio. 2.834.7993 Mio. $1,01 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Value Portfolio 1.426.7352,9 Mio. $0,98 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Growth Stock Portfolio 1.106.0552,8 Mio. $0,95 %
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 12.530304.353,7 $0,10 %