Titelia

Portfolio von Active/Passive Balanced Portfolio

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · 27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 74.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 98,7 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US271,9 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio 435.941.997484,8 Mio. $25,13 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2.671.333265,2 Mio. $13,75 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Multi-Sector Bond Portfolio 144.729.363147 Mio. $7,62 %
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 3.715.42097,7 Mio. $5,06 %
iShares Core S&P 500 ETF 147.67096,5 Mio. $5,00 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio 36.325.51777,8 Mio. $4,03 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Emerging Markets Equity Portfolio 55.729.66972,4 Mio. $3,75 %
SPDR Series Trust 1.139.65067,5 Mio. $3,50 %
SPDR Series Trust 1.034.26050 Mio. $2,59 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Growth Portfolio 21.706.14546,5 Mio. $2,41 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Domestic Equity Portfolio 27.417.07843,4 Mio. $2,25 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Focused Appreciation Portfolio 10.274.61843 Mio. $2,23 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Large Cap Blend Portfolio 41.014.08542,7 Mio. $2,21 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 462.40041,9 Mio. $2,17 %
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 179.17034,4 Mio. $1,78 %
iShares MSCI USA Value Factor ETF 208.67029,7 Mio. $1,54 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Short-Term Bond Portfolio. 28.024.56029,5 Mio. $1,53 %
Schwab U.S. REIT ETF 1.320.20028,4 Mio. $1,47 %
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 279.41028,2 Mio. $1,46 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio 16.258.40725,4 Mio. $1,32 %
iShares MSCI International Quality Factor ETF 541.82025 Mio. $1,30 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Growth Stock Portfolio 8.077.05323,2 Mio. $1,20 %
JPMorgan Ultra-Short Income ETF 394.94020 Mio. $1,04 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Value Portfolio 9.319.26718,9 Mio. $0,98 %
Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Growth Stock Portfolio 7.046.55417,8 Mio. $0,92 %
Dimensional International Value ETF 296.59015,7 Mio. $0,81 %
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 172.0904,2 Mio. $0,22 %