Portfolio von International Equity Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · 87 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 9,8 %
- Technologie 6,6 %
- Industrie 4,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 27,4 %
- EUR 27,3 %
- GBP 18,3 %
- CHF 8,6 %
- JPY 6,0 %
- TWD 4,1 %
- HKD 3,2 %
- INR 2,7 %
- KRW 1,1 %
- DKK 0,8 %
- MXN 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 17,7 %
- US 11,9 %
- FR 9,5 %
- CH 8,7 %
- DE 8,7 %
- JP 6,0 %
- IE 4,7 %
- CA 4,3 %
- ES 4,2 %
- TW 4,1 %
- NL 3,6 %
- IN 2,7 %
- Weitere Länder 13,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 13 | 391,5 Mio. $ | 17,71 % |
| US | 10 | 263,8 Mio. $ | 11,94 % |
| FR | 6 | 209,7 Mio. $ | 9,49 % |
| CH | 7 | 193,2 Mio. $ | 8,74 % |
| DE | 8 | 191,5 Mio. $ | 8,66 % |
| JP | 10 | 131,9 Mio. $ | 5,97 % |
| IE | 2 | 103,2 Mio. $ | 4,67 % |
| CA | 3 | 96 Mio. $ | 4,34 % |
| ES | 2 | 93,6 Mio. $ | 4,23 % |
| TW | 1 | 90,6 Mio. $ | 4,10 % |
| NL | 5 | 79,1 Mio. $ | 3,58 % |
| IN | 2 | 60,4 Mio. $ | 2,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.606.400 | 90,6 Mio. $ | 3,90 % |
| Johnson Controls International plc | 619.600 | 81,1 Mio. $ | 3,50 % |
| GSK PLC | 2.849.500 | 78,1 Mio. $ | 3,37 % |
| BNP Paribas SA | 789.400 | 75,2 Mio. $ | 3,24 % |
| TotalEnergies SE | 700.000 | 64,6 Mio. $ | 2,79 % |
| Novartis AG | 405.800 | 61,6 Mio. $ | 2,66 % |
| Banco Santander SA | 5.425.900 | 61,4 Mio. $ | 2,65 % |
| Barclays PLC | 10.267.200 | 54,1 Mio. $ | 2,33 % |
| Suncor Energy Inc | 791.300 | 52,3 Mio. $ | 2,26 % |
| UBS Group AG | 1.229.500 | 47,8 Mio. $ | 2,06 % |
| Roche Holding AG | 112.800 | 44,5 Mio. $ | 1,92 % |
| Glencore PLC | 5.419.800 | 41,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Booking Holdings Inc | 9.150 | 38,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Bayer AG | 819.900 | 37,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Infineon Technologies AG | 841.000 | 37 Mio. $ | 1,59 % |
| Prudential PLC | 2.635.773 | 36,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Coupang Inc | 1.826.300 | 34,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 528.600 | 34,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Deutsche Telekom AG | 932.700 | 34,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 494.700 | 34,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Imperial Brands PLC | 840.000 | 34,2 Mio. $ | 1,47 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 270.200 | 33,9 Mio. $ | 1,46 % |
| AIA Group Ltd | 2.950.000 | 33,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Credicorp Ltd | 97.400 | 33 Mio. $ | 1,42 % |
| Axis Bank Ltd | 2.539.400 | 32,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Cellnex Telecom SA | 990.500 | 32,2 Mio. $ | 1,39 % |
| TE Connectivity PLC | 152.000 | 31,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Akzo Nobel NV | 532.100 | 30,5 Mio. $ | 1,32 % |
| Cemex SAB de CV | 2.611.105 | 29,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 894.700 | 29,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Haleon PLC | 5.853.300 | 29 Mio. $ | 1,25 % |
| Aviva PLC | 3.576.700 | 28,5 Mio. $ | 1,23 % |
| HDFC Bank Ltd | 3.543.400 | 28,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Aon PLC | 85.600 | 27,6 Mio. $ | 1,19 % |
| SK hynix Inc | 45.000 | 24,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Fresenius Medical Care AG | 546.728 | 24,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Deutsche Post AG | 468.500 | 24,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Linde PLC | 48.600 | 24,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Brookfield Corp | 575.000 | 23,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Danone SA | 278.600 | 22,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Willis Towers Watson PLC | 76.000 | 22,1 Mio. $ | 0,95 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 300.000 | 21,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Millicom International Cellular SA | 290.000 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Smiths Group PLC | 712.000 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Tencent Holdings Ltd | 322.700 | 20,4 Mio. $ | 0,88 % |
| TC Energy Corp | 325.400 | 20,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Schneider Electric SE | 74.100 | 20,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Julius Baer Group Ltd | 258.000 | 19 Mio. $ | 0,82 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 847.500 | 19 Mio. $ | 0,82 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 276.480 | 18,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Koninklijke Philips NV | 676.600 | 18,5 Mio. $ | 0,80 % |
| BP PLC | 2.343.400 | 18,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Novo Nordisk A/S | 499.100 | 18,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Diageo PLC | 952.000 | 17,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Kyocera Corp | 1.141.000 | 17,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Daikin Industries Ltd | 142.000 | 17,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Holcim AG | 182.500 | 15,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Beiersdorf AG | 171.000 | 15,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Yum China Holdings Inc | 303.000 | 14,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Prosus NV | 308.800 | 14,1 Mio. $ | 0,61 % |
| JD.COM INC | 463.600 | 13,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Sanofi SA | 141.300 | 13,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Kering SA | 44.600 | 13,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Entain PLC | 1.762.500 | 13,3 Mio. $ | 0,57 % |
| NIDEC CORP | 983.200 | 12,4 Mio. $ | 0,53 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 101.251 | 12 Mio. $ | 0,52 % |
| PDD Holdings Inc | 115.600 | 11,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 488.000 | 11,4 Mio. $ | 0,49 % |
| XP Inc | 594.800 | 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Stellantis NV | 1.554.400 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 1.866.900 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| adidas AG | 66.400 | 10,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3.179.300 | 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
| BioNTech SE | 99.000 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| NetEase Inc | 77.800 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Olympus Corp | 864.000 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.350.000 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Hang Lung Group Ltd | 3.500.000 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Brother Industries Ltd | 319.000 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Aegon Ltd | 659.200 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| DSM-Firmenich AG | 45.617 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 191.200 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Flutter Entertainment PLC | 24.400 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Liberty Global Ltd | 200.819 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Ollamani SAB | 462.500 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Sunrise Communications AG | 29.719 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Liberty Global Ltd. | 83.000 | 1 Mio. $ | 0,04 % |