Portfolio von Integrity High Income Fund
INTEGRITY FUNDS · 12 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 43,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 99.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 41,1 %
- Nicht zugeordnet 58,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,0 %
- LU 12,0 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 422.291,1 $ | 88,00 % |
| LU | 1 | 57.521,8 $ | 11,99 % |
| GB | 1 | 90 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VICI Properties Inc | 6.754 | 197.216,8 $ | 0,45 % |
| Mallinckrodt Equity | 1.199 | 112.493,8 $ | 0,26 % |
| Ardagh Holdings SA | 7.945 | 57.521,8 $ | 0,13 % |
| MNK COMMON STOCK | 404 | 37.904,5 $ | 0,09 % |
| International Oncology Care Inc | 1.633 | 25.785,1 $ | 0,06 % |
| INCORA INTERMEDIATE LLC | 1.553 | 17.750,8 $ | 0,04 % |
| iHeartMedia Inc | 1.902 | 11.354,9 $ | 0,03 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4.640 | 11.136 $ | 0,03 % |
| MYT Holding LLC | 21.320 | 5330 $ | 0,01 % |
| Envision Healthcare Corp | 131 | 2519 $ | 0,01 % |
| Incora Top Holdco LLC | 28 | 800,2 $ | 0,00 % |
| Venator Materials PLC | 12 | 90 $ | 0,00 % |