Portfolio von Invesco Dividend Income Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · 73 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 3,5 Mrd. $ | 95,78 % |
| NL | 2 | 68,4 Mio. $ | 1,87 % |
| IE | 1 | 60,7 Mio. $ | 1,66 % |
| FR | 1 | 25,4 Mio. $ | 0,70 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 470.983 | 147,5 Mio. $ | 3,90 % |
| Bank of America Corp | 2.067.764 | 110,5 Mio. $ | 2,92 % |
| Chevron Corp | 549.839 | 106,3 Mio. $ | 2,81 % |
| Johnson & Johnson | 445.658 | 102,4 Mio. $ | 2,71 % |
| Parker-Hannifin Corp | 103.897 | 94,5 Mio. $ | 2,50 % |
| Lowe's Cos Inc | 392.209 | 93,7 Mio. $ | 2,48 % |
| Philip Morris International Inc. | 465.745 | 76,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Linde PLC | 152.798 | 76,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Walmart Inc | 573.319 | 75,6 Mio. $ | 2,00 % |
| Eaton Corp PLC | 169.440 | 73,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Honeywell International Inc | 339.978 | 72,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Broadcom Inc | 172.966 | 72,2 Mio. $ | 1,91 % |
| CVS Health Corp | 820.314 | 68,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Williams Cos Inc/The | 879.632 | 67,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Cisco Systems, Inc. | 722.748 | 66,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Charles Schwab Corp/The | 719.306 | 65,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Chubb Ltd | 192.573 | 63 Mio. $ | 1,67 % |
| McDonald's Corp. | 212.769 | 62,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Procter & Gamble Co/The | 423.290 | 62,3 Mio. $ | 1,65 % |
| ConocoPhillips | 494.077 | 62,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Union Pacific Corp | 228.925 | 61,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Johnson Controls International plc | 415.519 | 60,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Entergy Corp | 500.817 | 59,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Coca-Cola Co/The | 747.153 | 58,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Prologis Inc | 411.385 | 58,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Citigroup Inc | 455.055 | 58,2 Mio. $ | 1,54 % |
| CMS Energy Corp | 727.569 | 55,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 666.784 | 54,4 Mio. $ | 1,44 % |
| International Business Machines Corp. | 233.731 | 54 Mio. $ | 1,43 % |
| Lam Research Corp | 206.702 | 53,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Wells Fargo & Co | 625.116 | 51,4 Mio. $ | 1,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 129.580 | 48 Mio. $ | 1,27 % |
| PPL Corp | 1.252.040 | 46,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Abbott Laboratories | 509.821 | 46,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Medtronic PLC | 560.554 | 45,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Texas Instruments Inc | 160.892 | 45,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Northrop Grumman Corp | 76.805 | 44,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Deere & Co | 71.775 | 42,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Marriott International Inc/MD | 113.708 | 41,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Merck & Co Inc | 375.429 | 41 Mio. $ | 1,08 % |
| CRH PLC | 341.395 | 40,4 Mio. $ | 1,07 % |
| SLB Ltd | 707.660 | 40,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Capital One Financial Corp | 204.670 | 39,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Morgan Stanley | 202.002 | 38,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Emerson Electric Co. | 267.658 | 37,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 269.284 | 36,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Danaher Corp | 200.640 | 35,9 Mio. $ | 0,95 % |
| AT&T Inc | 1.369.020 | 35,8 Mio. $ | 0,95 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 160.319 | 35,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 584.558 | 35,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Becton Dickinson & Co | 232.667 | 34,7 Mio. $ | 0,92 % |
| NXP Semiconductors NV | 117.290 | 34,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Blackrock Inc | 32.280 | 34,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Fifth Third Bancorp | 672.125 | 34,1 Mio. $ | 0,90 % |
| ASML Holding NV | 23.580 | 33,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Microsoft Corp | 80.172 | 32,7 Mio. $ | 0,87 % |
| American International Group Inc | 434.488 | 32,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Ross Stores Inc | 137.982 | 31,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Sempra | 322.153 | 30,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Yum! Brands Inc | 187.178 | 29,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Mondelez International Inc | 472.945 | 29,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Intuit Inc | 74.299 | 28,9 Mio. $ | 0,76 % |
| AbbVie Inc | 131.698 | 27,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Cardinal Health, Inc. | 143.302 | 27,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Comcast Corp | 997.882 | 27 Mio. $ | 0,71 % |
| Devon Energy Corp | 508.917 | 26,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Colgate-Palmolive Co | 304.279 | 26 Mio. $ | 0,69 % |
| Airbus SE | 123.293 | 25,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 147.017 | 24,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Cencora Inc | 73.241 | 22,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Sonoco Products Co | 410.222 | 20,5 Mio. $ | 0,54 % |
| TE Connectivity PLC | 90.975 | 19,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Versant Media Group Inc | 39.915 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |