Portfolio von Invesco V.I. Main Street Mid Cap Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 94 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 149,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Technologie 5,8 %
- Industrie 4,8 %
- Energie 3,5 %
- Finanzen 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Gesundheit 1,3 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 72,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CHF 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- IE 1,1 %
- NL 0,8 %
- CH 0,8 %
- FR 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 90 | 142,6 Mio. $ | 96,82 % |
| IE | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| FR | 1 | 783.904 $ | 0,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Howmet Aerospace Inc | 13.024 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| Cheniere Energy Inc | 9.425 | 2,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 9.650 | 2,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Permian Resources Corp | 119.615 | 2,6 Mio. $ | 1,71 % |
| PPL Corp | 66.659 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| ATI Inc | 17.258 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Curtiss-Wright Corp | 3.621 | 2,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Raymond James Financial Inc | 17.027 | 2,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Vertiv Holdings Co | 9.749 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Ameren Corp | 21.265 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Williams Cos Inc/The | 31.358 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Wintrust Financial Corp | 16.414 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Ross Stores Inc | 10.489 | 2,3 Mio. $ | 1,52 % |
| American Healthcare REIT Inc | 46.677 | 2,2 Mio. $ | 1,47 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 37.852 | 2,2 Mio. $ | 1,47 % |
| Keysight Technologies Inc | 7.602 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| CMS Energy Corp | 27.574 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 15.652 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| Hubbell Inc | 4.276 | 2,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Yum! Brands Inc | 13.335 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 28.572 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Digital Realty Trust Inc | 11.429 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Corteva Inc | 24.014 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| Brixmor Property Group Inc | 69.513 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| M&T Bank Corp | 9.652 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| Cboe Global Markets Inc | 7.012 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| Rockwell Automation Inc | 5.455 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 16.467 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 7.509 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Cencora Inc | 5.945 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| DR Horton Inc | 13.297 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| American Homes 4 Rent | 60.402 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Xylem Inc/NY | 13.939 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16.791 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Fifth Third Bancorp | 34.617 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| Citizens Financial Group Inc | 26.740 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Valero Energy Corp | 6.459 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Vulcan Materials Co | 5.784 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| TopBuild Corp | 4.475 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Johnson Controls International plc | 11.998 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Hershey Co/The | 7.506 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Devon Energy Corp | 30.992 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Vistra Corp | 10.341 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Equitable Holdings Inc | 41.092 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Microchip Technology Inc | 23.588 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 6.926 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| ITT Inc | 7.766 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Guardant Health Inc | 15.783 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| AGCO Corp | 12.477 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 7.060 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Natera Inc | 7.147 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Hyatt Hotels Corp | 9.855 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Encompass Health Corp | 14.643 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Marvell Technology Inc | 13.810 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| A O Smith Corp | 20.471 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Sandisk Corp/DE | 2.118 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| DuPont de Nemours Inc | 29.283 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Tractor Supply Co | 29.477 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Casella Waste Systems Inc | 16.640 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6.982 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| SLB Ltd | 25.127 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| TransUnion | 18.637 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| MongoDB Inc | 5.182 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Sysco Corp | 17.634 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 6.366 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Evercore Inc | 4.147 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Korn Ferry | 19.234 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| AutoNation Inc | 6.171 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Argenx SE | 1.626 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 15.484 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Lonza Group AG | 1.780 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Domino's Pizza Inc | 3.149 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Datadog Inc | 9.563 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| StandardAero Inc | 43.313 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Darden Restaurants Inc | 5.687 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Motorola Solutions Inc | 2.556 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Waters Corp | 3.687 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Lamar Advertising Co | 8.645 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 15.989 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| Repligen Corp | 8.747 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 920 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| Snowflake Inc | 6.563 | 989.831,7 $ | 0,66 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 13.157 | 987.959,1 $ | 0,66 % |
| Lumentum Holdings Inc | 1.335 | 938.184,6 $ | 0,63 % |
| Visteon Corp | 9.706 | 884.313,7 $ | 0,59 % |
| HubSpot Inc | 3.509 | 856.546,9 $ | 0,57 % |
| Manhattan Associates Inc | 6.434 | 856.494,1 $ | 0,57 % |
| Coherent Corp | 3.389 | 807.293,7 $ | 0,54 % |
| Abivax SA | 7.040 | 783.904 $ | 0,52 % |
| ROBLOX Corp | 13.621 | 770.403,8 $ | 0,52 % |
| Samsara Inc | 24.296 | 769.940,2 $ | 0,52 % |
| Silgan Holdings Inc | 19.781 | 767.502,8 $ | 0,51 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 7.106 | 667.040,2 $ | 0,45 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9.126 | 643.474,3 $ | 0,43 % |