Portfolio von Invesco V.I. Small Cap Equity Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 83 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 157,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- CA 2,8 %
- KY 1,8 %
- DK 1,3 %
- GB 1,0 %
- IT 0,7 %
- IE 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 139,8 Mio. $ | 91,82 % |
| CA | 4 | 4,2 Mio. $ | 2,77 % |
| KY | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,76 % |
| DK | 1 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| GB | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| IT | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| IE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 20.694 | 4,6 Mio. $ | 2,92 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 102.140 | 4,4 Mio. $ | 2,77 % |
| MKS Inc | 17.658 | 4,1 Mio. $ | 2,58 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 11.922 | 3,8 Mio. $ | 2,45 % |
| Viavi Solutions Inc | 110.678 | 3,7 Mio. $ | 2,34 % |
| ITT Inc | 18.665 | 3,6 Mio. $ | 2,26 % |
| XPO Inc | 18.093 | 3,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Sanmina Corp | 24.446 | 3,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Littelfuse Inc | 9.151 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 10.897 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| Wintrust Financial Corp | 20.044 | 2,8 Mio. $ | 1,77 % |
| Travel + Leisure Co | 37.822 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| Entegris Inc | 22.120 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Ameris Bancorp | 33.205 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| IES Holdings Inc | 5.245 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 42.378 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 25.581 | 2,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Western Alliance Bancorp | 33.042 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| ATI Inc | 16.010 | 2,3 Mio. $ | 1,48 % |
| WESCO International Inc | 8.316 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Piper Sandler Cos | 28.884 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Range Resources Corp | 46.916 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 13.968 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Acushnet Holdings Corp | 21.655 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| Ascendis Pharma A/S | 8.705 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 26.159 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| DT Midstream Inc | 14.396 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Miami International Holdings Inc | 48.181 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Patrick Industries Inc | 16.537 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 62.527 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Encompass Health Corp | 18.325 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Frontdoor Inc | 32.874 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| MP Materials Corp | 35.750 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Guardant Health Inc | 18.615 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 30.919 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| TALEN ENERGY CORP | 5.236 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Fabrinet | 3.202 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Kontoor Brands Inc | 23.635 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| OPENLANE Inc | 55.809 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Stifel Financial Corp | 21.929 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Carpenter Technology Corp | 4.105 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 24.803 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| EnerSys | 9.153 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Associated Banc-Corp | 61.341 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 9.327 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Bancorp Inc/The | 29.233 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| SPX Technologies Inc | 7.687 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Crane Co | 8.927 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Cognex Corp | 31.113 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Newmark Group Inc | 100.920 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| ERO Copper Corp | 56.524 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34.025 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| STAG Industrial Inc | 41.138 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Perimeter Solutions Inc | 60.460 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 64.914 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 24.254 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 45.526 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| M/I Homes Inc | 11.605 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Dave Inc | 8.124 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Installed Building Products Inc | 5.323 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Rambus Inc | 16.153 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Griffon Corp | 18.875 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Karman Holdings Inc | 17.091 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| VSE Corp | 7.352 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Repligen Corp | 11.156 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Matador Resources Co | 19.666 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Chord Energy Corp | 8.721 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Quaker Chemical Corp | 9.834 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| NexGen Energy Ltd | 104.314 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 18.990 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Stevanato Group SpA | 77.067 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| ICON PLC | 9.572 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 17.181 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| Bullish | 28.097 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| Andersons Inc/The | 12.998 | 932.996,4 $ | 0,59 % |
| Nextpower Inc | 7.162 | 863.379,1 $ | 0,55 % |
| Galaxy Digital Inc | 41.960 | 774.162 $ | 0,49 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 22.300 | 774.033 $ | 0,49 % |
| ADMA Biologics Inc | 85.088 | 766.642,9 $ | 0,49 % |
| Casella Waste Systems Inc | 9.320 | 739.448,8 $ | 0,47 % |
| Helios Technologies Inc | 11.200 | 724.752 $ | 0,46 % |
| Equinox Gold Corp | 50.024 | 723.347 $ | 0,46 % |
| Sunococorp LLC | 6.326 | 389.997,9 $ | 0,25 % |