Portfolio von Invesco V.I. Health Care Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 78 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 148,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 53,0 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- CHF 3,0 %
- EUR 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,3 %
- GB 4,5 %
- NL 3,5 %
- CH 3,0 %
- BE 1,6 %
- DK 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 123,2 Mio. $ | 86,25 % |
| GB | 1 | 6,5 Mio. $ | 4,53 % |
| NL | 1 | 5 Mio. $ | 3,52 % |
| CH | 3 | 4,2 Mio. $ | 2,96 % |
| BE | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| DK | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 14.751 | 13,6 Mio. $ | 9,14 % |
| Johnson & Johnson | 35.303 | 8,6 Mio. $ | 5,81 % |
| AstraZeneca PLC | 32.828 | 6,5 Mio. $ | 4,36 % |
| Gilead Sciences Inc | 43.847 | 6,1 Mio. $ | 4,12 % |
| AbbVie Inc | 25.391 | 5,5 Mio. $ | 3,72 % |
| Cencora Inc | 17.242 | 5,4 Mio. $ | 3,65 % |
| McKesson Corp | 6.187 | 5,4 Mio. $ | 3,61 % |
| Argenx SE | 6.892 | 5 Mio. $ | 3,39 % |
| Merck & Co Inc | 27.966 | 3,4 Mio. $ | 2,27 % |
| Welltower Inc | 15.671 | 3,1 Mio. $ | 2,09 % |
| HCA Healthcare Inc | 6.432 | 3 Mio. $ | 2,05 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.623 | 3 Mio. $ | 1,99 % |
| Royalty Pharma PLC | 57.339 | 2,8 Mio. $ | 1,85 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 62.746 | 2,7 Mio. $ | 1,80 % |
| Insmed Inc | 15.670 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Cardinal Health, Inc. | 11.823 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.228 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.714 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| UCB SA | 7.580 | 2,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Guardant Health Inc | 24.692 | 2,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Natera Inc | 11.191 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.792 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 28.134 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7.708 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 11.411 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3.973 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| United Therapeutics Corp | 2.998 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Sandoz Group AG | 22.014 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1.363 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 20.667 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Boston Scientific Corp | 26.142 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Ascendis Pharma A/S | 7.074 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Tenet Healthcare Corp | 8.514 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| Encompass Health Corp | 15.280 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.753 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 13.525 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| CVS Health Corp | 19.815 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Medline Inc | 29.508 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 20.180 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Galderma Group AG | 6.470 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Lonza Group AG | 1.915 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 5.939 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 13.962 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| Globus Medical Inc | 11.395 | 981.793,2 $ | 0,66 % |
| STERIS PLC | 4.309 | 952.849,2 $ | 0,64 % |
| Labcorp Holdings Inc | 3.544 | 945.574,6 $ | 0,64 % |
| Quest Diagnostics Inc | 4.671 | 915.422,6 $ | 0,62 % |
| Medpace Holdings Inc | 1.616 | 775.987 $ | 0,52 % |
| Alignment Healthcare Inc | 40.222 | 708.711,6 $ | 0,48 % |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 10.074 | 706.691,1 $ | 0,48 % |
| Stryker Corp | 2.121 | 696.939,4 $ | 0,47 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 5.730 | 625.544,1 $ | 0,42 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.741 | 576.044,7 $ | 0,39 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 1.685 | 500.394,5 $ | 0,34 % |
| Repligen Corp | 4.183 | 492.841,1 $ | 0,33 % |
| IRhythm Holdings Inc | 4.175 | 492.733,5 $ | 0,33 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7.737 | 485.109,9 $ | 0,33 % |
| Twist Bioscience Corp | 9.702 | 461.039 $ | 0,31 % |
| Rapport Therapeutics Inc | 14.308 | 447.697,3 $ | 0,30 % |
| Nuvalent Inc | 4.325 | 443.096,3 $ | 0,30 % |
| RadNet Inc | 7.870 | 439.854,3 $ | 0,30 % |
| Revolution Medicines Inc | 4.495 | 437.138,8 $ | 0,29 % |
| TransMedics Group Inc | 4.371 | 434.521,1 $ | 0,29 % |
| GeneDx Holdings Corp | 6.601 | 423.916,2 $ | 0,29 % |
| Cytokinetics Inc | 6.260 | 412.596,6 $ | 0,28 % |
| HeartFlow Inc | 15.766 | 383.586,8 $ | 0,26 % |
| BioLife Solutions Inc | 19.732 | 376.486,6 $ | 0,25 % |
| Cogent Biosciences Inc | 9.662 | 371.890,4 $ | 0,25 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 4.361 | 365.975,1 $ | 0,25 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.992 | 347.184,2 $ | 0,23 % |
| Palvella Therapeutics Inc | 2.691 | 335.433,2 $ | 0,23 % |
| HealthEquity Inc | 3.741 | 312.635,4 $ | 0,21 % |
| Bio-Techne Corp | 5.823 | 304.310 $ | 0,21 % |
| Phathom Pharmaceuticals Inc | 24.059 | 267.295,5 $ | 0,18 % |
| Caris Life Sciences Inc | 14.375 | 257.025 $ | 0,17 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 2.424 | 223.929,1 $ | 0,15 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 964 | 166.290 $ | 0,11 % |
| Billiontoone Inc | 1.921 | 151.643,7 $ | 0,10 % |