Portfolio von Invesco International Small Company Fund
AIM Funds Group (Invesco Funds Group) · 72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 662,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,0 %
- JPY 21,7 %
- GBP 11,5 %
- SEK 7,4 %
- TWD 6,3 %
- AUD 6,0 %
- KRW 4,7 %
- INR 3,9 %
- USD 3,6 %
- MXN 2,0 %
- IDR 1,7 %
- CAD 1,5 %
- DKK 1,5 %
- MYR 1,5 %
- CNY 1,1 %
- HKD 1,0 %
- PLN 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 21,7 %
- GB 11,5 %
- DE 7,6 %
- SE 7,4 %
- AU 6,0 %
- AT 5,3 %
- FR 5,1 %
- KR 4,7 %
- TW 4,3 %
- IN 3,9 %
- FI 3,2 %
- NL 2,9 %
- Weitere Länder 16,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 13 | 141,8 Mio. $ | 21,71 % |
| GB | 7 | 74,8 Mio. $ | 11,45 % |
| DE | 6 | 49,6 Mio. $ | 7,60 % |
| SE | 5 | 48,4 Mio. $ | 7,41 % |
| AU | 5 | 39,3 Mio. $ | 6,02 % |
| AT | 3 | 34,3 Mio. $ | 5,26 % |
| FR | 4 | 33 Mio. $ | 5,05 % |
| KR | 2 | 30,5 Mio. $ | 4,67 % |
| TW | 2 | 28 Mio. $ | 4,29 % |
| IN | 5 | 25,6 Mio. $ | 3,91 % |
| FI | 2 | 20,6 Mio. $ | 3,15 % |
| NL | 1 | 19,2 Mio. $ | 2,94 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SBM Offshore NV | 481.147 | 19,2 Mio. $ | 2,90 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 59.848 | 17,9 Mio. $ | 2,71 % |
| Helios Towers PLC | 7.192.040 | 17,3 Mio. $ | 2,61 % |
| SigmaRoc PLC | 10.258.269 | 16 Mio. $ | 2,42 % |
| Chroma ATE Inc | 333.000 | 16 Mio. $ | 2,41 % |
| Kobe Bussan Co Ltd | 684.000 | 14,8 Mio. $ | 2,24 % |
| Konecranes Oyj | 438.861 | 14,4 Mio. $ | 2,18 % |
| Lion Finance Group PLC | 114.410 | 14,2 Mio. $ | 2,14 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 592.300 | 13,7 Mio. $ | 2,06 % |
| BAWAG Group AG | 88.866 | 13,5 Mio. $ | 2,04 % |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 269.200 | 13,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Chiba Bank Ltd/The | 1.010.900 | 13,1 Mio. $ | 1,98 % |
| Ventia Services Group Pty Ltd | 3.520.498 | 12,8 Mio. $ | 1,94 % |
| LEENO Industrial Inc | 193.338 | 12,6 Mio. $ | 1,90 % |
| flatexDEGIRO SE | 364.422 | 12,6 Mio. $ | 1,90 % |
| Exail Technologies SA | 89.680 | 12,4 Mio. $ | 1,88 % |
| Nippon Gas Co Ltd | 650.700 | 12,2 Mio. $ | 1,84 % |
| ASTA Energy Solutions AG | 268.808 | 12,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Niterra Co Ltd | 256.000 | 12,1 Mio. $ | 1,82 % |
| ASPEED Technology Inc | 35.000 | 12,1 Mio. $ | 1,82 % |
| Bufab AB | 1.060.652 | 11,8 Mio. $ | 1,79 % |
| Vincorion SE | 629.984 | 11,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Asker Healthcare Group AB | 1.542.205 | 11,4 Mio. $ | 1,72 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 1.097.700 | 11,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Diploma PLC | 139.437 | 11,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 304.500 | 10,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Asmodee Group AB | 917.108 | 10,4 Mio. $ | 1,56 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 170.092 | 10 Mio. $ | 1,50 % |
| Information Services Corp | 301.900 | 9,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Daifuku Co Ltd | 278.100 | 9,8 Mio. $ | 1,48 % |
| ALK-Abello A/S | 304.543 | 9,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 384.000 | 9,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Heineken Malaysia Bhd | 1.681.300 | 9,5 Mio. $ | 1,43 % |
| NCAB Group AB | 1.586.129 | 9,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Airtac International Group | 282.000 | 9 Mio. $ | 1,36 % |
| Coface SA | 510.964 | 8,9 Mio. $ | 1,34 % |
| DO & CO AG | 46.567 | 8,7 Mio. $ | 1,31 % |
| NRW Holdings Ltd | 2.253.485 | 8,3 Mio. $ | 1,26 % |
| ID Logistics Group SACA | 21.351 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| Sanwa Holdings Corp | 350.400 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 4imprint Group PLC | 176.206 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| Vipshop Holdings Ltd | 496.841 | 7,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 4.863.649 | 7,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3.511.594 | 7,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Sunresin New Materials Co Ltd | 765.133 | 7,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Katitas Co Ltd | 355.300 | 7,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Scout24 SE | 91.140 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| EPL Ltd | 3.182.339 | 6,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2.962.400 | 6,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 55.129.800 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| SHO-BOND Holdings Co Ltd | 734.600 | 6,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Castrol India Ltd | 3.453.603 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 760.524 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 123.527 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Framery Group OYJ | 864.826 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Shriram Finance Ltd | 631.134 | 5,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 5.425.100 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Karnov Group AB | 715.048 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| KAROOOOO LTD | 98.180 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | 569.768 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Pfisterer Holding SE | 54.836 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Alchip Technologies Ltd | 54.000 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Savills PLC | 390.570 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Kalbe Farma Tbk PT | 73.599.100 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Breville Group Ltd | 223.233 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 526.801 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Hypoport SE | 44.806 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Planisware SA | 221.373 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Diagnostyka SA | 77.120 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Emami Ltd | 791.389 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| KEC International Ltd | 567.634 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Mo-BRUK SA | 1.804 | 166.366,1 $ | 0,03 % |