Portfolio von Invesco International Value Fund
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · 54 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 929,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 8 | 128,8 Mio. $ | 14,21 % |
| GB | 7 | 79,5 Mio. $ | 8,77 % |
| DE | 5 | 75,3 Mio. $ | 8,31 % |
| HK | 4 | 74,9 Mio. $ | 8,27 % |
| CA | 4 | 70,2 Mio. $ | 7,74 % |
| ES | 2 | 56,9 Mio. $ | 6,28 % |
| TW | 2 | 46,7 Mio. $ | 5,15 % |
| FR | 3 | 39,4 Mio. $ | 4,34 % |
| CH | 2 | 39,3 Mio. $ | 4,34 % |
| KR | 1 | 39,3 Mio. $ | 4,33 % |
| IT | 2 | 35,9 Mio. $ | 3,96 % |
| AT | 2 | 35,8 Mio. $ | 3,95 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 608.000 | 42,2 Mio. $ | 4,54 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 260.808 | 39,3 Mio. $ | 4,22 % |
| Banco Santander SA | 2.513.981 | 30,7 Mio. $ | 3,30 % |
| AIA Group Ltd | 2.668.200 | 29,3 Mio. $ | 3,15 % |
| ORIX Corp | 799.400 | 26,9 Mio. $ | 2,89 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.189.211 | 26,3 Mio. $ | 2,82 % |
| Royal Bank of Canada | 143.782 | 25,9 Mio. $ | 2,78 % |
| Reliance Industries Ltd | 370.906 | 22,4 Mio. $ | 2,41 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.226.000 | 22 Mio. $ | 2,37 % |
| ArcelorMittal SA | 372.369 | 21,6 Mio. $ | 2,32 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 3.139.676 | 21,3 Mio. $ | 2,29 % |
| Sandoz Group AG | 253.556 | 20,3 Mio. $ | 2,19 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.213.400 | 20 Mio. $ | 2,15 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 254.769 | 19,3 Mio. $ | 2,07 % |
| Nestle SA | 187.247 | 19 Mio. $ | 2,04 % |
| Erste Group Bank AG | 166.257 | 18,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Origin Energy Ltd | 2.098.602 | 18,4 Mio. $ | 1,97 % |
| ASR Nederland NV | 237.685 | 18,1 Mio. $ | 1,94 % |
| Deutsche Telekom AG | 557.999 | 18 Mio. $ | 1,94 % |
| OMV AG | 246.683 | 17,4 Mio. $ | 1,87 % |
| E.ON SE | 765.608 | 17 Mio. $ | 1,83 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 141.815 | 16,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Suncor Energy Inc | 240.649 | 16,5 Mio. $ | 1,77 % |
| Japan Tobacco Inc | 436.800 | 16,3 Mio. $ | 1,75 % |
| Mitsui & Co Ltd | 433.300 | 16,3 Mio. $ | 1,75 % |
| Vonovia SE | 597.704 | 16,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Standard Chartered PLC | 623.616 | 15,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Societe Generale SA | 194.945 | 15,7 Mio. $ | 1,69 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 190.300 | 15 Mio. $ | 1,62 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 479.800 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| United Overseas Bank Ltd | 514.800 | 14,7 Mio. $ | 1,58 % |
| UniCredit SpA | 188.370 | 14,6 Mio. $ | 1,57 % |
| Airbus SE | 69.216 | 14,3 Mio. $ | 1,53 % |
| KDDI Corp | 871.900 | 14,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Great-West Lifeco Inc | 262.831 | 14 Mio. $ | 1,51 % |
| AltaGas Ltd | 367.580 | 13,8 Mio. $ | 1,48 % |
| British American Tobacco PLC | 231.887 | 13,7 Mio. $ | 1,47 % |
| HDFC Bank Ltd | 523.998 | 13,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Infineon Technologies AG | 190.830 | 12,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Arca Continental SAB de CV | 994.411 | 11,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Sony Group Corp | 593.900 | 11,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Shell PLC | 259.891 | 11,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Daimler Truck Holding AG | 225.507 | 11,4 Mio. $ | 1,22 % |
| BAE Systems PLC | 401.782 | 11,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Vale SA | 670.082 | 11 Mio. $ | 1,18 % |
| Tencent Holdings Ltd | 174.800 | 10,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 102.801 | 9,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Anglo American PLC | 186.896 | 9,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Koninklijke Philips NV | 343.076 | 9 Mio. $ | 0,97 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 68.990 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| Croda International PLC | 228.269 | 8,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Stellantis NV | 1.084.498 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| Kyoto Financial Group Inc | 226.200 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Yageo Corp | 442.000 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |