Portfolio von Invesco Real Estate Fund
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · 34 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 697,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 40,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 58,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 694,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 308.270 | 63,8 Mio. $ | 9,15 % |
| Prologis Inc | 379.682 | 54,1 Mio. $ | 7,76 % |
| Digital Realty Trust Inc | 243.529 | 43,2 Mio. $ | 6,18 % |
| Equinix Inc | 39.968 | 38,9 Mio. $ | 5,58 % |
| American Tower Corp | 201.444 | 38,6 Mio. $ | 5,54 % |
| Simon Property Group Inc | 171.481 | 35 Mio. $ | 5,01 % |
| Extra Space Storage Inc | 185.374 | 28 Mio. $ | 4,01 % |
| Crown Castle Inc | 288.630 | 25,8 Mio. $ | 3,70 % |
| WP Carey Inc | 325.096 | 24,3 Mio. $ | 3,48 % |
| Iron Mountain Inc | 220.181 | 23,9 Mio. $ | 3,42 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 373.091 | 23,6 Mio. $ | 3,38 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 442.234 | 21,6 Mio. $ | 3,10 % |
| UDR Inc | 562.880 | 21,1 Mio. $ | 3,03 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 431.735 | 20,8 Mio. $ | 2,99 % |
| Camden Property Trust | 191.676 | 20,8 Mio. $ | 2,98 % |
| Brixmor Property Group Inc | 656.603 | 19,9 Mio. $ | 2,85 % |
| EastGroup Properties Inc | 98.298 | 19,3 Mio. $ | 2,77 % |
| Lamar Advertising Co | 123.968 | 17,1 Mio. $ | 2,45 % |
| American Healthcare REIT Inc | 273.175 | 14,3 Mio. $ | 2,05 % |
| CubeSmart | 330.377 | 13,6 Mio. $ | 1,95 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 349.499 | 11,9 Mio. $ | 1,70 % |
| Tanger Inc | 306.513 | 11,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Weyerhaeuser Co | 456.284 | 11,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Kimco Realty Corp | 466.988 | 11 Mio. $ | 1,58 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 531.941 | 10,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 102.183 | 10,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Cousins Properties Inc | 391.589 | 9,1 Mio. $ | 1,30 % |
| CareTrust REIT Inc | 208.770 | 8,5 Mio. $ | 1,22 % |
| American Homes 4 Rent | 269.153 | 8,1 Mio. $ | 1,16 % |
| BXP Inc | 134.825 | 7,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 23.973 | 7,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Ventas Inc | 84.438 | 7,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 379.871 | 7 Mio. $ | 1,00 % |
| Vornado Realty Trust | 221.537 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |