Portfolio von Invesco Diversified Dividend Fund
AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) · 76 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Gesundheit 14,2 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,5 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- EUR 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- NL 2,0 %
- IE 1,4 %
- FR 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 9,8 Mrd. $ | 95,97 % |
| NL | 2 | 200,3 Mio. $ | 1,97 % |
| IE | 1 | 145,2 Mio. $ | 1,43 % |
| FR | 1 | 63,8 Mio. $ | 0,63 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1.292.539 | 404,9 Mio. $ | 3,82 % |
| Alphabet Inc | 943.178 | 362,9 Mio. $ | 3,42 % |
| Chevron Corp | 1.522.202 | 294,3 Mio. $ | 2,78 % |
| Bank of America Corp | 5.330.333 | 285 Mio. $ | 2,69 % |
| Johnson & Johnson | 1.130.872 | 259,9 Mio. $ | 2,45 % |
| Linde PLC | 435.440 | 218,2 Mio. $ | 2,06 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.305.465 | 215,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Lowe's Cos Inc | 867.315 | 207,1 Mio. $ | 1,95 % |
| Honeywell International Inc | 961.538 | 206,1 Mio. $ | 1,94 % |
| Broadcom Inc | 466.955 | 194,9 Mio. $ | 1,84 % |
| Williams Cos Inc/The | 2.538.204 | 193,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.094.338 | 191,6 Mio. $ | 1,81 % |
| CVS Health Corp | 2.216.519 | 184,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Eaton Corp PLC | 419.046 | 181,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Walmart Inc | 1.348.796 | 177,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.917.265 | 175,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Wells Fargo & Co | 2.132.455 | 175,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Entergy Corp | 1.458.019 | 171,9 Mio. $ | 1,62 % |
| Meta Platforms Inc | 279.184 | 170,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Union Pacific Corp | 622.189 | 167,7 Mio. $ | 1,58 % |
| Citigroup Inc | 1.298.158 | 166,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Prologis Inc | 1.143.682 | 162,4 Mio. $ | 1,53 % |
| ConocoPhillips | 1.275.572 | 160,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Danaher Corp | 885.389 | 158,4 Mio. $ | 1,50 % |
| UnitedHealth Group Inc | 406.939 | 150,8 Mio. $ | 1,42 % |
| International Business Machines Corp. | 649.727 | 150,1 Mio. $ | 1,42 % |
| McDonald's Corp. | 505.145 | 148,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Johnson Controls International plc | 994.002 | 145,2 Mio. $ | 1,37 % |
| PPL Corp | 3.748.941 | 140,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Abbott Laboratories | 1.450.652 | 131,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Medtronic PLC | 1.538.334 | 124,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.577.734 | 124,3 Mio. $ | 1,17 % |
| CRH PLC | 1.011.061 | 119,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Northrop Grumman Corp | 202.268 | 117,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Parker-Hannifin Corp | 126.013 | 114,6 Mio. $ | 1,08 % |
| SLB Ltd | 1.973.804 | 112,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Texas Instruments Inc | 393.487 | 110,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Lam Research Corp | 427.896 | 110,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Capital One Financial Corp | 574.234 | 109,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1.264.370 | 107,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Deere & Co | 182.337 | 107,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Morgan Stanley | 562.677 | 107,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Emerson Electric Co. | 760.803 | 106,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Merck & Co Inc | 945.929 | 103,3 Mio. $ | 0,97 % |
| ASML Holding NV | 71.257 | 102,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Marriott International Inc/MD | 275.569 | 99,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Fifth Third Bancorp | 1.951.435 | 99,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Yum! Brands Inc | 612.314 | 97,8 Mio. $ | 0,92 % |
| NXP Semiconductors NV | 332.943 | 97,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Mondelez International Inc | 1.587.337 | 97,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 137.739 | 97,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Becton Dickinson & Co | 651.489 | 97,1 Mio. $ | 0,92 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 434.790 | 97 Mio. $ | 0,91 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 1.187.024 | 96,9 Mio. $ | 0,91 % |
| AT&T Inc | 3.635.034 | 95 Mio. $ | 0,90 % |
| CMS Energy Corp | 1.231.519 | 94,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Blackrock Inc | 83.571 | 89,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Sempra | 921.488 | 87,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Ross Stores Inc | 376.770 | 85,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 504.704 | 84,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Eli Lilly & Co | 87.261 | 81,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Intuit Inc | 208.422 | 81 Mio. $ | 0,76 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.040.574 | 79,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Cardinal Health, Inc. | 400.528 | 77,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Hubbell Inc | 146.572 | 74,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Devon Energy Corp | 1.422.987 | 73,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Xylem Inc/NY | 598.960 | 70,8 Mio. $ | 0,67 % |
| TE Connectivity PLC | 328.869 | 69,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Darden Restaurants Inc | 343.370 | 68,9 Mio. $ | 0,65 % |
| American International Group Inc | 905.845 | 67,8 Mio. $ | 0,64 % |
| TJX Cos Inc/The | 426.214 | 66,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Cboe Global Markets Inc | 217.608 | 65,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Airbus SE | 309.602 | 63,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Microsoft Corp | 149.840 | 61,1 Mio. $ | 0,58 % |
| AbbVie Inc | 274.774 | 58,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 403.350 | 55,2 Mio. $ | 0,52 % |