Portfolio von BNY Mellon International Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST · 57 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 249,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 5,5 %
- Finanzen 5,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Technologie 2,7 %
- Industrie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 76,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,2 %
- GBP 28,4 %
- JPY 27,8 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,2 %
- USD 0,8 %
- SEK 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 27,8 %
- GB 27,2 %
- FR 18,0 %
- DE 8,0 %
- NL 5,5 %
- ES 4,2 %
- AU 1,6 %
- SG 1,5 %
- IT 1,3 %
- HK 1,2 %
- BM 1,2 %
- AT 1,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 13 | 66,8 Mio. $ | 27,82 % |
| GB | 13 | 65,4 Mio. $ | 27,23 % |
| FR | 11 | 43,3 Mio. $ | 18,03 % |
| DE | 6 | 19,3 Mio. $ | 8,04 % |
| NL | 3 | 13,2 Mio. $ | 5,49 % |
| ES | 3 | 10,2 Mio. $ | 4,24 % |
| AU | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,64 % |
| SG | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| IT | 1 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| HK | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| BM | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| AT | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 212.964 | 8,8 Mio. $ | 3,54 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 218.800 | 8,4 Mio. $ | 3,37 % |
| Barclays PLC | 1.358.890 | 8,3 Mio. $ | 3,33 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 180.900 | 8,3 Mio. $ | 3,32 % |
| GSK PLC | 269.227 | 8 Mio. $ | 3,20 % |
| Komatsu Ltd | 148.000 | 7,1 Mio. $ | 2,86 % |
| Glencore PLC | 961.699 | 6,9 Mio. $ | 2,78 % |
| Ebara Corp | 194.300 | 6,9 Mio. $ | 2,76 % |
| ITOCHU Corp | 469.000 | 6,8 Mio. $ | 2,73 % |
| ASML Holding NV | 4.385 | 6,4 Mio. $ | 2,56 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 165.300 | 6,3 Mio. $ | 2,55 % |
| Orange SA | 294.406 | 6,3 Mio. $ | 2,54 % |
| Klepierre SA | 139.281 | 5,9 Mio. $ | 2,35 % |
| BNP Paribas SA | 49.641 | 5,6 Mio. $ | 2,25 % |
| Balfour Beatty PLC | 517.997 | 5,3 Mio. $ | 2,13 % |
| Land Securities Group PLC | 539.443 | 4,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 108.456 | 4,4 Mio. $ | 1,77 % |
| BP PLC | 679.495 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
| East Japan Railway Co | 176.800 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.649 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Informa PLC | 385.205 | 4,4 Mio. $ | 1,74 % |
| ING Groep NV | 148.971 | 4,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 397.746 | 4,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Repsol SA | 182.780 | 4,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 362.900 | 4,1 Mio. $ | 1,63 % |
| ASX Ltd | 104.550 | 3,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Vinci SA | 23.509 | 3,9 Mio. $ | 1,57 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 575.700 | 3,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Singapore Exchange Ltd | 250.500 | 3,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 59.053 | 3,6 Mio. $ | 1,42 % |
| SPIE SA | 54.817 | 3,4 Mio. $ | 1,36 % |
| HSBC Holdings PLC | 177.407 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Publicis Groupe SA | 37.374 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Sanofi SA | 33.621 | 3,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Deutsche Post AG | 54.512 | 3,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 31.337 | 3,2 Mio. $ | 1,28 % |
| BAE Systems PLC | 111.751 | 3,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Hitachi Ltd | 93.800 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Kurita Water Industries Ltd | 55.900 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Johnson Matthey PLC | 113.665 | 3,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Banco Santander SA | 239.035 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| Eni SpA | 130.987 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| Unicaja Banco SA | 949.285 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 154.000 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % |
| Hiscox Ltd | 134.497 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| OMV AG | 43.320 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| E.ON SE | 117.091 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 478.080 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 122.200 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Bellway PLC | 67.410 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Signify NV | 105.390 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| SCOR SE | 66.009 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Renesas Electronics Corp | 100.100 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Alcon AG | 21.482 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Arkema SA | 22.197 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Daimler Truck Holding AG | 23.089 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| AUTOLIV INC SDR | 9.073 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |