Portfolio von BNY Mellon Asset Allocation Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST ·354 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 463,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,7 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 4,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 350 | 381,4 Mio. $ | 99,79 % |
| 2 | IE | 2 | 550.913 $ | 0,14 % |
| 3 | NL | 2 | 256.314,6 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pool Corp | 384 | 87.237,1 $ | 0,02 % |
| 302 | Baxter International Inc | 4.255 | 86.674,4 $ | 0,02 % |
| 303 | First Solar Inc | 437 | 86.176,4 $ | 0,02 % |
| 304 | Coinbase Global Inc | 488 | 85.814,8 $ | 0,02 % |
| 305 | Block Inc | 1.346 | 85.740,2 $ | 0,02 % |
| 306 | Carvana Co | 250 | 83.540 $ | 0,02 % |
| 307 | ON Semiconductor Corp | 1.255 | 83.432,4 $ | 0,02 % |
| 308 | Air Products and Chemicals Inc | 302 | 83.252,3 $ | 0,02 % |
| 309 | Electronic Arts Inc | 414 | 83.036 $ | 0,02 % |
| 310 | EQT Corp | 1.320 | 81.074,4 $ | 0,02 % |
| 311 | Garmin Ltd | 319 | 80.652,8 $ | 0,02 % |
| 312 | American Electric Power Co Inc | 580 | 77.615,6 $ | 0,02 % |
| 313 | Kraft Heinz Co/The | 3.135 | 77.152,4 $ | 0,02 % |
| 314 | Southwest Airlines Co | 1.565 | 77.091,9 $ | 0,02 % |
| 315 | Duke Energy Corp | 570 | 74.584,5 $ | 0,02 % |
| 316 | Aptiv PLC | 1.010 | 74.275,4 $ | 0,02 % |
| 317 | Constellation Brands Inc | 437 | 68.984,8 $ | 0,01 % |
| 318 | NXP Semiconductors NV | 298 | 67.649 $ | 0,01 % |
| 319 | Molina Healthcare Inc | 416 | 64.084,8 $ | 0,01 % |
| 320 | Axon Enterprise Inc | 116 | 62.918,4 $ | 0,01 % |
| 321 | Roper Technologies Inc | 178 | 62.251,9 $ | 0,01 % |
| 322 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 965 | 62.175 $ | 0,01 % |
| 323 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 137 | 60.899,2 $ | 0,01 % |
| 324 | Dexcom Inc | 795 | 58.376,9 $ | 0,01 % |
| 325 | Gartner Inc | 356 | 55.963,2 $ | 0,01 % |
| 326 | AvalonBay Communities, Inc. | 313 | 55.473 $ | 0,01 % |
| 327 | Mondelez International Inc | 900 | 55.422 $ | 0,01 % |
| 328 | Charter Communications, Inc. | 220 | 51.618,6 $ | 0,01 % |
| 329 | NetApp Inc | 492 | 48.722,8 $ | 0,01 % |
| 330 | Cboe Global Markets Inc | 152 | 45.557,4 $ | 0,01 % |
| 331 | DuPont de Nemours Inc | 850 | 42.534 $ | 0,01 % |
| 332 | Lululemon Athletica Inc | 227 | 42.033,6 $ | 0,01 % |
| 333 | Entergy Corp | 392 | 41.987,1 $ | 0,01 % |
| 334 | VICI Properties Inc | 1.310 | 39.575,1 $ | 0,01 % |
| 335 | Lamb Weston Holdings Inc | 810 | 39.033,9 $ | 0,01 % |
| 336 | Jack Henry & Associates Inc | 240 | 38.990,4 $ | 0,01 % |
| 337 | Otis Worldwide Corp | 411 | 38.042,2 $ | 0,01 % |
| 338 | Medtronic PLC | 378 | 36.915,5 $ | 0,01 % |
| 339 | Viatris Inc | 2.385 | 35.608,1 $ | 0,01 % |
| 340 | Humana Inc | 185 | 35.249,9 $ | 0,01 % |
| 341 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.095 | 33.156,6 $ | 0,01 % |
| 342 | Super Micro Computer Inc | 927 | 30.025,5 $ | 0,01 % |
| 343 | Brown-Forman Corp | 1.035 | 29.870,1 $ | 0,01 % |
| 344 | Weyerhaeuser Co | 1.165 | 28.577,5 $ | 0,01 % |
| 345 | Workday Inc | 193 | 25.815,7 $ | 0,01 % |
| 346 | Waters Corp | 76 | 24.272,9 $ | 0,01 % |
| 347 | Robinhood Markets Inc | 265 | 20.100,3 $ | 0,00 % |
| 348 | MGM Resorts International | 490 | 18.061,4 $ | 0,00 % |
| 349 | Edwards Lifesciences Corp | 171 | 14.786,4 $ | 0,00 % |
| 350 | Deckers Outdoor Corp | 57 | 6684,4 $ | 0,00 % |
| 351 | SBA Communications Corp | 21 | 4224,4 $ | 0,00 % |
| 352 | Globe Life Inc | 29 | 4212,5 $ | 0,00 % |
| 353 | Vistra Corp | 9 | 1565 $ | 0,00 % |
| 354 | Abiomed Inc | 390 | 487,5 $ | 0,00 % |