Portfolio von BNY Mellon Dynamic Value Fund
BNY Mellon Advantage Funds, Inc. · 81 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Gesundheit 12,2 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 9,9 %
- Energie 8,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- CH 0,7 %
- IE 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 11,1 Mrd. $ | 98,67 % |
| CH | 1 | 81,5 Mio. $ | 0,72 % |
| IE | 1 | 68,4 Mio. $ | 0,61 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 769.945 | 388,8 Mio. $ | 3,44 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.148.809 | 345 Mio. $ | 3,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 2.250.488 | 343,2 Mio. $ | 3,03 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4.274.532 | 339,7 Mio. $ | 3,00 % |
| Johnson & Johnson | 1.325.241 | 329,2 Mio. $ | 2,91 % |
| Assurant Inc | 1.316.839 | 302,3 Mio. $ | 2,67 % |
| Applied Materials Inc | 775.602 | 288,8 Mio. $ | 2,55 % |
| L3Harris Technologies Inc | 706.734 | 257,6 Mio. $ | 2,28 % |
| Texas Instruments Inc | 1.183.265 | 251 Mio. $ | 2,22 % |
| UnitedHealth Group Inc | 792.183 | 232,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Alphabet Inc | 729.542 | 227,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Omnicom Group Inc | 2.641.708 | 225,3 Mio. $ | 1,99 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2.190.863 | 217,2 Mio. $ | 1,92 % |
| Aon PLC | 618.840 | 207,6 Mio. $ | 1,83 % |
| CSX Corp | 4.691.551 | 200,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Amazon.com Inc | 942.556 | 197,9 Mio. $ | 1,75 % |
| Fifth Third Bancorp | 3.678.556 | 182 Mio. $ | 1,61 % |
| Morgan Stanley | 1.075.007 | 179 Mio. $ | 1,58 % |
| Citigroup Inc | 1.532.781 | 168,9 Mio. $ | 1,49 % |
| Honeywell International Inc | 685.845 | 167,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Bank of America Corp | 3.304.219 | 164,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 297.486 | 155 Mio. $ | 1,37 % |
| Elevance Health Inc | 475.636 | 152,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Marathon Petroleum Corp | 762.904 | 151,2 Mio. $ | 1,34 % |
| SLB Ltd | 2.773.171 | 142,4 Mio. $ | 1,26 % |
| Newmont Corp | 1.065.174 | 138,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.430.165 | 136,2 Mio. $ | 1,20 % |
| American International Group Inc | 1.659.389 | 133,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Lowe's Cos Inc | 502.355 | 132,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Weyerhaeuser Co | 5.404.849 | 132,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Medtronic PLC | 1.352.137 | 132 Mio. $ | 1,17 % |
| Verizon Communications Inc | 2.613.757 | 131,1 Mio. $ | 1,16 % |
| AT&T Inc | 4.558.672 | 127,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Chubb Ltd | 373.345 | 127,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Walt Disney Co/The | 1.189.782 | 126,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Hubbell Inc | 242.746 | 124,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 1.121.255 | 122,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.953.052 | 121,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Akamai Technologies Inc | 1.199.889 | 118,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.779.134 | 116,9 Mio. $ | 1,03 % |
| FedEx Corp | 296.590 | 114,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Packaging Corp of America | 492.986 | 114,4 Mio. $ | 1,01 % |
| First Horizon Corp | 4.795.621 | 114,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Diamondback Energy Inc | 653.221 | 113,7 Mio. $ | 1,00 % |
| CRH PLC | 937.994 | 112,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Caterpillar Inc | 150.699 | 111,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Permian Resources Corp | 5.968.038 | 109,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Pfizer Inc | 3.916.114 | 108,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Carlisle Cos Inc | 271.012 | 107 Mio. $ | 0,95 % |
| Truist Financial Corp | 2.132.747 | 105,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Valero Energy Corp | 507.276 | 103,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Gilead Sciences Inc | 675.616 | 100,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Voya Financial Inc | 1.495.405 | 100 Mio. $ | 0,88 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1.151.531 | 99,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 695.959 | 98 Mio. $ | 0,87 % |
| Constellation Energy Corp. | 288.283 | 95,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1.375.262 | 93,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Dover Corp | 410.745 | 92,6 Mio. $ | 0,82 % |
| International Paper Co | 2.123.398 | 92,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Meta Platforms Inc | 140.679 | 91,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 102.719 | 88,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Dolby Laboratories Inc | 1.317.885 | 87,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Emerson Electric Co. | 579.658 | 87,4 Mio. $ | 0,77 % |
| CME Group Inc | 269.570 | 86,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Alcon AG | 934.683 | 81,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Phillips 66 | 525.158 | 81 Mio. $ | 0,72 % |
| Capital One Financial Corp | 405.500 | 79,3 Mio. $ | 0,70 % |
| International Business Machines Corp. | 328.500 | 78,9 Mio. $ | 0,70 % |
| EQT Corp | 1.202.366 | 73,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 280.054 | 73 Mio. $ | 0,65 % |
| Intel Corp | 1.577.442 | 71,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 360.058 | 68,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Expand Energy Corp | 621.130 | 67 Mio. $ | 0,59 % |
| Veralto Corp | 629.355 | 61,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Howmet Aerospace Inc | 225.395 | 59,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Las Vegas Sands Corp | 1.018.981 | 57,8 Mio. $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 241.769 | 55,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 256.594 | 51,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Ford Motor Co | 3.539.451 | 49,9 Mio. $ | 0,44 % |
| General Motors Co | 623.890 | 49,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Danaher Corp | 229.323 | 48,3 Mio. $ | 0,43 % |