Portfolio von Intrepid Capital Fund
Intrepid Capital Management Funds Trust · 40 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 107,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Finanzen 4,1 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 81,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- MXN 2,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,3 %
- CA 4,6 %
- MX 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 71,6 Mio. $ | 93,35 % |
| CA | 1 | 3,6 Mio. $ | 4,65 % |
| MX | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 17.503 | 5 Mio. $ | 4,69 % |
| Ishares Gold Trust | 52.279 | 4,6 Mio. $ | 4,30 % |
| Sprott Inc | 24.961 | 3,6 Mio. $ | 3,33 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6.517 | 3,1 Mio. $ | 2,91 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 9.465 | 3 Mio. $ | 2,84 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 31.368 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| FRP Holdings Inc | 127.956 | 2,8 Mio. $ | 2,61 % |
| TJX Cos Inc/The | 17.307 | 2,8 Mio. $ | 2,58 % |
| Permian Resources Corp | 124.509 | 2,7 Mio. $ | 2,48 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 54.826 | 2,3 Mio. $ | 2,18 % |
| UniFirst Corp/MA | 9.231 | 2,3 Mio. $ | 2,17 % |
| W R Berkley Corp | 34.245 | 2,3 Mio. $ | 2,12 % |
| Dollar Tree Inc | 18.897 | 2,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 9.872 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Markel Group Inc | 978 | 1,9 Mio. $ | 1,75 % |
| Garmin Ltd | 8.004 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| IAC Inc | 45.588 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Acuity Inc | 6.404 | 1,8 Mio. $ | 1,67 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.141 | 1,8 Mio. $ | 1,66 % |
| Philip Morris International Inc. | 10.420 | 1,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Match Group Inc | 53.439 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| J M Smucker Co/The | 16.450 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Becle SAB de CV | 1.688.667 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Interparfums Inc | 16.758 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Green Brick Partners Inc | 23.263 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 24.524 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Airbnb Inc | 11.670 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Polaris Inc | 26.610 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 15.467 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Watsco Inc | 3.521 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Levi Strauss & Co | 64.156 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 28.188 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Copart Inc | 34.852 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 16.119 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Cboe Global Markets Inc | 3.859 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Dropbox Inc | 45.608 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 14.854 | 939.664 $ | 0,88 % |
| Fiserv Inc | 16.676 | 930.520,8 $ | 0,87 % |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 61.878 | 700.459 $ | 0,65 % |
| Chicago Atlantic BDC Inc | 38.198 | 356.769,4 $ | 0,33 % |