Portfolio von Parnassus Core Equity Fund
Parnassus Funds II · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 22,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 46.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 21,7 Mrd. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 4.847.293 | 1,4 Mrd. $ | 6,21 % |
| NVIDIA Corp | 7.920.139 | 1,4 Mrd. $ | 6,16 % |
| Microsoft Corp | 3.323.866 | 1,2 Mrd. $ | 5,48 % |
| Amazon.com Inc | 5.731.957 | 1,2 Mrd. $ | 5,32 % |
| Apple Inc | 3.937.190 | 999,2 Mio. $ | 4,45 % |
| Waste Management Inc | 3.896.472 | 895,4 Mio. $ | 3,99 % |
| Deere & Co | 1.419.209 | 799,4 Mio. $ | 3,56 % |
| Applied Materials Inc | 2.240.279 | 765,7 Mio. $ | 3,41 % |
| Eli Lilly & Co | 789.159 | 725,8 Mio. $ | 3,24 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 4.245.592 | 667,7 Mio. $ | 2,98 % |
| Danaher Corp | 3.346.902 | 634,6 Mio. $ | 2,83 % |
| Linde PLC | 1.259.018 | 624,2 Mio. $ | 2,78 % |
| Mastercard Inc | 1.221.231 | 610,2 Mio. $ | 2,72 % |
| KLA Corp | 410.162 | 603,9 Mio. $ | 2,69 % |
| WW Grainger Inc | 531.793 | 580,1 Mio. $ | 2,59 % |
| Costco Wholesale Corp | 571.935 | 569,9 Mio. $ | 2,54 % |
| AutoZone Inc | 165.040 | 557,5 Mio. $ | 2,49 % |
| Broadcom Inc | 1.764.785 | 546,2 Mio. $ | 2,43 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.098.544 | 540 Mio. $ | 2,41 % |
| Bank of America Corp | 10.422.673 | 508,1 Mio. $ | 2,27 % |
| Stryker Corp | 1.494.916 | 491,2 Mio. $ | 2,19 % |
| S&P Global Inc | 1.120.781 | 476,7 Mio. $ | 2,13 % |
| Home Depot Inc/The | 1.378.903 | 453,5 Mio. $ | 2,02 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.909.138 | 445,3 Mio. $ | 1,99 % |
| Synopsys Inc | 1.113.813 | 441,6 Mio. $ | 1,97 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.347.495 | 440,7 Mio. $ | 1,96 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.974.770 | 401,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Boston Scientific Corp | 6.156.199 | 386,3 Mio. $ | 1,72 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.874.922 | 325,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.247.945 | 324,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Salesforce Inc | 1.633.379 | 304,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 870.057 | 278,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1.310.421 | 256,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Vulcan Materials Co | 927.036 | 252,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.300.172 | 246,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Oracle Corp | 1.594.979 | 234,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Brown & Brown Inc | 1.076.435 | 70,2 Mio. $ | 0,31 % |