Titelia

Portfolio von Comstock Capital Value Fund

Comstock Funds, Inc. ·111 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 10,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Kommunikation 10,8 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Industrie 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 87,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 91,3 %
  • KY 5,1 %
  • JE 2,4 %
  • CA 0,6 %
  • GB 0,4 %
  • IL 0,2 %
  • VG 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US897,9 Mio. $91,27 %
2KY16440.933,3 $5,07 %
3JE1205.480 $2,36 %
4CA251.600 $0,59 %
5GB138.220 $0,44 %
6IL113.175 $0,15 %
7VG19860 $0,11 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Electronic Arts Inc 2.500509.675 $4,96 %
2Chart Industries Inc 2.250465.187,5 $4,53 %
3Sealed Air Corp 10.500441.525 $4,30 %
4Warner Bros Discovery Inc 15.500425.630 $4,14 %
5Hologic Inc 5.500415.745 $4,05 %
6Arcellx Inc 3.500401.870 $3,91 %
7TXNM Energy Inc 6.000350.760 $3,41 %
8Clearwater Analytics Holdings Inc 14.000331.100 $3,22 %
9Masimo Corp 1.750311.272,5 $3,03 %
10Copper Property CTL Pass Through Trust 24.000260.640 $2,54 %
11Air Lease Corp 4.000259.760 $2,53 %
12Amicus Therapeutics Inc 15.000216.900 $2,11 %
13Janus Henderson Group PLC 4.000205.480 $2,00 %
14Tri Pointe Homes Inc 4.000186.920 $1,82 %
15Terns Pharmaceuticals Inc 3.500184.520 $1,80 %
16Onestream Inc 7.500180.000 $1,75 %
17DigitalBridge Group Inc 11.500177.330 $1,73 %
18Day One Biopharmaceuticals Inc 7.000150.080 $1,46 %
19Apellis Pharmaceuticals Inc 3.500140.805 $1,37 %
20CSG Systems International Inc 1.750139.895 $1,36 %
21AES Corp/The 9.000126.810 $1,23 %
22ProAssurance Corp 4.00098.880 $0,96 %
23Soulpower Acquisition Corp 8.50087.125 $0,85 %
24Diamond Hill Investment Group Inc 50086.050 $0,84 %
25Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.00085.000 $0,83 %
26McGrath RentCorp 75082.710 $0,81 %
27International Money Express Inc 5.00079.000 $0,77 %
28SEMrush Holdings Inc 6.00071.640 $0,70 %
29Enhabit Inc 5.00070.450 $0,69 %
30Kenvue Inc 4.00068.960 $0,67 %
31Veris Residential Inc 3.50066.045 $0,64 %
32APEX Tech Acquisition Inc 6.00060.030 $0,58 %
33Brighthouse Financial Inc 1.00059.880 $0,58 %
34Two Harbors Investment Corp 5.00057.100 $0,56 %
35Select Medical Holdings Corp 3.50057.015 $0,55 %
36STAAR Surgical Co 3.00056.100 $0,55 %
37Endeavor Group Holdings Inc 2.00055.000 $0,54 %
38IHS Holding Ltd 6.50053.495 $0,52 %
39Churchill Capital Corp IX 5.00053.400 $0,52 %
40Golden Entertainment Inc 2.00053.380 $0,52 %
41EQV Ventures Acquisition Corp 5.00050.450 $0,49 %
42Altaba Inc Escrow 37.00049.950 $0,49 %
43GIGCAPITAL8 CORP 5.00049.850 $0,49 %
44Cantaloupe Inc 4.50048.645 $0,47 %
45SunOpta Inc 7.50048.600 $0,47 %
46SkyWater Technology Inc 1.75047.967,5 $0,47 %
47Talkspace Inc 9.00046.575 $0,45 %
48NET Lease Office Properties 4.00046.080 $0,45 %
49Norfolk Southern Corp 15043.050 $0,42 %
50Atlanta Braves Holdings Inc 1.00042.700 $0,42 %
51Peakstone Realty Trust 2.00041.780 $0,41 %
52Silicon Laboratories Inc 20041.630 $0,41 %
53Silicon Valley Acquisition Cor 4.10040.549 $0,39 %
54LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 4.00039.840 $0,39 %
55Brightstar Lottery PLC 3.00038.220 $0,37 %
56Kennedy-Wilson Holdings Inc 3.50037.870 $0,37 %
57Liberty Live Holdings Inc 40037.644 $0,37 %
58Seritage Growth Properties 13.00036.530 $0,36 %
59WHITE PEARL ACQUISITION CORP 3.50035.700 $0,35 %
60GALAXYEDGE ACQUISITION CORP 3.50035.000 $0,34 %
61Crane Harbor Acquisition Corp 3.50034.650 $0,34 %
62Apartment Investment and Management Co 8.00032.560 $0,32 %
63COLOMBIER ACQUISITION CORP III 3.00030.540 $0,30 %
64ON24 Inc 3.75030.375 $0,30 %
65DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 3.00029.940 $0,29 %
66Clear Channel Outdoor Holdings Inc 12.50029.625 $0,29 %
67Cannae Holdings Inc 2.50028.425 $0,28 %
68FONAR Corp 1.50027.840 $0,27 %
69CHURCHILL CAPITAL CORP XI 2.50025.625 $0,25 %
70INFINITE EAGLE ACQUISITION CORP 2.50024.950 $0,24 %
71Revolution Medicines Inc 25024.312,5 $0,24 %
72Elme Communities 12.00024.120 $0,23 %
73Euronet Worldwide Inc 31420.840,2 $0,20 %
74Mission Produce Inc 1.50020.640 $0,20 %
75Olaplex Holdings Inc 10.00020.300 $0,20 %
76Averin Capital Acquisition Cor 2.00019.980 $0,19 %
77CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC 50019.860 $0,19 %
78Cross Country Healthcare Inc 2.00018.800 $0,18 %
79EW Scripps Co/The 5.00018.600 $0,18 %
80Mister Car Wash Inc 2.50017.425 $0,17 %
81Manchester United PLC 1.00016.820 $0,16 %
82ONEIM ACQUISITION CORP 1.60016.176 $0,16 %
83Whitestone REIT 1.00016.150 $0,16 %
84Leggett & Platt Inc 1.50014.820 $0,14 %
85Lifeway Foods Inc 75014.505 $0,14 %
86ZIM Integrated Shipping Services Ltd 50013.175 $0,13 %
87Fortress Value Acquisition Cor 1.00010.020 $0,10 %
88WHITE PEARL ACQUISITION CORP 1.0009860 $0,10 %
89Stratasys Ltd 1.2509762,5 $0,10 %
90WillScot Holdings Corp 5008680 $0,08 %
91Star Holdings 7505677,5 $0,06 %
92RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC 2.0003000 $0,03 %
93DMC Global Inc 5602917,6 $0,03 %
94Akero Therapeutics Inc 5.5002750 $0,03 %
95BLUEPRINT MEDICINES CORP 5.0002000 $0,02 %
96ICOSAVAX INC 6.5001950 $0,02 %
97SOULPOWER ACQUISITION CORP 8.5001530 $0,01 %
98GIGCAPITAL8 CORP 5.0001447,8 $0,01 %
99PARAGON 28 INC 22.0001100 $0,01 %
100VIGIL NEUROSCIENCE INC 18.000900 $0,01 %