Portfolio von The Gabelli Equity Income Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc · 212 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 441,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 5,4 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,5 %
- EUR 3,5 %
- JPY 2,8 %
- CHF 1,8 %
- MXN 1,1 %
- GBP 0,7 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 80,8 %
- MX 3,2 %
- JP 2,8 %
- CH 2,3 %
- GB 2,2 %
- DE 1,9 %
- NL 1,7 %
- FR 1,7 %
- IE 1,4 %
- CA 1,0 %
- DK 0,5 %
- SE 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 155 | 355,2 Mio. $ | 80,80 % |
| MX | 4 | 14,1 Mio. $ | 3,20 % |
| JP | 8 | 12,1 Mio. $ | 2,75 % |
| CH | 6 | 10,3 Mio. $ | 2,34 % |
| GB | 8 | 9,5 Mio. $ | 2,15 % |
| DE | 3 | 8,2 Mio. $ | 1,87 % |
| NL | 5 | 7,7 Mio. $ | 1,74 % |
| FR | 6 | 7,5 Mio. $ | 1,72 % |
| IE | 3 | 6,2 Mio. $ | 1,40 % |
| CA | 3 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| DK | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| SE | 2 | 848.040,2 $ | 0,19 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp/The | 186.000 | 22,1 Mio. $ | 4,99 % |
| Chevron Corp | 71.000 | 14,7 Mio. $ | 3,32 % |
| Newmont Corp | 126.500 | 13,7 Mio. $ | 3,10 % |
| Genuine Parts Co | 129.400 | 13,7 Mio. $ | 3,10 % |
| Deere & Co | 23.700 | 13,4 Mio. $ | 3,02 % |
| GATX Corp | 70.500 | 12 Mio. $ | 2,72 % |
| State Street Corp | 95.000 | 12 Mio. $ | 2,72 % |
| National Fuel Gas Co | 109.000 | 10,2 Mio. $ | 2,32 % |
| Textron Inc | 96.400 | 8,4 Mio. $ | 1,91 % |
| Parker-Hannifin Corp | 9.400 | 8,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Flowserve Corp | 112.500 | 8,3 Mio. $ | 1,87 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 73.200 | 8,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Microsoft Corp | 21.400 | 7,9 Mio. $ | 1,79 % |
| Crane Co | 46.000 | 7,9 Mio. $ | 1,78 % |
| ITT Inc | 39.500 | 7,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Heineken NV | 88.500 | 6,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Deutsche Telekom AG | 181.000 | 6,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 7.800 | 6,6 Mio. $ | 1,49 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 86.600 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Mueller Industries Inc | 51.000 | 5,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Loews Corp | 50.500 | 5,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 125.500 | 5,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 85.500 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Costco Wholesale Corp | 5.000 | 5 Mio. $ | 1,13 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 84.200 | 4,9 Mio. $ | 1,12 % |
| ONEOK Inc | 53.500 | 4,8 Mio. $ | 1,09 % |
| TE Connectivity PLC | 23.000 | 4,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Brown-Forman Corp | 177.000 | 4,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Mastercard Inc | 9.400 | 4,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Grupo Bimbo SAB de CV | 1.400.000 | 4,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Caterpillar Inc | 6.000 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Johnson Controls International plc | 32.000 | 4,2 Mio. $ | 0,95 % |
| International Business Machines Corp. | 16.800 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| S&P Global Inc | 9.200 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Ingles Markets Inc | 43.200 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Marathon Petroleum Corp | 15.000 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Diageo PLC | 48.500 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Halliburton Co | 88.000 | 3,4 Mio. $ | 0,78 % |
| PepsiCo Inc | 21.500 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| CVS Health Corp | 46.000 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Apple Inc | 13.000 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Graco Inc | 38.700 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | 158.000 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| Nestle SA | 30.500 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| Julius Baer Group Ltd | 40.000 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Verizon Communications Inc | 55.500 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Sony Group Corp | 130.000 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| OGE Energy Corp | 55.700 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Pentair PLC | 29.200 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Ito En Ltd | 132.000 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| BCE Inc | 97.500 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 183.000 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Wells Fargo & Co | 30.200 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Copart Inc | 71.200 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Danaher Corp | 12.200 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Roche Holding AG | 41.700 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Demant A/S | 69.000 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| HB Fuller Co | 33.500 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Danone SA | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 11.500 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| Henry Schein Inc | 27.000 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| American Express Co | 6.500 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 28.992 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| Merck & Co Inc | 16.000 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 76.000 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Rockwell Automation Inc | 5.000 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 24.400 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Pernod Ricard SA | 23.300 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| nVent Electric PLC | 14.500 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 18.700 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| PACCAR Inc | 14.500 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Texas Instruments Inc | 8.500 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Sapporo Holdings Ltd | 150.000 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Corning Inc | 11.500 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 7.500 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 30.500 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Republic Services Inc | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Novartis AG | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.500 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Traton SE | 40.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Weyerhaeuser Co | 58.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 4.400 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Trane Technologies PLC | 3.200 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Remy Cointreau SA | 31.200 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Minerals Technologies Inc | 18.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Baxter International Inc | 75.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 4.400 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| TELUS Corp | 94.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 30.500 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| TotalEnergies SE | 13.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| NewMarket Corp | 1.800 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Carrier Global Corp | 20.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 64.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Sphere Entertainment Co | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Automatic Data Processing Inc | 5.200 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Unilever PLC | 18.222 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| Mondelez International Inc | 18.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| BNP Paribas SA | 11.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| M&T Bank Corp | 4.800 | 992.256 $ | 0,22 % |
| ONE Gas Inc | 11.500 | 990.495 $ | 0,22 % |
| Herc Holdings Inc | 9.800 | 975.590 $ | 0,22 % |
| Ameris Bancorp | 12.500 | 974.875 $ | 0,22 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 9.700 | 946.235 $ | 0,21 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 20.000 | 943.000 $ | 0,21 % |
| Energy Transfer LP | 48.000 | 926.400 $ | 0,21 % |
| AES Corp/The | 63.000 | 887.670 $ | 0,20 % |
| Liberty Global Ltd. | 72.000 | 870.480 $ | 0,20 % |
| Home Depot Inc/The | 2.500 | 822.225 $ | 0,19 % |
| Severn Trent PLC | 20.000 | 817.984,8 $ | 0,19 % |
| Toray Industries Inc | 116.000 | 804.372,9 $ | 0,18 % |
| TELESAT CORP | 22.000 | 796.400 $ | 0,18 % |
| Kraft Heinz Co/The | 35.000 | 787.150 $ | 0,18 % |
| Campbell's Company/The | 34.500 | 768.315 $ | 0,17 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 20.000 | 748.800 $ | 0,17 % |
| Knife River Corp | 9.000 | 734.850 $ | 0,17 % |
| Portland General Electric Co | 13.500 | 712.395 $ | 0,16 % |
| Xylem Inc/NY | 5.500 | 657.250 $ | 0,15 % |
| Sony Group Corp | 32.500 | 657.146,9 $ | 0,15 % |
| Ingersoll Rand Inc | 8.200 | 656.984 $ | 0,15 % |
| AbbVie Inc | 3.000 | 652.470 $ | 0,15 % |
| SLM Corp | 30.000 | 642.300 $ | 0,15 % |
| Essity AB | 25.000 | 640.406,1 $ | 0,14 % |
| Valley National Bancorp | 51.500 | 632.420 $ | 0,14 % |
| Trinity Industries Inc | 19.000 | 611.420 $ | 0,14 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 10.000 | 608.100 $ | 0,14 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 14.200 | 606.340 $ | 0,14 % |
| Pfizer Inc | 21.500 | 603.720 $ | 0,14 % |
| Eni SpA | 21.000 | 603.180,3 $ | 0,14 % |
| Everus Construction Group Inc | 5.000 | 590.300 $ | 0,13 % |
| Energizer Holdings Inc | 35.000 | 574.700 $ | 0,13 % |
| APA Corp | 13.500 | 572.940 $ | 0,13 % |
| T Rowe Price Group Inc | 6.300 | 567.882 $ | 0,13 % |
| SLB Ltd | 10.500 | 539.595 $ | 0,12 % |
| Coca-Cola Co/The | 7.000 | 532.350 $ | 0,12 % |
| ConocoPhillips | 3.800 | 501.600 $ | 0,11 % |
| Honeywell International Inc | 2.000 | 452.060 $ | 0,10 % |
| Abbott Laboratories | 4.200 | 431.214 $ | 0,10 % |
| CNH Industrial NV | 39.000 | 429.000 $ | 0,10 % |
| MGM Resorts International | 11.500 | 425.615 $ | 0,10 % |
| MDU Resources Group Inc | 20.000 | 414.400 $ | 0,09 % |
| Bank of America Corp | 8.200 | 399.750 $ | 0,09 % |
| Modine Manufacturing Co | 1.800 | 390.078 $ | 0,09 % |
| Morgan Stanley | 2.300 | 378.511 $ | 0,09 % |
| Popular Inc | 2.800 | 375.676 $ | 0,09 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 4.000 | 347.600 $ | 0,08 % |
| Walmart Inc | 2.700 | 335.556 $ | 0,08 % |
| Devon Energy Corp | 6.600 | 332.112 $ | 0,08 % |
| GSK PLC | 5.960 | 328.932,4 $ | 0,07 % |
| AMETEK Inc | 1.500 | 321.540 $ | 0,07 % |
| Avista Corp | 8.000 | 321.120 $ | 0,07 % |
| Sinclair Inc | 24.700 | 319.618 $ | 0,07 % |
| Wynn Resorts Ltd | 3.000 | 304.650 $ | 0,07 % |
| Telefonica SA | 70.000 | 303.800 $ | 0,07 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 100.000 | 291.000 $ | 0,07 % |
| Orange SA | 14.000 | 286.580 $ | 0,06 % |
| Davide Campari-Milano NV | 40.000 | 283.414,4 $ | 0,06 % |
| Edgewell Personal Care Co | 13.000 | 277.420 $ | 0,06 % |
| Rollins Inc | 5.000 | 267.050 $ | 0,06 % |
| Perrigo Co PLC | 24.000 | 257.760 $ | 0,06 % |
| Mosaic Co/The | 10.000 | 255.000 $ | 0,06 % |
| A O Smith Corp | 3.600 | 237.384 $ | 0,05 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 5.700 | 235.239 $ | 0,05 % |
| Alcon AG | 3.000 | 226.050 $ | 0,05 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.500 | 226.050 $ | 0,05 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 2.400 | 221.448 $ | 0,05 % |
| Albemarle Corp | 1.200 | 215.436 $ | 0,05 % |
| Myers Industries Inc | 10.000 | 211.800 $ | 0,05 % |
| Dana Inc | 6.200 | 208.630 $ | 0,05 % |
| Hershey Co/The | 1.000 | 207.890 $ | 0,05 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 18.000 | 207.634,2 $ | 0,05 % |
| National Presto Industries Inc | 1.500 | 205.590 $ | 0,05 % |
| Allegion plc | 1.400 | 203.406 $ | 0,05 % |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 4.000 | 201.520 $ | 0,05 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.700 | 192.105 $ | 0,04 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 4.000 | 184.560 $ | 0,04 % |
| Ducommun Inc | 1.500 | 183.000 $ | 0,04 % |
| Banco Santander Chile | 5.195 | 173.513 $ | 0,04 % |
| FMC Corp | 10.000 | 172.200 $ | 0,04 % |
| BT Group PLC | 55.000 | 153.239,8 $ | 0,03 % |
| Constellation Brands Inc | 1.000 | 150.000 $ | 0,03 % |
| Versant Media Group Inc | 4.000 | 148.080 $ | 0,03 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 2.500 | 147.275 $ | 0,03 % |
| Essential Utilities Inc | 3.600 | 144.972 $ | 0,03 % |
| Ashland Inc | 2.500 | 139.025 $ | 0,03 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 600 | 138.240 $ | 0,03 % |
| EXOR NV | 1.800 | 136.586,8 $ | 0,03 % |
| EchoStar Corp | 1.100 | 128.777 $ | 0,03 % |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 20.000 | 120.600 $ | 0,03 % |
| Sony Financial Group Inc | 26.000 | 117.260 $ | 0,03 % |
| Veralto Corp | 1.300 | 114.946 $ | 0,03 % |
| Eaton Corp PLC | 300 | 107.301 $ | 0,02 % |
| Value Line Inc | 3.000 | 105.870 $ | 0,02 % |
| National Beverage Corp | 3.000 | 100.950 $ | 0,02 % |
| Manchester United PLC | 6.000 | 100.920 $ | 0,02 % |
| Hexcel Corp | 1.200 | 97.116 $ | 0,02 % |
| UBS Group AG | 2.500 | 96.079,3 $ | 0,02 % |
| Daimler Truck Holding AG | 2.000 | 95.866,2 $ | 0,02 % |
| Otis Worldwide Corp | 1.000 | 77.080 $ | 0,02 % |
| Quaker Chemical Corp | 600 | 74.538 $ | 0,02 % |
| Korea Electric Power Corp | 5.000 | 71.250 $ | 0,02 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.000 | 69.027,4 $ | 0,02 % |
| Watts Water Technologies Inc | 200 | 58.058 $ | 0,01 % |
| Haleon PLC | 4.000 | 40.040 $ | 0,01 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.500 | 37.375 $ | 0,01 % |
| General Mills, Inc. | 1.000 | 37.220 $ | 0,01 % |
| Iberdrola, S.A. | 400 | 36.896 $ | 0,01 % |
| Sony Financial Group Inc | 32.500 | 29.324,9 $ | 0,01 % |
| Vitesse Energy Inc | 1.506 | 27.349 $ | 0,01 % |
| Webster Financial Corp | 100 | 6942 $ | 0,00 % |