Portfolio von The Gabelli Value 25 Fund Inc.
Gabelli Value 25 Fund Inc · 77 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 239,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 198,4 Mio. $ | 90,85 % |
| GB | 2 | 5,5 Mio. $ | 2,52 % |
| NL | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,04 % |
| MX | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,54 % |
| CA | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| FR | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| CH | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| BM | 1 | 269.790 $ | 0,12 % |
| IE | 1 | 214.800 $ | 0,10 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Newmont Corp | 179.700 | 19,5 Mio. $ | 8,13 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 49.000 | 15,7 Mio. $ | 6,58 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 126.000 | 14,9 Mio. $ | 6,25 % |
| National Fuel Gas Co | 131.500 | 12,4 Mio. $ | 5,16 % |
| Sony Group Corp | 518.500 | 10,7 Mio. $ | 4,49 % |
| Republic Services Inc | 40.900 | 9 Mio. $ | 3,74 % |
| Sphere Entertainment Co | 74.800 | 8,8 Mio. $ | 3,67 % |
| Crane Co | 49.500 | 8,5 Mio. $ | 3,54 % |
| American Express Co | 26.300 | 8 Mio. $ | 3,33 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 125.300 | 5,4 Mio. $ | 2,24 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 73.200 | 4,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Genuine Parts Co | 39.000 | 4,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Diageo PLC | 54.500 | 4,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Waste Connections Inc | 24.000 | 3,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 90.500 | 3,8 Mio. $ | 1,59 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 40.000 | 3,7 Mio. $ | 1,54 % |
| CNH Industrial NV | 327.200 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 125.000 | 3,4 Mio. $ | 1,43 % |
| Flowserve Corp | 46.000 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 1.155.000 | 3,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Loews Corp | 30.000 | 3,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 60.000 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Walt Disney Co/The | 28.700 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Valmont Industries Inc | 6.200 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Versant Media Group Inc | 65.000 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Rogers Communications Inc | 61.000 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| EchoStar Corp | 20.000 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 50.000 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Sinclair Inc | 173.000 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| APA Corp | 52.500 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Citigroup Inc | 19.500 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Fox Corp | 36.500 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Exxon Mobil Corp | 12.000 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| Chart Industries Inc | 9.800 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| Comcast Corp | 65.000 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Honeywell International Inc | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Mondelez International Inc | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Sunrise Communications AG | 28.000 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 26.500 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Bollore SE | 273.000 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.800 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Liberty Global Ltd. | 120.000 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Garrett Motion Inc | 78.000 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 14.000 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| GCI Liberty Inc | 33.880 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 20.500 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Fox Corp | 21.000 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5.000 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| Meta Platforms Inc | 1.750 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| Halliburton Co | 22.500 | 877.275 $ | 0,37 % |
| Baxter International Inc | 52.000 | 873.600 $ | 0,37 % |
| Havas NV | 50.000 | 866.309,6 $ | 0,36 % |
| Advance Auto Parts Inc | 16.000 | 844.000 $ | 0,35 % |
| Resideo Technologies Inc | 25.000 | 842.750 $ | 0,35 % |
| Energizer Holdings Inc | 50.000 | 821.000 $ | 0,34 % |
| Innovex International Inc | 32.500 | 792.675 $ | 0,33 % |
| Albany International Corp | 15.000 | 783.150 $ | 0,33 % |
| Liberty Broadband Corp | 14.500 | 729.350 $ | 0,30 % |
| Monro Inc | 41.000 | 657.640 $ | 0,27 % |
| Vivendi SE | 300.000 | 615.490,1 $ | 0,26 % |
| Dana Inc | 16.000 | 538.400 $ | 0,23 % |
| Avista Corp | 13.000 | 521.820 $ | 0,22 % |
| NIQ Global Intelligence Plc | 36.000 | 409.320 $ | 0,17 % |
| Sony Financial Group Inc | 85.000 | 383.350 $ | 0,16 % |
| Liberty Broadband Corp | 6.500 | 326.430 $ | 0,14 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.500 | 323.820 $ | 0,14 % |
| Edgewell Personal Care Co | 14.000 | 298.760 $ | 0,12 % |
| Liberty Global Ltd | 23.000 | 269.790 $ | 0,11 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 39.000 | 262.080 $ | 0,11 % |
| Perrigo Co PLC | 20.000 | 214.800 $ | 0,09 % |
| Franklin Electric Co Inc | 2.000 | 184.340 $ | 0,08 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 2.000 | 173.800 $ | 0,07 % |
| AMC Networks Inc | 18.500 | 125.615 $ | 0,05 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 1.000 | 94.110 $ | 0,04 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 3.200 | 73.856 $ | 0,03 % |
| GCI Liberty Inc | 1.300 | 47.905 $ | 0,02 % |
| Abiomed Inc | 2.000 | 3200 $ | 0,00 % |