Portfolio von American Beacon Large Cap Value Fund
AMERICAN BEACON FUNDS ·162 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,1 %
- Gesundheit 12,9 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 11,6 %
- Energie 7,5 %
- Versorger 6,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Kommunikation 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- NL 1,6 %
- GB 1,3 %
- IE 0,9 %
- CA 0,7 %
- BM 0,5 %
- FR 0,5 %
- DE 0,3 %
- CH 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 149 | 2,7 Mrd. $ | 94,02 % |
| 2 | NL | 2 | 47,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | GB | 5 | 36,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | IE | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | CA | 1 | 19,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | BM | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | FR | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | DE | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 355.798 | 54,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 2 | Elevance Health Inc | 137.057 | 51,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Alphabet Inc | 131.813 | 50,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | GE HealthCare Technologies Inc | 828.118 | 50,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Citigroup Inc | 368.306 | 47,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Workday Inc | 361.325 | 44,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 141.125 | 44,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Bank of America Corp | 809.924 | 43,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 521.165 | 42,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 114.894 | 42,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | APA Corp | 1.038.787 | 42,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 644.488 | 41,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Chevron Corp | 204.634 | 39,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 192.683 | 38,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 453.162 | 37,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Carnival Corp | 1.392.702 | 36,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | F5 Inc | 112.791 | 36,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | American Express Co | 110.765 | 35,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 370.343 | 34,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Cigna Group/The | 116.425 | 33,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Boeing Co/The | 146.977 | 33,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | NXP Semiconductors NV | 108.426 | 31,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.579.099 | 30,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Entergy Corp | 252.641 | 29,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 264.115 | 28,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | PG&E Corp | 1.696.317 | 28,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Medtronic PLC | 345.599 | 28 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | PACCAR Inc | 235.030 | 27,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | ConocoPhillips | 220.810 | 27,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Fortive Corp | 462.164 | 27,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Aptiv PLC | 458.447 | 27,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Salesforce Inc | 156.181 | 27,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Johnson Controls International plc | 187.506 | 27,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Keurig Dr Pepper Inc | 920.479 | 27,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 117.405 | 27 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 78.042 | 26,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 64.584 | 26 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Entegris Inc | 183.344 | 25,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Berkshire Hathaway Inc | 54.595 | 25,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | American International Group Inc | 338.791 | 25,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | McKesson Corp | 30.325 | 24,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 135.690 | 24,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Morgan Stanley | 127.391 | 24,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | RTX Corp | 137.069 | 24,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Comcast Corp | 885.402 | 23,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | US Bancorp | 411.626 | 23,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | General Motors Co | 303.258 | 23,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 77.431 | 23,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | PPG Industries Inc | 210.312 | 22,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Pinnacle West Capital Corp. | 215.198 | 22,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | KLA Corp | 12.654 | 22,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Wynn Resorts Ltd | 203.875 | 21,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 758.120 | 21,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Magna International Inc | 340.250 | 21,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | LPL Financial Holdings Inc | 61.320 | 20,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Fidelity National Information Services Inc | 438.759 | 20,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Humana Inc | 86.206 | 20,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | FedEx Corp | 50.504 | 20,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Nasdaq Inc | 218.959 | 20,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Oracle Corp | 124.078 | 20 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Bank of Nova Scotia/The | 248.543 | 19,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Shell PLC | 211.079 | 19,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Prologis Inc | 134.588 | 19,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Duke Energy Corp | 146.065 | 18,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Travelers Cos Inc/The | 61.416 | 18,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 85.623 | 18,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Union Pacific Corp | 67.071 | 18,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Unilever PLC | 297.136 | 17,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Chubb Ltd | 53.480 | 17,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Marriott International Inc/MD | 48.309 | 17,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 300.733 | 17,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Public Storage | 57.367 | 17,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | VICI Properties Inc | 592.294 | 17,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Fiserv Inc | 273.899 | 17,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 71.456 | 17,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Halliburton Co | 402.229 | 17 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Ovintiv Inc | 275.827 | 17 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Permian Resources Corp | 760.718 | 16,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Texas Instruments Inc | 58.232 | 16,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | CNH Industrial NV | 1.462.566 | 15,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92.752 | 15,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Western Alliance Bancorp | 190.560 | 15,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | SLB Ltd | 268.711 | 15,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Omnicom Group Inc | 198.840 | 15,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Axalta Coating Systems Ltd | 519.741 | 14,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Sanofi SA | 314.231 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | State Street Corp | 95.703 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | PNC Financial Services Group Inc/The | 65.101 | 14,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Southern Co/The | 149.714 | 14,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Aon PLC | 46.438 | 14,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Blackrock Inc | 13.440 | 14,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Uber Technologies Inc | 191.055 | 14,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | AECOM | 154.414 | 13 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | KKR & Co Inc | 123.839 | 12,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6.376 | 12,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Truist Financial Corp | 243.035 | 12,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Eaton Corp PLC | 28.045 | 12,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 535.688 | 12,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Accenture PLC | 65.645 | 11,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | AbbVie Inc | 55.371 | 11,7 Mio. $ | 0,39 % |